Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelete. Gátér Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelete Gátér Község Önkormányzat évi költségvetéséről Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Gátéri Liget Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra. 2. A költségvetés főösszege 2. A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat évi költségvetésének Folyó bevételi főösszegét Folyó kiadási főösszegét Költségvetési hiányát Ft-ban, Ft-ban Ft-ban határozza meg. A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedi le. 3. A helyi önkormányzat költségvetése 3. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (3) A pénzeszközátadások részletezését a 5. melléklet tartalmazza. 1

2 (4) Az Önkormányzat és a Gátéri Liget Óvoda működési kiadásait kormányzati funkcióként, és az engedélyezett létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlegét és a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. (7) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 9. melléklet mutatja be. (8) A Gátéri Liget Óvoda évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. melléklet mutatja be. (9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs. 4. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Gátér Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Gátéri Kirendeltsége útján. (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövidsége miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester döntéséről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt. (5) A Képviselő-testület a évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az Illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkaáltatói jogkörönként és intézményenként: - önkormányzat / polgármester 400 e Ft, - óvoda/vezető óvónő 300 e Ft. 2

3 (6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról. 5. Záró rendelkezések 5. E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Gátér, február 28. Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester Toldi Zsolt jegyző 3

4 1. melléklet a 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez Bevételek összesen Bevételi cím évi eredeti I. Önkormányzatok működési támogatásai II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Finanszírozási bevétel Maradvány bevétele VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VIII. Felhalmozási bevétek 0 IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Le: Finanszírozási bevétel Összes bevétel: Ebből: Működési bevétel I-V Felhalm. bevétel VII-IX FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)

5 2. melléklet a 2/2017.( III.01.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen Kiadási cím I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Működési célú pénzeszközátadás V. Finanszírozási kiadások VI. Tartalék VII. Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Le: Intézményfinanszírozás Folyó kiadások Ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás Folyó bevétel Egyenleg Hiány: (Pénzmaradvánnyal fedezett) évi eredeti előirányzat:

6 B E V É T E L E K 3. melléklet a 2/2017.( III.01.) önkormányzati rendelethez Bevételi cím évi előirányzat I. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önk. működésének általános támogatás Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális és gyermekétk. feladatainak támogatása Települési önk. kult. Feladatainak támogatása Működés célú központosított támogatás II. Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz III. Közhatalmi bevételek Helyi adó: iparűzési adó Gépjárműadó 40% Egyéb közhatalmi bevétel: késedelmi pótlék, bírság IV. Működési bevétel Áru és készletértékesítés (óvodai étkeztetéshez) Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak + felnőtt étkeztetés) Ellátási díjak (étkezési térítési díj: ovi + iskola + szociális) Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelhető ÁFA Kamatbevétel - Egyéb működési bevétel (költségek visszatérítése) - V. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 VI. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás VIII. Felhalmozási bevétek 0 IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Gátéri Liget Óvoda BEVÉTELEK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN pénzmaradvány FOLYÓ BEVÉTELEK:

7 Kiadási cím: 4. melléklet a 2/2017.( III.01.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K évi előirányzat I. Személyi juttatások a.) Önkormányzat b.) Gátéri Liget Óvoda II. Munkaadót terhelő járulékok a.) Önkormányzat b.) Gátéri Liget Óvoda III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a.) Önkormányzat b.) Gátéri Liget Óvoda IV. Működési célú pénzeszköz átadás a.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre b.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás V. Finanszírozási kiadások Gátéri Liget Óvoda finanszírozása Megelőlegezett állami támogatások visszafizetése VI. Tartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: VII. Felhalmozási kiadások: a.) Beruházások Konyha fejlesztési pályázat Büszkeségpont pályázat Adósságkonszolidációs pályázat Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések Óvodai eszközbeszerzés b.) Felújítások: - c.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakáshoz) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás

8 5. melléklet a 2/2017.(III.01.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadások /4.melléklet IV./a. és b. sor részletezése/ Megnevezés évi eredeti előirányzat Elvonások befizetések állam részére: - a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ebből: Kiskunfélegyházi Városi Kórháznak átadott pénz b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Ebből: Orvosi ügyeleti ellátásra Ebből: LEADER Helyi akciócsoport hozzájárulás Ebből: Bursa Hungarica támogatás 11 fő, Összesen: Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése az Önkormányzatnál /4. melléklet IV./c. sor részletezése/ Megnevezés évi eredeti előirányzat Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatások: Lakhatási körülményekre tekintettel Átmeneti körülményekre tekintettel Gyermekekre tekintettel Elhunyt hozzátartozóra tekintettel Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások Összesen:

9 Feladatok Személyi juttatás 6. melléklet a 2/2017.( III.01.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Munkaad ót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszkö z átadás Finanszíroz ási kiadások Tartalék Felhalmoz ási célú kiadások Összesen Létszám fő Önkormányzat ig. tevékenység , Köztemető fenntartás Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzati vagyon gazdálkodással kapcsolatos f _ Közfoglalkoztatás Növénytermesztés Közutak, közhidak üzem Ár és belvíz védelem Lakáshoz jutást segítő támogatások Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Háziorvosi ügyeleti ellátás Közművelődési feladat Tanyagondnoki szolgálat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások Konyha ÖNKORMÁNYZAT 8, ÖSSZESEN 9 közf.

10 Gátéri Liget Óvoda működési kiadásai Feladatok Személyi juttatás Munkaad ót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszkö z átadás Finanszíro zási kiadások Tartalék Felhalm ozási célú kiadáso k Összesen Létszá m fő Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai , Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gátéri Liget Óvoda összesen ,75

11 7. melléklet a 2/2017.( III.01.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összes bevételének ás kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege: Bevételek Eredeti ei Kiadások Eredeti ei. I. Működési bevétel I. Működési kiadás II. Felhalmozási bevétel II. Felhalmozási kiadás Összes bevétel Összes kiadás Egyenleg: Hiány Belső finanszírozás: Pénzmaradvány:

12 8. melléklet a 2/2017.(III.01.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve me. ezer Ft Megnevezés Január Február Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Önk.műk.tám Műk.tám.ÁH T-belül Közhatalmi Működési Felhalm.önk tám. Maradvány igénybevétel Felh.átv.pénz eszköz Bevételek: Kiadások Személyi jutt Madót.terh.j Dologi Műk.célú támog. Felhalmozási Finanszírozás Kiadások: Eltérés: Tartalék:

13 9. melléklet a 2/2017.(III.01. ) önkormányzati rendelethez Kimutatás a közvetett támogatásokról 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: gépjárműadó: a gépjárműadóról szóló évi LVXXXII. tv. 5. f) pontja alapján 12 eft helyi iparűzési adó: 4/2016. (III.30.) Önk. r. 3. (1) bek.-e alapján 59 eft 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - Gémes Anikó: havi Ft Üzlethelyiség felújítása miatt elengedett Ft összegéig. 13

14 10. melléklet a 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gátéri Liget Óvoda bevételi és kiadási mérlege Bevételek Eredeti ei. Kiadások Eredeti ei. I. Működési bevétel I. Személyi juttatás II. Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás) II. Munkaadót terhelő járulék III. Dologi kiadás IV. Felhalmozási kiadás Összes bevétel Összes kiadás Egyenleg: Hiány Belső finanszírozás: Pénzmaradvány: