Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat évi költségvetéséről.

Átírás

1 Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. 1

2 Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete Taliándörögd község Önkormányzata évi költségvetéséről Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevételeket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ban b) költségvetési kiadásai összegét ban állapítja meg. 2. (2) Az önkormányzat és intézménye évi költségvetésének bevételi és kiadási ának részletezését, költségvetési bevételinek és kiadásainak főbb jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza. 3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási át feladatonként és kiemelt onként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 1 Működési kiadások: a) Személyi juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi kiadás d) Egyéb működési kiadás e) Ellátottak pénzbeli juttatása

3 2 Felhalmozási kiadások a) Beruházási kiadások b) Felújítási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások a) Tartalékok b) Állami támogatás megelőlegezés visszaírása Költségvetési szervnek folyósított támogatás (ovi) Költségvetési kiadások összesen (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi át feladatonként és kiemelt onként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 5 Működési bevételek: a) Műk. célú támogatások államháztart. belül b) Közhatalmi bevételek c) Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele b) Állami támogatás megelőlegezése Költségvetési bevételek összesen (3) A Képviselő-testület a évi támogatások kiadásait célonként 9. mellékelt szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a éve felújítási kiadások át célonként 10. melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a évi fejlesztési kiadások át feladatonként az 11. melléklet szerint állapítja meg. (6) A képviselő-testület a éve tartalékait a 2/I. melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat évi létszámkeretét a 2/II. melléklet szerint 9 főben állapítja meg. 3

4 (8) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ait az 5. és 6/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 1 Működési kiadások: a) Személyi juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi kiadás Felhalmozási kiadások 0 ezer a) Beruházási kiadások 0 ezer b) Felújítási kiadások 0 ezer Költségvetési kiadások összesen Működési bevételek: a) Térítési díjak b) Egyéb működési bevételek 50 4 Felhalmozási bevételek: 0 ezer a) Felhalmozási bevételek 0 ezer b) Egyéb felhalmozási bevételek 0 ezer 5 Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen (9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 6/II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg. (10) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az évi XXIII. tv. 44/A. -a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44..(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg. 4 Költségvetési tartalék 4. (1) Az önkormányzat a évi költségvetésében tartalékot határozott meg. (2) A évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. 4

5 (3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. 5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 5. (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van. 6. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatók. (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31- ig - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - módosítás nélkül is eltérhet. 7. (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítási jogát ,- összeghatárig mely esetenként az ,- összeghatárt nem haladhatja a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű -módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható. 5

6 8. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 9. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően. 10. Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 6. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet. Mohos József polgármester Takács Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetve: Taliándörögd, február 15. Takács Lászlóné jegyző 6

7 1. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez évi bevételek forrásonkénti megoszlása Sorszám Bevételi források megnevezése évi évi A B C D 1. - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2. - Közvilágítás fenntartásának támogatása 3. - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 4. - Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6. - Kiegészítő támogatás 7. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális feladatok egyéb támogatása Önkormányzat szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Bérkompenzáció, szoc.tűzifa Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Előző évi póttámogatás Közfoglalkoztatás + kult.ill.pótlék támogatása Felhalmozási célú támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó 40% Bírság Talajterhelési díj Pótlék Közhatalmi bevételek Szolgáltatási díjak Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak (térítési díjak) Kamatbevételek Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Viziközmű használati díj Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek mindösszesen:

8 2. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Ssz. I évi Kiadások Megnevezés évi évi A B C D 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások áfa Dologi kiadások összesen Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Települési támogatás Szociális tűzifa támogatás Egyéb szociális pénzbeni ellátások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Közös hivatal támogatása Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz Szoc.Szolg. Átadott pénzeszköz Fogorvosi ellátás támogatása Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása Kerekítési különbözet Előző évi visszafizetés Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Bakonykarszt) Beruházások áfa Felújítások áfa Óvoda finanszírozása Tartalék Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Kiadások mindösszesen: II. Költségvetési létszámkeret 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak év év 2. - községgazdálkodás Közösségi Ház Közfoglalkoztatott Tiszteletdíjas polgármester Létszámkeret összesen: 9 9 8

9 3. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetési ainak mérlege Ssz. Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti A B C D F 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Állami támogatás megelőlegezése Felújítások Óvoda finanszírozása Tartalék Állami támogatás megelőlegezés visszaírása Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Ssz. 4. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Bevételek a Kiadások a A B C D 1. Önkormányzat általános támogatása Közhatalmi bevételek Önkormányzati igazgatás Közutak, hidak fenntartása Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmény üzemeltetés Szálláshely szolgáltatás :DD Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Civil szervezetek támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyéb szociális pénzbeni ellátások (települési támogatások) Tartalék Állami támogatás megelőlegezés Kiadások összesen:

10 Sorszám A B C F 1. Óvodai intézményi étkeztetés óvodai térítési díj kerekítés és kamat Óvoda finanszírozása átvett pénzeszköz Bevételek összesen: Sorszám 6. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethet I évi Kiadások A B C D 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés Kerekítési különbözet Kiadások összesen: II. Költségvetési létszámkeret A B C 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak fő 2. - óvodapedagógus dajka konyhai kisegítő 1 5. Létszámkeret összesen: 4 I. Bevételek Sorszám 5. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez évi bevételek forrásonkénti megoszlása Bevételi források megnevezése Megnevezés 7. melléklet a 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendelethez évi bevételek és kiadások feladatonként Feladat megnevezése évi évi Bevételek a évi évi Kiadások a A B C D 1. Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvoda finanszírozása ö s s z e s e n :

11 8. melléklet a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Taliándörögdi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési ainak mérlege Ssz. Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti A B C F J 1. Óvoda finanszírozási bevétele Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Támogatási cél megnevezése - Közös hivatal működési támogatása Kistérségi Társulás működési támogatása Fogorvosi ellátás támogatása Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek Polgárőrség Taliándörögd-Halimba SE Tűzoltó Egyesület EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Felújítási cél megnevezése Belterületi utak, utcák felújítása Orvosi rendelő felújítása (önrész) 0 Turizmus pályázat - Főtér rekonstrukció (önrész) FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási cél megnevezése Traktor, sószóró, kasza, hóeke (önrész) Napelempark Nagyvázsonyban 0 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: