B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről

2 Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79.. előírásai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan. A nevezett törvény ában foglaltak alapján a költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig benyújtja a képviselő-testületnek. A beszámolót a költségvetési rendelethez hasonló formában készítettük el az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Kisléta község önkormányzat 2007.év három negyedéves beszámolója a következő: Az önkormányzat 2007.évi költségvetésének Me= ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Kiadási főösszege Bevételi főösszege I. Az önkormányzat évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. / M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módos. E.i. Teljesítés I. Működési bevételek / Intézményi működési bevétel / Önkormányzat sajátos bevételei / Helyi adók / Átengedett központi adók II. Támogatások: 1./ Önkorm. költségvetési támogatása / Normatív támogatás / Központosított előirányzat / Normatív kötött felh.támogatás / Fejlesztési célú támogatás / önhiki, egyéb támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek / Tárgyi eszköz értékesítés IV. Támogatásért bevételek / Műk. célú támogatás értékű bevétel Ebből OEP-től átvett / Előző évi kiegészítés,visszatér / Felh. célú p.e. támog. ért. bevétel V. Hitelek bevételei / Működési célú hitel / Felhalmozási célú hitel VII. pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen

3 - 2-1./ Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti részletes bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza. 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza. 3./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza. 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza. 5./ Az önkormányzat támogatásértékű bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza. 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza II. Az önkormányzat évi kiadásai: M.e.= ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Működési kiadások Ebből:személyi jell. ráfordítás MAT járulék Dologi e.folyó Működési célú pénz átadás Speciális Célú támogatás Működési célú kölcsön 122 Hitel visszafizetés Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó Felhalmozási célú kiadások Ebből: beruházás Felújítás Felhalmozási célú tartalék Hitel visszafizetés Kamat Beruházás kis értékű tárgyi e Mindösszesen /2/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet tartalmazza.

4 - 3 - Felhalmozási bevételek és kiadások /1/ A A évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet mutatja be. Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének alakulását a 7.sz. melléklet mutatja be. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása. /1/ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5.számú melléklet tartalmazza. Létszámadatok /1/ A költségvetési létszámadatokat a 6. számú melléklet mutatja be. K i s l é t a, 2007, november 20. P é n z e s Sándor s.k. polgármester

5 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedévről készült beszámoló 1/a.sz. melléklete évi bevételek szakfeladatonkénti alakulása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Önk. Fel.nem tervezhető elszámolás Önkorm. igazgatási.tevékenysége Körzeti.ig. tevékenység Finanszírozás terv Óvodai int. közétkeztetés Iskolai int. közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5 Bentlakásos int. Ellátás Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Községgazdálkodás Vízellátás temetkezés 66 Vállalkozási tevékenység Nappali rendszerű oktatás Választás Eseti segélyezés Művelődési ház 18 Sport Ö s s z e s e n

6 Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévéről készült beszámolójának 1/b. számú melléklete Az önkormányzat évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Intézm.működ.bevétel összesen - Egyéb saját bevétele - ÁFA bevétel visszatérülés - Kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormány. sajátos bevételei.: - helyi adók - pótlék, bírság - szja átengedés - gépjárműadó Önkormányzat Ktsgv. Támogatása - normatív h.j. - központosított előirányzat - Kiegészítő támogat.. - Egyéb támogatás - Normatív kötött - Fejlesztési célú Összes bevétel eredeti e.i Ebből Műk.Célú Össz.bevétel módos.e.i Ebből: műk.célú Teljesítés Ebből : működési célú Önhiki Támogatásért. Bevételek - működési célú -OEP -Ell.áll. pénzalap -önkormányzat - fejezettől - Felhalmozási célú Pénzforgalom nélküli Hitelfelvétel Kiegyenlítő,függő,átfutó Összesen

7 Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévéről készült beszámolójának 1/c.sz.melléklete Kisléta Község Önkormányzat évi helyi adó bevételei Me = ezer Ft Megnevezés Eredet e.i. Módosított e.i. Teljesítés Magánszemélyek komm. adója Vállalkozók komm. adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlék Bírság

8 Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévről beszámolójának 1/d.sz. melléklete Átengedett központi adók Me = Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés SZJA átengedés SZJA Jövedelem diff SZJA Normatív SZJA átengedés összesen: Gépjárműadó Átengedett kp. Adók összesen

9 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévről készült beszámoló 1/e.sz. melléklete évi támogatásértékű bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés OEP finanszírozás Elkül.áll. pénzalap Önkormányzat Egyéb átvétel Működési célú összes Felhalmozási célú

