1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

Átírás

1 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat Igazgatás Város- és községgazdálk. Közcélú foglalkoztatás Közutak felhalmozás kölcsönök egyéb speciális célú felhalmozás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Egyéb i célú támogatások Felújítás Beruházás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Felújítás Beruházás Szociális ellátás Ellátottak pénzbeni juttatásai Közvilágítás Saját ingatlan Belvíz-, vízkár elhárítás nem kötelező feladat Falugondnoki szolgálat Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Személyi jellegű kiadások Művelődés Óvodai nevelés, ellátás Igazgatási tevékenység 4. Körjegyzőség Igazgatási tevékenység 5. Felújítás Mezőgazdasági utak felúj. felhalmozás 6. Fejlesztés Fogorvosi szék beszerz. felhalmozás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Felújítás kiadásai Fejlesztés kiadásai

2 2. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása 211. december 31-ei pénzmaradvány összege: Ebből: Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány összege: Ebből: Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány Lekötött betétek összesen Visszavonás i célra Ebből: Visszavonás felhalm. célra E Ft E Ft 7 55 E Ft E Ft E Ft 18 E Ft E Ft 7 55 E Ft 3. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása Költségvetési hiány összege: Pénzmaradványból finanszírozott rész Ebből: Hitelből finanszírozott rész Egyéb forrásból fedezett rész E Ft E Ft 1 E Ft 18 E Ft Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 1 E Ft E Ft

3 Sorszám BEVÉTELEK 4. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi bevételei Megnevezés 212. évi eredeti 212. évi módosított I. ezer Ft-ban 212. évi módosított II évi módosított III. Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájáruás központosított előirányzatok 1.3 normatív, kötött felhaszn. Támogatások 1.4 egyéb központi támogatás 2 felügyeleti szervtől kapott Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 4 fejezeti kezelésű előirányzattól 5 TB pénzügyi alapjaiból elkülönített állami pénzalaptól helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól 7.4 országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevételek hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja 8.3 bírságból származó bevétel 9 átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó 1.6 bírság és pótlék 11 talajterhelési díj 12 egyéb saját bevétel 19 35

4 4. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi bevételei 12.1 áru- és készletért. ellenértéke 12.2 szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései 12.6 alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 13 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Hozam és kamatbevételek 1 3 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól 4 17 non-profit szervezetektől 18 külföldről 19 EU költsévetésből Pénzügyi műveletek Működési célú hitel felvétel 1 21 Pénzforgalom nélküli bevételek Lekötött pénzeszköz visszavezetése Intézményi felhalmozási kiad. támogatása 23 központi költségvetési szervtől 24 fejezeti kezelésű előirányzattól 25 TB alapból 26 elkülönített állami pénzalapból (alaponként) 27 helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) 27.1 többcélú kistérségi társulástól 27.2 egyéb önkormányzati társulástól 27.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 27.4 országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Európai Uniós pályázati támogatás Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek 3 vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj 31 lakásértékesítés 32 építési telek és ingatlaneladás 33 részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése 34 privatizációs bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 Sorszám MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5. sz. melléklet a 2/212. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi kiadásai Megnevezés 212. évi eredeti 212. évi módosított I. ezer Ft-ban 212. évi módosított II. 212.évi módosított III. Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű i kiadás helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak 2.2 egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak Önkormányzati i kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása folyószámla hitel kamata 8 folyószámla hitel törlesztése 9 i célú általános tartalékok 9 1 i célú céltartalék 1 11 előző évi támogatás visszafizetése Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek 12.1 többcélú kistérségi társulásnak 12.2 egyéb önkormányzati társulásnak 12.3 helyi kisebbségi önkormányzatnak 13 Egyéb vállalkozásnak Önkormányzati felhalmozási kiadások Mezőgazdasági utak felújítása Gép beszerzés /fogászati szék/ Felhalmozási célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi felhalmozási kiadásai Fejlesztési feladatok ALCÍM Beruházás összesen Európai Uniós támogatásból megvalósuló Nem európai uniós támogatásból megvalósuló E Ft 1 5 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE S.sz Feladat megnevezése Összes Terv évi Előző év végéig Bázis évi tény. kiadás előirányzat 1. Gép beszerzés Beruh. kiad. össz.: További évi számított előirányzat 7. sz. melléklet Gölle Önkormányzat 212. évi felújítási kiadásai Sorszá m Feladat megnevezése Össes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat 1= évi évi eredeti mód. eredeti mód. 1. Mezőgazdasági földutak felújítása Felújítási kiadások összesen sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat által 212. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról Támogatott lakossági szolgáltatások 212. évben Támogatás címe Szociális étkeztetés Szemétszállítás ÖSSZESEN: Támogatás összege 2 E Ft 3 6 E Ft 5 6 E Ft

