A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

Átírás

1 Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére N a p i r e n d : Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének módosítása E l ő a d ó : Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervei költségvetését rendeletének módosításával változtathatja meg. A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 53. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december hó 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés jóváhagyását követő időszak változásai szükségessé teszik a rendelet módosítását, ezzel kapcsolatosan a javaslatomat az 1. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét a mellékletben szereplő összegekkel módosítani szíveskedjen. Hács, augusztus 24. Az előterjesztést készítette: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi főelőadó Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 1

2 Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (.) rendelet-tervezet a Hács Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.23.) rendelet módosításáról A rendelet bevezető részének a helyébe az alábbi szövegezés lép: Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önkormányzat feladatkörében az Ötv.91..(1) bekezdése alapján a évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az Áht (3) bekezdése alapján a képviselő-testület címrendje az 1. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetését állapítja meg /e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel /e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és /e Ft költségvetési hiánnyal Ezen belül: a működési célú bevételt /e Ft-ban ebből: - finanszírozási célú műveletek /e Ft-ban - előző évi pénzmaradvány 1.180/e Ft-ban a működési célú kiadásokat /e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait /e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.455/e Ft-ban - a dologi kiadásokat /e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat /e Ft-ban - támogatás értékű működési kiadás /e Ft-ban - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 242/e Ft-ban - általános tartalék 300/e Ft-ban

3 2 a felhalmozási célú bevételt 6.978/e Ft-ban ebből: - finanszírozási célú műveletek 0/e Ft-ban - előző évi pénzmaradvány 841/e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 6.978/e Ft-ban ebből: - a beruházási tartalék 6.978/e Ft-ban - a felújítások összegét 0/e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások 0/e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú támogatások 0/e Ft-ban állapítja meg A rendelet 2. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban hagyja jóvá a 8. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az Áht. 8/A. (3) bekezdés a.)-b.) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban hagyja jóvá a 10. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. A rendelet 4. (1),(2),(3),(4),(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként tartalmazza a 2. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait tartalmazza a 3. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza a 13. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (4) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve tartalmazza a 4. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (5) A képviselő-testület a kiadásokat címrend szerint tartalmazza a 14. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A rendelet 4. (7),(8),(9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4 3 (1) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait feladatonként tartalmazza az 5. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 6. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 7. melléklet az 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelethez. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök A rendelet 5. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében /e Ft kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0/e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege /e Ft. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő /e Ft működési hiány pótlására a képviselő-testület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok forráshiányának pótlására kiírandó pályázati támogatásra. Általános és céltartalék 5. A rendelet 7. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 300/ ezer Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A rendelet 7. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 6.978/e Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez.

5 4 Előirányzat-felhasználási ütemterv 6. A rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban tartalmazza a 11. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Támogatások 7. A rendelet 10. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tartalmazza a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően döntött. Támogatási szerződés A rendelet 17. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követően döntést hoz. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. Záró és egyéb rendelkezések 9.. A rendelet 20. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, azaz augusztus lép hatályba. Hács, augusztus, 24. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármeste A rendelet kihirdetve: július... Dr. Szatmári Ibolya jegyző

6 HÁCS 2011.év 3.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások Eredeti Módosított Tényleges % támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás % helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein % többcélú kistérségi társulásnak % egyéb önkormányzati társulásnak % helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások % személyi juttatás % munkaadót terhelő járulékok % dologi jellegű kiadás % társdalom és szoc.politikai juttatás % működéso célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre % folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok % előző évi támogatás visszafizetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: % Fejlesztési cél megjelölése Fejlesztési tartalék Beruházás Eredeti Módosított Tényleges % Beruházás összesen % Fejlesztési cél megjelölése Eredeti Módosított Tényleges Felújítás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: % MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN %

7 HÁCS 2011.év MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT JÚNIUS 30-I TÉNYLEGES ADATOKKAL 4.sz.melléklet Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadások Támog.értékű kiad. Szociális kiadások Átadott p.észk Műk.kiadás össz. Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered Mód. Tény Ered. Mód. Tény % Vízellátás % Utak,hidak % Vízvédelem % Községgazdálkodás % Köztemető % Közvilágítás % Önkormányzati igazgatás % Falugondnoki szolgálat % Óvodai ellátás % Iskolai oktatás % Pedagógiai szakszolg % Szociális étkezetetés % Családsegítés % Ügyelet % Rövid t.foglalkoztatás % Hosszú t. foglalkoztatás % Közfoglalkoztatott % Önkorm.által f.segélyek % Művelődési ház % Civil szervezetek % Rendezvények % Sport % Könyvtár % Tartalék ÖSSZESEN: %

8 HÁCS 2011.év 5.sz.melléklet Az önkormányzat fejlesztési előirányzatai célonként S.szám Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Módosított Tényleges 1 Fejlesztési tartalék Beruházás Összesen

9 HÁCS 2011.év 6. számú melléklet Önkormányzat: Előirányzat fő Falugondnoki szolgálat 1 Önkormányzat igazgatás részmunkaidős 1 Létszám összesen: 2 7.számú melléklet Közfoglalkoztatott Rövid időtartamú foglalkoztatott 5 Hosszú időtartamú foglalkoztatott 2 Közcélú foglalkoztatott 1 Összesen 8 Mindösszesen 10

10 Hács számú melléklet Előző évi tervezett pénzmaradvány S.sz.Megnevezés Terv Mód. Tény 1 Működésre tervezett Felhalmozásra tervezett Pénzmaradvány összesen:

11 HÁCS 2011.év 9.sz.melléklet TARTALÉKOK Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Tartalékok összesen:

12 Hács számú melléklet Költségvetési hiány finanszírozása S.sz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges 1 Működésre tervezett Felhalmozásra tervezett Finanszírozás összesen:

13 HÁCS 2011.év ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 11.számú melléklet Eredeti 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó I.félév Megnevezés előir. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Előző évi pénzmaradvány Támogatás Támogatás értékű bevéte Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT.kiv Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevétel Mindösszesen bevétel Támogatások folyósítása 0 Tám.értékű mük. Kiadás Önkormányzati műk.kiadá Tám.értékű felhalm.kiadá Önkorm.felhalm.kiadás Kiadások összesen: Eredeti 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó Összesen Megnevezés előir. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Előző évi pénzmaradvány Támogatás Támogatás értékű bevéte Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT.kiv Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevétel Mindösszesen bevétel Támogatások folyósítása 0 0 Tám.értékű mük. Kiadás Önkormányzati műk.kiadá Tám.értékű felhalm.kiadá Önkorm.felhalm.kiadás Kiadások összesen:

14 Hács Község Önkormányzat 2011.évi közvetett támogatásai 12. számú melléklet A támogatás Adóelengedés Adókedvezmény kedvezményezettje Jogcíme Mértéke Összege Jogcíme Mértéke Összege Összesen: (jellege) % e/ft (jellege) % e/ft e/ft. Magánszemély (kommunális) méltányosság 0 mentesség 0 0 Gépjármű (törvényi) méltányosság 0 kedvezmény Pótlék méltányosság Telekadó méltányosság 0 mentesség Építményadó méltányosság 0 törvényi alap Bírság méltányosság Összesen: Hács Község Önkormányzat a többször módosított 5/1993.(VII.28.) rendelete alapján a köztisztaságról, a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 5.számú melléklet Támogatás megnevezése Nettó Áfa Bruttó Települési szilárd hulladék szállítás Összesen:

15 HÁCS 2011.év BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN JÚNIUS 30-i TÉNYLEGES ADATOKKAL 13.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Tényleges%MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Tényleges támogatás személyi juttatás támogatás értékű bevétel munkaadókat terhelő járulékok saját bevétel dologi kiadás átvett pénzeszköz ÁHT-n kivülről speciális célú támogatások működési célú pénzmaradvány tám. értékű működési kiadás működési célra átadott pénzeszk működési célú hitel általános tartalék céltartalék működési bevétel összesen: működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK felhalmozás célú bevétel ( CÉDE,TEKI) beruházás támogatás értékű felhalmozási bev felújítás felhalmozási és tőkejellegű bevételek egyéb felhalmozási célú kiadás felhalmozási célú pénzmaradv egyéb felhalmozási célú tám felhalmozási célú egyéb bevételek intézményi felhalm. célú kiadás Felhamozás célú hitel Hiel kamat felhalmozási célú tartalék felhalmozási bevételek összesen felhalmozási kiadások össz BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Függő bevétel 0 Függő kiadás 1798 ÖSSZESEN ÖSSZESEN 27166