10 Kisléta Község Önkormányzat 2007 háromnegyedéves beszámolójának 2.sz. melléklete a évi CXXVII. tv. alapján számított normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és SZJA átengedésről Normatívák, támogatások megbontása M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés SZJA normatív Normatív hozzájárulás Központosított előirányzat Kieg tám. közokt. feladatokhoz Kieg. Tám. Szoc. feladathoz Önhiki Egyéb támogatás Összesen Felh. célú tám.: TEKI Leki

11 Kisléta Község Önkormányzat 2007 év háromnegyedévről készült beszámolójának 3/a.sz. melléklete évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként Me= ezer Ft Szakfeladat megnev. Működés i kiadás Működési kiadás Működési kiadás Személyi juttatás Személyi juttatás Személyi juttatás Munkaadó i járulék. Munka adói járulék Munkaa dói járulék Dologi, Dologi dologi Speciális célú támogatás Speciális célú támogatás Speciális célú Települési vízellátás Rendszeres pb.ellátás Eseti pb. ellátás Óvodai nevelés Önkorm.ig. tevékenys. Ápoló- Gondo.ell. Házi segítségny újtás Óvodai int.étkeztet és Iskolai int.étkeztet Eredeti Módosít. teljesítés Eredeti módosítás teljesítés Eredeti módosí tás teljesíté s eredeti módosítá s Teljesít és eredeti módosítás teljesítés

12 Munkahely i v.látás Szociális étkeztetés Nappali r.oktatás Sajátosnev. oktatása Napközi Könyvtár Diáksport Községgaz dálkodás Közvilágít ás Védőnői szolgálat ügyelet Családsegít ő Sport Területi ig Műv.ház Vállalk.tev Temető Háziorvosi szolg. Fogorvos Finanszíro zás Kisebbségi

13 önk. Nappali szoc.ell Választás Összesen

14 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedéves beszámolójának 4.sz. melléklete A 2007.évi felhalmozási bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Lakáshoz jutási támogatás Magánszemélyek kommunális Adója Ingatlanértékesítés TEKI támogatás Pénzforgalom nélküli LEKI támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Összes bevétel A évi felhalmozási kiadások M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Felh. célú hiteltörlesztés Felh. Hitelkamata Településrendezési terv Önó beruházás lakásvásárlás Falukép kialakítás Park kialakítás Iskola bővítés Sportöltöző felújítás útfelújítás Felh. célú tartalék Beruh. kisértékű t.eszköz Összes kiadás

15 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedéves beszámolójának 5.sz.melléklete A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása. Me= ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés Működési célú bevétel összesen Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív támogatás Normatív kötött Jövedelem pótló támogatás kiegészít Önhiki,egyéb támogatás Központosított előirányzat Támogatás értékű működési bevétel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, fűggő, átfutó Működési célú kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó Működési célú pénzeszköz átadás Speciális célú támogatás Hitel visszafizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó Felhalmozási célú bevétel összesen Ingatlan értékesítés SZJA átengedés Helyi adó Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű bevételek Fejlesztési célú hitel - Pénzforgalom nélküli Fejlesztési célú kiadás Beruházás Felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú kamat Fejlesztési célú tart Beruh-hoz kpcs.kisértékű Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévi beszámolójának 6.sz.melléklete évi engedélyezett létszámkeret Tevékenység megnevezése Előirányzat Létszám/fő Teljesítés létszám fő Önkormányzati igazgatási tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés 2 2 Iskolai étkeztetés 3 4 Munkahelyi vendéglátás 1 1 Szociális étkeztetés 3 2 Települési vízellátás 3 3 Óvodai nevelés 9 9 Ápoló Gondozó Otthon Házi segítségnyújtás 2 2 Nappali rendszerű oktatás Fogyatékos tanulók oktatása 1 1 Napközi otthoni ellátás 2 2 Községgazdálkodás Védőnői szolgálat 2 2 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 Összesen 88 87

17 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 7.sz.melléklete KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A év háromnegyedéves beszámolója Me= Ft. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1./ Központosított előirányzat / évi pénzmaradvány Tervezett bevételek összesen Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat - Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi: Könyv, folyóirat Nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefondíj Belföldi kiküldetés Élelmiszer Szállítási költség Egyéb dologi: Kulturális rendezvény Pályázatkészítés Mikuláscsomag Általános forgalmi adó Egyéb különféle dologi Dologi összesen: Támogatás, segélyezés Költségvetési kiadás összesen: