E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 28- i ülésére

Átírás

1 1149-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 28- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 28-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: Felhalmozási bevételeken (10. sz. melléklet) belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételt csökkentettük ezer Ft-tal, ezt az ingatlan értékesítést a december 31.-i folyószámlahitel állomány törlesztésére és hiány finanszírozására terveztük. Amint a költségvetés összeállításánál is jeleztem, nem cél a forgalomképes ingatlanok értékesítése, a beszámoló elkészültével a pénzmaradványunk növekedett (elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése miatt), ami csökkenti hiányunkat. Az államháztartási törvény módosítása Országgyűlés előtt folyamatban van, amelynek következtében lehetőség lesz működési hiány tervezésére. Szándékunkban áll ÖNHIKI támogatási kérelmet benyújtani, ehhez a működési hiány tervezésére mindenképpen szükség van. Amennyiben ismételten támogatásban részesül önkormányzatunk a tervezett ingatlan értékesítést nem kell végrehajtani. Kiadások: A személyi juttatásoknál (4. sz. melléklet) jubileumi jutalom került átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatalról az önkormányzat költségvetésébe, mivel az önkormányzati feladathoz rendelt. A bölcsőde intézménynél a december havi munkabérre képeztünk előirányzatot. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a személyi juttatásokhoz kapcsolódó változásokat módosítottuk. A dologi kiadások előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a évi beszámoló elkészítését követően keletkezett ezer Ft állami normatíva visszafizetési kötelezettségre képeztünk előirányzatot, ami elsősorban a kedvezményes óvodai iskolai étkeztetést igénybe vevők

3 számának változása eredményezett, amit jelentősen befolyásol a jogosult gyermekek hiányzása (pl.: betegség) az intézményből. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege ezer forintról ezer forintra növekedett, a Polgármesteri Hivatal kiadás-bevétel főösszege ezer forintról ezer forintra csökkent, a Kerekegy Bölcsőde kiadás-bevétel főösszege ezer forintról ezer forintra növekedett, Előző évi pénzmaradványunk ezer Ft az elkészült évi beszámoló szerint, a növekedést elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése eredményezte, így a költségvetési hiányunkat belső forrásból további ezer Ft-tal tudjuk finanszírozni. A felhalmozási célú hitel igényünk ezer Ft-ról Ft-ra változott, a tervezett felhalmozási kiadásokhoz, ennyit kell igényelni a legkedvezőbb esetben. Így a működési célú hitel igényünk ezer forint, mivel módosítottuk az ingatlan értékesítések tervezett sorát, valamint a kommunális adóbevételeinket felhalmozási célra csoportosítottuk át, a hiányt megpróbáljuk ÖNHIKI támogatási kérelem benyújtásával finanszírozni, illetve működési hitel felvételből ben már csak naptári éven belüli folyószámlahitelt lehet igényelni a számlavezető pénzintézettől, tehát a december 31.-i hitel állományt működési célú hitelként kell értelmezni. Önkormányzatunknak felhalmozási bevétele csak támogatásokból keletkezhet, illetve ingatlan értékesítésből. Az iskolai oktatás és óvodai nevelés jelenleg közel 170 millió Ft saját bevételünket emészti fel, amit az iparűzési adó és gépjárműadó bevételekből biztosítunk, a fejlesztések belső finanszírozási forrása a kommunális adóbevétel. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. Külön részletezi a Polgármesteri Hivatal és Kerekegyerdő Bölcsőde bevétel-kiadása főösszegeit és az intézményi finanszírozást. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, március 22. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2012 Megnevezés terv Költségvetési bevételek I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók Költségvetési kiadások I. Működési célú Személyi juttatások Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) Normatív támogatások Központosított támogatások Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk II. Felhalmozási célú 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 4. fejlesztési célú állami támogatások 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) ezer Ft 2012 terv Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 6.Tartalék II. Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás

5 5.osztalék Kommunális adó III. Kölvcsönök Előző évi maradvány III. Kölvcsönök Pénzmaradvány átvétel 0 2.Vállalkozási maradvány átvétel 0 Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet Működési hiány Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása Felhalmozási hiány Finanszírozási célú kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú Előző évi pénzmaradvány 0 I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke II. Felhalmozási célú 1. Hitelek tőketörlesztése 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú Hitelfelvétel(ek) Kötvénykibocsátás Értékpapírvásárlás (befektetési célú)

6 3. Értékpapírértékesítés II Tartós Felhalmozási célú betétben való elhelyezés Hitelfelvétel(ek) Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Kiadások összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

7 2. melléklet Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó Dologi kiadások Intézményi finanszírozás Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe Beruházás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen ezer Ft

8 3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ezer Ft Megnevezés 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen

9 4. melléklet ezer Ft Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen Juttatás terhelő kiadás járulékok 2012.évi Változás évi Változás évi Változás évi Változás eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Kerekegyháza Város Önk Önkormányzat Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg Finanszírozási feladatok elszámlása Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető TIOP Laptop Környezet védelmi alap TIOP interaktívtábla Városi örökség megőrzése Polgármesteri Hivatal Igazgatás

10 Népszámlálás Rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati képviselő-választás Országgyűlési választások Önkormányzati választás Kis.Önk-i választás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP tov.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés TÁMOP tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház

11 Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde

12 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2. helyébe az alábbi 2. lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások ezer Ft ca) működési kiadás ezer Ft cb) felhalmozási kiadás ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét ezer Ft da) működési hiány ezer Ft db) felhalmozási hiány ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben, működési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka ezer Ft. (2) Az R 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

13 (1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az R 3.. (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: (5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet március 29. napján lép hatályba, és március 30. napján hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet án kihirdetésre került. Kerekegyháza, Vincze Miklós

14 1. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Normatív központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei.

15 Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel

16 2. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó eft

17 dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen

18 3. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2012.évi Változás eredeti ei. mód.ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások eft

19 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen