Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai

Átírás

1 1. számú melléklet A évi önkorm ányzati költségvetési rendelethez Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Általános Iskola Öregiskola ÖSSZESEN Megnevezés összesen (eft) összesen (eft) összesen (eft) összesen (eft) összesen (eft) e Ft 2 Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (intézmény fln.nélkül) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk Normatíva átvétel Átengedett központi adók Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel EU-s finanszírozás bevételei Felh.c.peszk.átvétel Víziközmű bérleti díj Pénzforg.nélküli bevételek 0 27 Működési c. hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Munkabér hitel felvétel Fejlesztési.c.hitel felvétel 0 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Kisebbs.Önkormányzati tám EU-s finanszírozás kiadásai 0 15 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások Fejlesztési.c.hitel törlesztés Önkormányzat

2 1/A sz. számú melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai évi önkormányzati kö tségvetési rende ethez 2012.évi er. e.i. Megnevezés összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk Normatíva átvétel Átengedett központi adók (gépjárműadó) Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel EU-s finanszírozás bevételei 246 Felh.c.peszk.átvétel Víziközmű bérleti díj Pénzforg.nélküli bevételek 27 Működési c. hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Munkabér hitel felvétel 28 Fejlesztési.c.hitel felvétel 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (intézmény fin. és normatíva átadás nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Kisebbs.Önkormányzati tám. 144 EU-s finanszírozás kiadásai 15 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások Fejlesztési.c.hitel törlesztés Egyenleg Önkormányzat

3 2/A sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi bevételei forrásonként adatok eft-ban Sorszám MEGNEVEZÉS évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Saját működési bevételek Intézményi térítési díjak, Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.továbbszámlá; Közúthasználati engedély 0 AFA bevételek Kamat bevétel Sajátos m űködési bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 80 Iparűzési adó Adópótlék adóbírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó Egyéb sajátos m űködési bevételek Építéshatósági bírság Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj 700 Egyéb sajátos bevételek : lakbér Egyéb sajátos bevételek : Helység bérlet Föld bérlet Állam i hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Érdekeltségnövelő támogatás Bérpolítikai intézkedések (kereset kiegészítés ) 6. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás Előző évi műk. Célú pénzeszk. Átvétel alulfinanszírozás miatt Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás Önkormányzat

4 2/A sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi bevételei forrásonként adatok eft-ban Sorszám MEGNEVEZÉS évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (Remeteszőlőstől) 814 Lakossági víz-csatorna díjtámogatás Mozgássérültek támogatása 2011-es elmaradt pályázati bevétel 2012-es pályázatok bevételei Vis.maior pályázati bevétel 7. Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány bevétele (működési ) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Vagyon gazdálkodási műveletek bevételei Viziközm ű bérleti díj Felhalmazási célú átvétel: Zsiroshegy I.ütem csatorna beruházás Vízügyi építési alap bevételei Közcélú hozzájárulás Pályázatok Felhalmozási célú hitel felvétel 6. Pénzmaradvány bevétele: Közműfejlesztési számla Vagyonalap Zsíroshegyi I.ütem csatorna beruházás Vízügyi építési alap számla Kötvénykibocsátásból II. FELHALMOZASI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) Önkormányzat

5 2.2.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi felhalmozási bevételeinek részletezése adatok e Ft-ban 2012.évi eredeti sorszám Megnevezés NETTÓ ÁFA BRUTTÓ Ingatlan értékesítés 1 Kolozsvár tér Rozmaring u Greszl F.u 4317 hrsz Túlkerítések miatt Kút utca 6/a 1978/4 hrsz építési telek Ingatlan értékesítés összesen (bruttó )1+...5) : Viziközmű bérleti díj Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 Vízügyi építési alap bevételei Általános Iskola elmaradt pályázati bevétel energetikai felúj Ber.c.tám.ért.Bev (Biomassza) Helyi lakosok felajánlása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen( ): FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( ): Önkormányzat

