A költségvetés fő összegei

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II. 18.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/. A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka ezer Ft. 1

2 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban 6. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. (2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv a évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (5) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIX. törvény 234. (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 2

3 6. (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 71. (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról. (4) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú éven belüli hitel a június 30. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig az irányító szerv dönt az új naptári éven belüli likvid hitelszerződés megkötéséről. (5) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. DAOP azonosító számú, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán projekt 2. TIOP / azonosító számú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban 3

4 (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a 8. sz. melléklet tartalmazza azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet február 18-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, február 18. Vincze Miklós jegyző 4

5 1. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek évi eredeti ei. Központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások 0 Fejlesztési célú állami támogatás 4737 Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2000 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 9884 Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3943 bérletidíj bevétel 3776 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 5884 hozam és kamatbevétel 143 Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2297

6 dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása 2660 egyéb működési célú kiadások ebből intézményi finanszírozás tartalék 8226 Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások 3514 egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel Engedélyezett létszám(fő) 12,55 - ebből alapfeladat 4 - ebből közfoglalkoztatott 8,55 6

7 2. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési 5090 hazai forrásból 5090 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 568 adók illetékek 0 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 568 Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel 1239 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése 1999 áfa bevételek hozam és kamatbevétel 49 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások

8 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 57,50 - ebből alapfeladat 49,50 - ebből közfoglalkoztatott 8 8

9 3. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai Bevételek évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési 1851 hazai forrásból 1851 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 2984 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2981 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 3 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása eft

10 egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 32,00 - ebből alapfeladat 29 - ebből közfoglalkoztatott 3 10

11 4. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai eft évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 926 Működési 926 hazai forrásból 926 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 1709 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 980 bérletidíj bevétel 727 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 2 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés személyi juttatás 9284 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2289 dologi kiadások 11212

12 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 8,50 - ebből alapfeladat 6,5 - ebből közfoglalkoztatott 2 12

13 5. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez eft Bevételek Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési 1388 hazai forrásból 1388 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 3152 áru és készletértékesítés 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 3144 alkalmazottak térítése áfa bevételek 5 hozam és kamatbevétel 3 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4752

14 dologi kiadások 7377 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 13,00 - ebből alapfeladat 11 - ebből közfoglalkoztatott 2 14

15 6. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Intézmény Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2013.évben Engedélyezett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 9,55 12,55 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 8,55 8,55 Hivatal 31,00 27,50 58,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 17,00 17,00 Közmunka 8,00 8,00 Kerekegyházi Bóbita Óvoda 28,00 4,00 32,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 Közmunka 3,00 3,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 Mindösszesen 76,50 48,05 124,55 15

16 7. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Működési költségvetés pénzügyi forrásai Működ ési kiadáso k Közpon ti állami támogat ás Intézmé nyi működés i bevétel Egyéb működé si támogat ási bevétele k egyéb támogat ás ezer Ft Működési kiadások finanszíroz ása önkormány zat sajátos bevételből Önkormányzat Kötelező feladatok Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Egyéb önkormányzati feladatok Közvilágítás Városgazdálkodás Vízgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Környezet védelmi alap Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Önként vállalt feladatok Egyéb önkormányzati feladatok Mezőőri szolgálat Bölcsőde létesítés TIOP Laptop TIOP Tudásdepó Könyvtár TIOP interaktívtábla Tejüzem Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Állami (államigazgatási feladatok) Polgármesteri

17 Hivatal Kötelező feladatok Védőnői szolgálat Népszámlálás Rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati képviselőválasztás Országgyűlési választások Önkormányzati választás Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Iskolai oktatás Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Önként vállalt feladatok Labor Munkahelyi étkeztetés Iskolai oktatás önkéntvállalt feladat Állami (államigazgatási feladatok) Igazgatás Napközi Otthonos Óvoda Kötelező feladatok Óvodai nevelés Önként vállalt feladatok 0 TÁMOP tov.képzés Állami (államigazgatási feladatok) Katona József Művelődési Ház Kötelező feladatok Művelődési Ház Könyvtár Önként vállalt feladatok Ifjúsági klub Állami (államigazgatási feladatok) Kerekegyerdő bölcsőde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok bölcsőde Állami (államigazgatási feladatok)

18 8. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján az adóságot keletkeztető ügyletek minősítése ezer Ft Fejlesztés megnevezése évi várható kiadás Ügylet jellege, forrása összege DAOP óvoda pályázat DAOP óvoda pályázat Összesen Hitelfelvétel engedélyköteles indokolás EU forrásból létrejövő 5790 nem 10. (2) a) EU forrásból létrejövő igen 10. (1) 18

19 9. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés tárgyév Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tár 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év Helyi adók Osztalékok, koncesszióss díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel

21 21

22 10. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Önkormányzat 2013.évi eredeti EU forrásból hazai Állami sajátos bevételei (adó, Megnevezés előir. társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel egyéb9 Felújítás Játszótér felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés Hangosító berendezés beszerzés Új óvoda pályázat előkész. Kiadások * Óvoda kazán beszerzés Összesen * Költségvetési rendeletünkben a 2/2013. (I. 24.) sz. Kth. határozat alapján, a DAOP számú új óvoda építés projekt nem támogatott önrészére e Ft hitelkeret felvételét terveztünk, amelyből a és évi kiadásokat finanszíroznánk évi kiadásokhoz kapcsolódóan ezer Ft, évi kiadásokhoz ezer Ft hitelfelvétellel számoltunk. 11. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Megnevezés ezer Ft évi eredeti ei. Átmeneti segély 1500 Temetési segély 400 Köztemetés 360 Ápolási díj 1638 Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 Idősek járadéka 271 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 Kedvezményes étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés 230 Segélyezési kiadások összesen 59099

23 12. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: LEADER- A térség hagyományainak ápolása Kerek Feszt Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál év szeptemberében azonosító száma: Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (79,0%) utófinanszírozás szállítói finanszírozás támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (21 %) Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 21 Munkaadókat terhelő járulékok 22 Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások ( ) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN A projekt megnevezése: Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban 11/ azonosító száma: TIOP

24 Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) utófinanszírozás szállítói finanszírozás támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) 19 Felújítások általános forgalmi adója 20 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások ( ) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN A projekt megnevezése: Új Óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán azonosító száma: DAOP Megnevezés A program költségvetése 24 Előző években pénzügyileg teljesített évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (81,0%) utófinanszírozás szállítói finanszírozás 0 4 Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Támogatási előleg folyósítás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 0

25 8 Saját erő felhasználás (2,7 %) Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 0 24 Végleges pénzeszközátadások 0 25 Kölcsönök nyújtása 0 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások ( ) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN