ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetéséről február 12-ei ülésre

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre"

Ernő Kiss
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetéséről február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24.. (2) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az országgyűlés Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt december 18-án elfogadta, hatálybalépése január 1. A fenti jogszabályok figyelembevételével készült el Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetése. Költségvetési főösszegünk e Ft-ban került megtervezésre, mely a tavalyi évhez viszonyítva 3,6 %-os emelkedést jelent. Mind a bevételek, mind a kiadások szerkezete lényeges átalakuláson ment keresztül. 1. számú diagram évi és évi kiadások megoszlása év év személyi juttatás és járulék dologi és folyó kiadások ellátottak juttatásai pénzeszköz átadás hiteltörlesztés felhalmozási kiadás tartalék Az 1. számú diagram szemlélteti a és évi kiadások szerkezeti megbontását. A személyi juttatások emelkedése a megnövekedett közfoglalkoztatottak létszámával magyarázható. Ennek következtében az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) csökkennek. Hiteltörlesztésünk 2013 évben nincs, valamint felhalmozási kiadással sem számolunk. A bevételek szerkezete az állami támogatások átrendeződése és csökkenése miatt változik jelentősen.

. (2) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a

2 BEVÉTELEK A koncepció tárgyalásakor a Képviselő-testület tájékoztatva lett, hogy a normatív finanszírozást az új feladatalapú finanszírozási rendszer váltja fel. A Magyar Államkincstár közölte az Ecsegfalván rendelkezésre álló forrásokat. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - önkormányzati hivatal működésének támogatása e Ft - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok e Ft - közvilágítás fenntartásának támogatása e Ft - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok e Ft - közutak fenntartásának támogatása e Ft Ezen támogatások együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, mely a évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. Esetünkben e Ft. Az önkormányzati hivatal működésének támogatásából időarányosan 4 hónap kerül folyósításra. Májustól az új hivatali struktúra alapján új támogatás kerül kiközlésre. Egyéb kötelező önkormányzat feladat ellátására e Ft-ot kapunk. Települési szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Az eddigi évekhez hasonlóan a kifizetett szociális ellátások meghatározott százalékát a kifizetéseknek megfelelően visszaigényelhetjük. Rendszeres szociális segély 90 % Lakásfenntartási támogatás 90 % Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80 % Ápolási díj 75 % A kifizetett támogatások önrészéhez, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéséhez, egyéb szociális támogatásokhoz e Ft központi forrás áll az önkormányzat rendelkezésére. A szociális étkeztetéshez 60 fő ellátottra e Ft támogatást igényeltünk. Könyvtári és közművelődési feladatellátásra e Ft juttatást biztosít a központi költségvetés. Központosított előirányzatként lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátáshoz 119 e Ft került megállapításra. Az eddigi átengedett személyi jövedelemadó források megszűnnek évben e Ft állt rendelkezésre. Jelenleg az állami támogatás mértéke e Ft, mely 42 %-os forráscsökkenést jelent. Intézmény működési bevétele Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjai nem emelkedtek. A szociális és vendégétkezés terén számolunk egy minimális emeléssel. 2

061 e Ft - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4.141 e Ft - közvilágítás fenntartásának támogatása 4.005 e Ft - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 1.

3 Működési célú átvett pénzeszközök Fejezeti kezelésű ei-ból átvett pénzeszk (MVH) Társadalombiztosítástól átvett pénzeszk. Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszk e Ft e Ft e Ft A munkaügyi központtól átvett pénzeszköz a éves startmunka mintaprogramban való foglalkoztatott 65 fő teljes bér, járulék, valamint eszköz költségének fedezete. Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók esetén az adómérték nem emelkedett. Tervezett bevételek: Magánszemélyek kommunális adója e Ft Helyi iparűzési adó e Ft Átengedett központi adókból a gépjárműadónak csak a 40 %-a marad településünkön. Ezen összeg e Ft évtől kezdődően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIV. törvény 11.. (4) bekezdés alapján működési hiányt tervezni nem lehet. A működési hiány fogalom alatt a külső finanszírozású (hitel felvétel) működési célú költségvetési hiány értendő. A rendelkezés célja, hogy a működési célú eladósodásnak gátat szabjon. A továbbiakban is lehetőség van arra, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával teremtsük meg a költségvetési egyensúlyt. Ennek megfelelően e Ft évi pénzmaradvány kerül betervezésre. A pénzmaradvány pontos összege jelenleg nem ismert, a évi zárszámadás során kerül részletesen bemutatásra. KIADÁSOK Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok A személyi juttatások tartalmazzák a évi minimálbér ( Ft) és a garantált bérminimumra ( Ft) való kiegészítésből adódó emelést, valamint a közalkalmazottak esetében a Ft-os cafetéria juttatás Ft-ra történő emelését. Megtervezésre került a 65 fő start munkaprogramban foglalkoztatott illetménye és járuléka is. Dologi kiadások A dologi kiadások a lehető legtakarékosabb működést teszik lehetővé. A konyhánál várhatunk egy jelentősebb megtakarítást, amennyiben a start munkaprogram mezőgazdasági projektjében résztvevők által megtermelt konyhakerti növények bekerülnek a konyhára és nem kell megvásárolni azokat. Ellátottak pénzbeli juttatása Itt kerülnek megtervezésre a különféle szociális juttatások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám. 924 e Ft e Ft 3

Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók esetén az adómérték nem emelkedett. Tervezett bevételek: Magánszemélyek kommunális adója 1.900 e Ft Helyi iparűzési adó 12.

4 Normatív lakásfenntartási tám. Ápolási díj (január hónap) Átmeneti segély Temetési segély Bursa Hungarica ösztöndíj Kölcsön Term. nyújtott átmeneti t. (tüzifa) e Ft 254 e Ft 30 e Ft 100 e Ft 315 e Ft 200 e Ft e Ft Átadott pénzeszköz Működési célra átadott pénzeszköz - ÁMK-nak átadott pénzeszk e Ft - hivatali működésre átadás e Ft - mikrotérségi orvosi ügyelet 900 e Ft - nőgyógyászati ellátás 280 e Ft - többcélú kistérségi társulás 135 e Ft - tűzoltóság 267 e Ft - polgárőrség 100 e Ft - TÖOSZ 27 e Ft - Katasztrófavédelem 13 e Ft - DAREH 224 e Ft Az Általános Művelődési Központnak átadott pénzeszköz szolgál fedezetül az óvodai ellátásra és az általános iskola 1-8 osztályos tanulók étkeztetésének normatívával nem fedezett részére. A hivatali működésére átadott kiadás jelenleg megegyezik az állami támogatás összegével. Ez a pénzeszköz kerül átadásra a körjegyzőségnek, majd a közös hivatalnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Közép-Békési Térség Ivóvízjavító Önk. Társulás 239 e Ft évben is képzünk általános tartalékot e Ft összegben. Ez szolgálhat az évközben nem várt kiadások fedezetéül. Az idei évben nagy könnyebbség az önkormányzat részére, hogy sem hosszú-, sem rövidlejáratú hitellel nem rendelkezik. (2012. évben a tervezett hiteltörlesztés összege e Ft volt, melyhez 800 e Ft kamatkiadás is társult) Létszám A feladatalapú finanszírozás elszámolása miatt a város-községgazdálkodás szakfeladatról szükség van 2 fő munkavállaló átcsoportosítására. 1 fő a zöldterület gazdálkodás feladatra, 1 fő a köztemető fenntartási feladatokra kerül át. 4

061 e Ft - mikrotérségi orvosi ügyelet 900 e Ft - nőgyógyászati ellátás 280 e Ft - többcélú kistérségi társulás 135 e Ft - tűzoltóság 267 e Ft - polgárőrség 100 e Ft - TÖOSZ 27 e Ft -

5 Tisztelt Képviselő-testület! Összességében elmondható, hogy évben az állami források nagymértékben csökkentek. A gazdálkodás során nagy odafigyelést igényel, hogy a feladatfinanszírozáshoz juttatott támogatásokkal év végén szabályosan el tudjunk számolni. A működés biztosítása mellett nem jut forrás a felhalmozási célú kiadások finanszírozására. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Ecsegfalva, február 5. Kovács Mária polgármester 5

számolni. A működés biztosítása mellett nem jut forrás a felhalmozási célú kiadások finanszírozására.

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Tisztelt Képviselő-testület!