6 3/A sz. melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2012.évi normatív állami támogatás részletezése adatok eft-ban M utató évi várható Jogcím Ft/m utató Összeg Ft H ivatal Isko la Ó voda 1. Települési ö n ko rm á n yzato k üzem eltetési, igazgatási, sport- és k u ltu rá lis fe ladata i K ö rz e ti igazgatási fe lad a to k b.) Építésügyi igazgatási feladatok bb.) Kiegészítő hj. építésügyi ig. fel-hoz L a k o tt k ü lte rü le tte l kapcsolatos fe la d a to k Lakkossági telep -i folyékony hull. kezelés 5. Ü dülőhelyi feladatok 6. Pénzbeli és term észetbeni szociális ellátás Szoc. és gyerm ekjóléti alapszolg. feladatai a.) Családsegítés b.) Gyermekjóléti szolgáltatás c.) Otthonközeli ellátás ca.) Szoc.étk.és Házi segíts.együtt (100%) cc.) Szociális étkezés (25%) cd.) Házi segítségnyújtás (75%) Közoktatási alap hozzájárulások a.) Ó vodai nevelés hozzájárulás hónapra - 4 hónapra 320 fő 310 fő b.). Isko lai oktatás hozzájárulás hónapra 374 fő - 4 hónapra 415 fő - napközi foglalkozás 8 hó 207 fő - napközis foglalkozás 4 hónap 217 fő ,0 6,, Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz 54, a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek 8 hónapra óvoda 4 hónapra óvoda - 8 hónapra iskola - 4 hónapra iskola G yerm ek és ifjúságvédelem m el összefüggő juttatások a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda (1-12 hó) - iskola (1-12 hó) évf. rendszeres gyvt-ben részesülő b.) Tanulók tankönyvellátása - Ingyenes tankönyvellátás - általános tankönyhozzájárulás sz. m e llé kle t összesen Egyes szociális feladatok kieg. támogatása Pedagógus továbképzés és szakvizsga ovi - Pedagógu továbképzés és szakvizsga iskola - Osztályfőnöki pótlék - szakmai informatika iskola 8 hónapra - 4 hónapra sz. m e llé kle t összesen sz. és 8. sz. m e llé kle t összesen Szja 8% Jövedelemadó differenciálódás mérséklése O n k o rm. hozzá já r., tá m., és S Z J A bev. össz Összesen: Ö nkorm ányzat

7 4/A sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként adatok eft-ban Sorszá m MEGNEVEZÉS 2012.évi eredeti terv I MŰKÖDÉSI KIADASOK 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Állom ányba nem tartozók juttatásai 0 2. Munkaadókat terhelő szociális adó Dologi kiadások Közüzemi díjak Élelmiszer beszerzés Kam atkiadás Vásárolt term ékek és szolg.áfa ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Szociális ellátások Működési célú pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Normatíva átadás 53 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Általános tartalék Működési tartalék I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1... 7): II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 2. Beruházás Felújítás II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1... 3): III. TARTALÉKOK: 1. Fejlesztési céltartalék Közm űfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1...3): IV. Fejlesztési célú hitel törlesztése IV. EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Álláshely 7,0 Létszám fő: 7, Önkormányzat

8 4.2.sz.melléklet Nagykovácsi Önkormányzat évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási előirányzatai feladatonként adatok eft-ban cím Megnevezés eredeti terv I. FELÚJÍTÁSOK Nettó áfa bruttó 1 Kolozsvár u-i híd Ravatalozó Római Kat. Templom kerítés fedlapok Víziközmű felújítás Óvoda felhalmozási kiadásai Felújítások összesen : II. BERUHÁZÁSOK 1 Kossuth u. vízelvezető árok szirénarendszer Fő utca tervezés Sebestyén dombi játszótér új játékok térinformatikai rendszer Kamarák üzembehelyezése Kálvária kápolna kerítés KEOP Energetika (Biomassza) Általános Iskola "tisztaszoftver" Beruházások összesen: BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN Önkormányzat

9 5/A sz. melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként adatok eft-ban 2012.évi eredeti előirányzat Szakfeladat Bevétel Kiadás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Útépítés Hulaldék kezelés Folyadék száll. Alk. Építés Környezet és term.véd.ig Közvilágítás Város és község gazd Önkormányzati vagyon Önkormányzati jogalkotás Önk. fel. nem terv. bevétel Készenléti szolgálat Alapfokú művészeti oktatás Család és nővédelem Iskola és eü gond Fejér György.A.,Nyagycsaládosok helyi szervezete Lakásfenntart.tám.rendszeres Ápolási díj méltányos Pénzbeni átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szoc.étkezés támogatás Jóléti, sport és kultúra tám Közcélú foglalkoztatás BURSA Köztemető fenntartás Intézmény finanszírozás Halmozódás mentesen: ÖSSZESEN: Önkormányzat

10 6.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő Kódszám (kulcsszám) Hivatal Önkormányzat Óvoda Általános Iskola Öregiskola Könyvtár polgármester, főpolgármester jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen Ön k o r m á n y z a t i k ö z t is z t v is e l ő k ö s s z e s e n : ( ) igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen 5 5 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző 0 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Összesen Önkormányzat

11 6/A sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő Kódszám (kulcsszám) Önkormányzat Összesen polgármester, főpolgármester jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 0 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) igazgató (főigazgató) 0 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen 0 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző 0 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 3 3 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Önkormányzat

12 7/A sz. melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi bevétel-kiadás ütemterve adatok eft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Intézményi mük.bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési tám OEP finanszirozás Müködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvét Müködési célú pénzeszköz átvétel Ingatlanok értékesítése Osztalék és hozambevétel Viziközmű bérleti díj Felhalm.c.átvett pénzeszk Pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások Intézmény finanszírozás PH-nak Intézmény finanszírozás Óvodának Intézmény finanszírozás Iskolának Intézmény finanszírozás Öregiskolának Mük.célú tartalék felh Felhalm.célú pénzeszk.átadás 0 Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. 0 Beruházás, felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ Önkormányzat

13 8.sz.táblázat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi működési célú pénzeszköz átadási terve adatok eft-ban sorsz. Támogatott megnevezése 2012.évi eredeti 1 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Fejér György Alapítvány Nagykovácsi Sport Egyesület Civil Alap Bursa ösztöndíj Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..6): Iskola orvosi szolgálat Pilis-Buda-Zsámbék TKT (logopédiai szakszolgálat) Solymárnak fizetendő Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3): Önkormányzat

14 9.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek és a kötvénykibocsátás záróállománya 2011.december 31. és adatok eft-ban évi törlesztési kötelezettsége Szöveg 2011.évi nyitó állomány évi törlesztés évi záró állomány árfolyam kül. Mérlegérték évi kötelezettség OTP Bank Nyrt. Zsíroshegyi csatorna ber. - - OTP Bank Nyrt. Öregiskola átépítés OTP Bank Nyrt. Útépítés OTP Bank Nyrt. Felszíni vízelvezetés ber MFB Zrt XXI. Sz. Iskola ber MFB ref. Hitel Összesen: Fejlesztési célú kötvénykibocsátás EUR IHITELEK ÖSSZESEN: Ö nkorm ányzat

15 10.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának több évi kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban évi költségvetési terv adatok eft-ban Megnevezés Összesen = Zsiroshegy I.ütem csatorna építés Induló hitel összeg: eft 5 év törlesztés Eves törl.össz.: Felszíni vízelvezetés 0 Induló hitel összeg: eft 0 10 év törlesztés Éves törl.össz.: Öreg Iskola felújítása 0 Induló hitel összeg: eft-10404eft= év törlesztés Éves törl.össz.: Útépítések 0 Induló hitel összeg: eft 0 10 év törlesztés Éves törl.össz.: XXI.sz.Iskola 0 Induló hitel összeg: eft 0 II.hitel Éves törl.össz.: Kötvény kibocsátás 0 Induló kibocsátási összeg : eft Éves törl.össz.: Tisza István té r felújítás önrészre 0 Induló hitel összeg: eft Éves törl.össz.: Éves kötelezettség: Önkormányzat

16 11.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Európai Unios támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai évben adatok eft-ban Bevétel Kiadás Projekt megnevezése év KEOP Általános Iskola Energetikai korszerűsítése Ebből: - EU támogatás összege önkormányzati forrás összege Általános Iskola Energetikai korszerűsítés összesen Általános Iskola KMOP Megújuló energiahordozó felhasználás növelése Ebből: - EU támogatás összege önkormányzati forrás összege Általános Iskola Megújuló energiahordozó felhasználás növelése összesen Önkormányzat

17 12.sz.melléklet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások ezer Ft Megnevezés Összeg (Ezer Ft-ban) Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése 0 Ámr. 28. a) pontja alapján összesen: Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök 0 Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0 Ámr. 28. b) pontja alapján összesen: 0 Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből Telekadó 165 = Kedvezmények, mentességek miatt 165 = Övezeti besorolás miatt 0 - Építményadó = Kedvezmények, mentességek miatt = Övezeti besorolás miatt 0 Gépjárműadónál biztosított kedvezmények Ámr. 28. c) pontja alapján összesen: Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0 Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0 Ámr. 28. d) pontja alapján összesen: 0 Egyéb nyújtott kedvezmény 0 Ámr. 28. c) pontja alapján összesen: 0 Összes közvezetett támogatás: Önkormányzat

18 13.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVETELEK évi előirányzat Intézményi működési bevételek önkormányzati sajátos működési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Tám ogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás Tám ogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 814 Pénzforgalom nélküli bevétel Likvidhitel Felügyeleti szerv támogatása Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tám ogatások - fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei Adatok: ezer forintban évi összesített előirányzat egyenleg Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek/kötvény - Önkormányzati fejl. Hitel/kötvény Előző évi fejlesztési pénzmaradvány lekötött betét tám ogatás Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Önkormányzati működési bevételek összesen: Önkormányzati felhalm. bevételek összese n: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások hitel kamat Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Tám ogatásértékű működési kiadás Társ. és szoc. pol. juttatások Folyószámla hitel FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tám ogatásértékű felh-i kiadás Fejlesztési hitel visszafizetés Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. Hitel árfolyam veszteség Fejlesztési tartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Fejlesztési célú kötvény beváltása Működési tartalékok Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Önkormányzati működési kiadások összesen: Önkormányzati felhalm. kiadások összese Működési hiány Felhalmozási többlet Önkormányzat