7 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 212. év 9. sz. melléklet Gölle Község Önkormányzatának ezer Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Megjegyzés Támogatást biztosító megnevezése 212. év előtti támogatás Uniós forrás Kormányzati forrás 212. évi támogatás BM EU önerő forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen 212. évi utáni támogatás Támogatás mindösszesen Mezőgazdazdasági földutak felújítása MVH év előtti kiadás 212. évi kiadás 212. év utáni kiadás Kiadás összesen

8 1. sz. melléklet Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzőségének 212. évi költségvetése BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Hatósági engedélyezési feladat bevétele 2 Személyi juttatások Kamat bevétel 3 Munkaadót terhelő járulékok 4 85 Egyéb bevétel Központi állami támogatás 6 66 Önkormányzatok támogatása Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 28 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 28 3

9 11. sz. melléklet Göllei Napköziotthonos Óvoda 212. évi költségvetése BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ Személyi juttatások KTKT támogatás 245 Munkaadót terhelő járulékok Központi állami támogatás Önkormányzatok támogatása Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 12. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi létszám-előirányzata A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai Szakfeladat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás Falugondnoki szolgálat Művelődési ház Védőnői szolgálat Könyvtár Összesen: Önállóan működő intézmény Körjegyzőség Napköziotthonos Óvoda Összesen: fő fő sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata 212. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 35 fő (átlag 2,58 fő) A foglalkozatás ütemezése: 212. január február március április május június július augusztus szeptember október november december átlag: 2 fő 1 fő 1 fő 2,58 fő 14. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek ezer Ft Fejlesztési célok megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet összege - Összesen:

11 15. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ezer Ft Saját bevételek 212 a helyi adóból származó bevétel, 1 65 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 2 73 a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek hitel, kölcsön 1 értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Összesen: 1

12 BEVÉTEL 16. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Normatív állami hozzájárulás, közp. előirányzatok Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-tól Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak 3 6 Támogatás értékű bevétel TKT-től 1 45 Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek 79 Támogatásértékű bevétel TB alaptól 5 28 Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól 8 19 Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól 451 KIADÁS SZJA helyben maradó része 4 45 Személyi juttatások SZJA kiegészítés Munkaadót terhelő járulékok Egyéb átengedett központi adók Helyi adók, bírságok, pótlékok 1 65 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb saját bevétel Tartalékok: - i célú általános tartalék 9 Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl i célú céltartalék 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Európai Uniós pályázati támogatás Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 14 Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A költségvetés egyenlege (hiány):

13 17. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi céltartalék felosztása Céltartalék felosztása ezer Ft cél megnevezése összeg Pályázati önerő 1 Összesen: számú melléklet az 2/212. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások i célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek i célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

14 19. sz. melléklete Gölle Önkormányzat 212. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv előirányzat felhasználási ütemterv ezer Ft megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz. bevételek előző évi pénzmaradvány támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel Fejlesztési bevételek átvett pénzeszköz áht-n kívülről hitel 1 1 Lekötött betét visszavonása bevételek összesen kiadások támogatások folyósítása támogatásértékű i kiadás önkormányzati i kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzati felhalmozási kiadások kiadások összesen számú melléklet az 2/212. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat 212. évi közvetett támogatások Közvetett támogatások Támogatás megnevezése ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összeg