Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások év IIII. negyedéves teljesítése 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év közvetett ok kimutatása IIII. negyedéves teljesítés

35 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,73% 1. Működési ek ,37% 1.1 Közhatalmi Önkormányzatok ek sajátos ei ,18% Helyi adók ,47% Átengedett központi adók ,19% 1.2 Intézményi működési ek ,19% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,20% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek ,44% 2.1 Felhalmozási saját ek ,20% Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése ,75% Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei Támogatásértékű felhalmozási ek ,84% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények ,00% 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről ,00% 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,85% 1. Önkormányzat költségvetési a ,61% 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. CÍM ÖSSZESEN Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok Teljesítés Teljesítés %ban ,87% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,19% 1. Működési ek ,19% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,69% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,16% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,16% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen ,58% 11 Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,00% 1. Működési ek ,00% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,00% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,00% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,00% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen ,00% 12. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,90% 1. Működési ek ,90% 1.1 Közhatalmi ek B E V É T E L E K 1.2 Intézményi működési ek ,30% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,57% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,57% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 12 Cím összesen ,94%

36 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,55% 1. Működési ek ,55% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,47% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,48% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,48% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13 Cím összesen ,21% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,28% 1. Működési ek ,28% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,43% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,43% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 14 Cím összesen ,91% 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,69% 1. Működési ek ,69% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,45% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,49% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,49% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,49% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 15 Cím összesen ,87% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,25% 1. Működési ek ,25% 1.1 Közhatalmi ek ,92% 1.2 Intézményi működési ek ,85% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,82% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,82% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés Teljesítés %ban ,98% ,99%

37 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,02% 1. Személyi juttatások ,06% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,42% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,08% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,61% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,61% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,00% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,50% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,29% 1. Felújítási ok ÁFÁval ,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval ,02% 3. Egyéb felhalmozási ok összesen ,91% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok ,73% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata ,00% III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. CÍM ÖSSZESEN ,05% 1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,03% 1. Személyi juttatások ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,00% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,00% 4. Egyéb működési célú ok összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen ,03% 11 Városi Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,96% 1. Személyi juttatások ,46% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,94% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,98% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen ,96%

38 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 12 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,45% 1. Személyi juttatások ,65% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,88% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,78% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 12 Cím összesen ,45% 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,76% 1. Személyi juttatások ,28% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,69% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,21% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 13 Cím összesen ,76% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,07% 1. Személyi juttatások ,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,03% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,03% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 14 Cím összesen ,07%

39 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,11% 1. Személyi juttatások ,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,28% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,61% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 15 Cím összesen ,11% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,84% 1. Személyi juttatások ,62% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,86% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,80% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,22% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,32% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,06% ,47%

40 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 47/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés 2012.I.félév Teljesítés % ban Saját forrásból megvalósítandó beruházások 1100 literes hulladékgyűjtő beszerzése ,63% Damilos fűnyíró beszerzése (2 db) ,00% Magasnyomású mosó berendezés ,00% MEjátszótér kialakítása 740 Kertibútor vásárlás (nagyértékű része) ,00% NOTEBOOK beszerzése (2 db) 698 Mindösszesen Megnevezés Teljesítés 2012.I.félév Saját forrásból megvalósítandó felújítások Műhely aszfaltozása, vizesblokk felújítás Óvoda. Bölcsőde felújítása Selyp orv.rendelő nyílászáró csere étterem terasz lefedése GB Server 138 Felújítási keret Mindösszesen Teljesítés % ban

41 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások év IIII. negyedéves teljesítése Kiadások év Jogcím Eredeti előirányzat (eft) 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban RÁT+Rendszeres szociális segély+bérpótló juttatás ,98% ebből:rendsz.szoc.seg ,08% rendsz.szoc. eg.kár ,67% RÁT,BPJ,FLT ,90% Rendkívüli gyermekvédelmi ,83% Ápolási díj alanyi ,39% Ápolási díj méltányos ,40% Lakás fenntartási normatív ,48% Lakás fenntartási ,58% Átmeneti szociális segély ,10% Időskorúak járadéka ,81% Temetési segély ,67% Közgyógyellátás ,00% Köztemetés ,25% Mozgáskorlátozotti ,00% Bursa Hungarica ,00% Kiegészítő gyermekvédelmi ,81% Óvodáztatási ,00% Összesen: ,60%

42 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Általános tartalék Polgármesteri keret ,06% összesen ,06% Céltartalék Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete Útfelújítás felhalmozási céltartalék Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék összesen Mindösszesen Teljesítés Teljesítés %ban

43 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30. án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Összesen Tényleges létszám VI.30 án Közcélú foglalkoztatot tak tárgy évre Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 40,00 37,00 40,00 40,00 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42,25 42,00 42,25 42,25 Napsugár Óvoda 25,50 24,50 25,50 25,50 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 24,50 22,00 24,50 23,50 Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár 5,50 3,00 5,50 5,50 Polgármesteri Hivatal 37,00 43,00 37,00 39,75 Helyi önkormányzat 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 MINDÖSSZESEN 37,00 0,00 138,75 172,50 0,00 0,00 175,75 177,50 10,00

44 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Helyi Önkormányzat Tel.i hull. vegyes (ömlesztett) begyűjtés Tel.i hull. kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb postai, futárpostai tevékenység (postapartner szerződés) Üdülői szálláshelyszolgáltatás (Mátraszentlászlói üdülő) Munkahelyi étkezés Folyóirat, időszaki kiadvány a Televízióműsor összeáll., szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Állategészségügyi ellátás Zöldterületkezelés Önkorm. közbeszerzési elj.nak lebony öf. Sz Önkormányzatok, valamint többcélú kist Finanszírozási műveletek Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

45 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége Gyógyítómegelőző ellátások finanszírozása Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Közvilágítás Város, községgazdálkodási m.n.s. szolg Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkozást helyettesítő ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemetőfenntartás és működtetés Városi Könytár és Kulturális Intézmény Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

46 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 11 Városi Könytár és Kulturális Intézmény Adminisztratív, kieg. szolg Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Foglalkozásegészségügyi alapellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése Könyvtári szolgáltatások Történelmi hely, építmény, egyéb látvány Történelmi hely, építmény, egyéb látvány Közművelődési intézmények, közösségi sz Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Tanulók kollégiumi étkeztetése Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Nappali rendszerű szakiskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő n Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

47 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 3 3 tanulók, kollégiumi, externátusi nevelése Nem lakóingatlan bérbeadása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Általános iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazat Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti ágazat Általános sikolai napközi otthoni nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztv Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügy Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

48 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként Foglalkozásegészségügy Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodai intézményi étkeztetés Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügyi alapellátás Bölcsödei ellátás 1.5 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

49 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység Polgármesteri Hivatal Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Foglalkozásegészségügyi alapellátás Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

50 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Időskorúak járadéka Lakásfenntartási normatív alap Helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Rendkívüli gyermekvédelmi Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási a Közgyógyellátás Mindösszesen Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

51 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés évi eredeti ei. 24/2012. (IV.26.) ör. 32/2012. (V.31.) ör. 42/2012. (IX.13.) ör. 46/2012. (IX.27.) ör évi eredeti 24/2012. (IV.26.) 32/2012. (V.31.) 42/ /2012. Teljesítés % Teljesítés Teljesítés %ban Megnevezés Teljesítés módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. ei. ör. módosított ei. ör. módosított (IX.13.) ör. (IX.27.) ör. ban I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,02% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,25% 1. Személyi juttatások ,94% 1. Működési ek ,30% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,05% 1.1 Közhatalmi ek ,21% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,50% 1.2 Intézményi működési ek ,82% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,00% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési ok Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási ek ,79% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 2.1 Felhalmozási saját ek ,20% 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése ,75% 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,00% Pénzügyi befektetések ei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,34% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,53% 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek ,84% 1. Felújítási ok ÁFÁval ,28% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval ,19% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási ok összesen ,63% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények ,00% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok ,38% 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről ,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.3 Támogatási kölcsönök igénye államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,89% 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési a ,50% 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata ,00% 2. Irányító szervtől kapott III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,35% III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,32% V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATMARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE Működési célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú ok 1. Működési célú ek 2. Felhalmozási célú ok VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás a 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2. Felhalmozási célra 2. Felhalmozási célú ek ,00% VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI ,00% 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra ,00% D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) ,62% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,14%

52 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve Megnevezés 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT Január Február I. Bevételek 1. Intézményi működési Helyi adó Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos ek Központi költségvetési Felhalmozási és tőkejellegű ek Támogatásértékű ek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sznek foly.műk.tám. 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. E.évi ktg.kieg Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési ai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi ok ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés Működési célra adott ok Önkormányzat felújítási, felhalmozási ai Hiteltörlesztések Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés Március Április Május Június I félév összesen