FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

Átírás

1 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Adó-, vám és jövedéki igazgatás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Köztemető fenntartás és működtetés K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Szociális étkeztetés K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

2 Létszámelőirányzat (fö) 3. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M N O KORMÁNYZATI FUNKCIÓ K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 kód megnevezés Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Köztemető fenntartás és működtetés K Közvilágítás K Civil szervezetek működési támogatása Ö Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K Szociális étkeztetés K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Házi segítségnyújtás K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

3 4. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi központi költségvetési támogatása A B C D E F Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) Támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 75, melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 4, melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 7, melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 9 2. melléklet III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás után melléklet III. 3. c) Szociális étkeztetés fő 7, melléklet III. 3. d) Házi segítségnyújtás fő 36, melléklet III. 3. e) Falugondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: Központi költségvetési támogatás összesen:

4 5. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Közösségi tér kialakítása Igatlanvásárlás Térfigyelő kamera létesítése Falugondnoki gépjármű beszerzése Összesen

5 Folyás Község Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai 6. melléklet 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Összesen Közösségi tér kialakítása (LEADER) Falugondnoki gépjármű beszerzése (LEADER) Összesen

6 7. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 7 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 9 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások 0 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 23 K9 Finanszírozási kiadások 0 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

7 8. melléklet Folyás Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2014.* évben (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó 25 7 Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 0 9 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 10 Közvetett támogatás összesen: 105 * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

8 9. melléklet Folyás Község Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke) összeg állomány Polgári Takarékszövetkezet Összesen: január 20-án történt készfizető kezességi szerződés alapján, mely a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. ugyanezen napon kötött Ft összegű kölcsönszerződéséhez történő lakosságszám-arányos, Ft összegű kezességvállalás.

9 10. melléklet Folyás Község Önkormányzat által évben biztosított támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege Polgár Város Önkormányzatának ügyeleti ellátásra LEADER Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Sporttámogatás Összesen: 506

10 11. melléklet Folyás Község Önkormányzat által évben ellátott önként vállalt feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás Falugondnoki szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Összesen: