Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete a Petőfiszállás Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015.( II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Petőfiszállás Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét e Ft-ban, e Ft-ban, Költségvetési hiányát e Ft-ban határozza meg. A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedi le. (2) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12. melléklete lép. 2. Ez a rendelet 2015.december 31-én lép hatályba. Petőfiszállás, február 24. Szász János polgármester Toldi Zsolt jegyző A rendelet kihirdetve: február 25. Toldi Zsolt

2 jegyző 1. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Bevételek összesen me.: ezer Ft Bevételi cím Mód.ei. változás Mód.ei. I. Önkormányzatok működési támogatásai II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Finanszírozási bevétele VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VIII. Felhalmozási bevételek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: Finanszírozási bevétele ÖSSZES BEVÉTEL Ebből: Működési bevétel I-V Felhalmozási bevétel VII-IX ÖSSZESBEVÉTEL ből FOLYÓBEVÉTEL (finansz.bevétel nélkül)

3 2. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen me.: ezer Ft Kiadási cím Mód.ei. változás Mód.ei. I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi IV. Működési célú támogatások V. Intézményfinanszírozás VI. Tartalék VII. Felhalmozási VIII. Finanszírozási /betétlekötés,és állami támog.visszaf./ Kiadások összesen: Le: Intézményfinanszírozás Finansz./betétlekötés/ Folyó ok Ebből: működési felhalmozási Folyó bevétel Egyenleg: Hiány belső finanszírozás (Pénzmaradvány)

4 3. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK me.: ezer Ft Bevételi cím Mód.ei. változás Mód.ei. I. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önk. működésének általános támogatás Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önk. kult. Feladatainak támogatása Működés célú központosított támogatás Elszámolásból származó bevételek II. Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz Fogorvosi finanszírozás Startmunka mintaprogram pályázat Közös Hiv. átvett önkorm. választáshoz Pálmonostora Önkormányzattól Rendszeres gyvéd.kedvezm.erzsébet utalv III. Közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék Helyi adó: iparűzési adó Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó gépjárműadó 40% IV. Működési bevétel Áru és készletértékesítés (vendégétkezés) Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak (étkezési térítési díj) Kiszámlázott ÁFA Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése Óvoda Áfa visszatérítés Önkormányzat áfa levonás,visszatér V. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/nagycsal

5 Falumegújítási díj VI. Finanszírozási bevétel Maradvány igénybevétele Ebből: Feladattal terhelt maradvány - Szabad pénzmaradvány Betét visszavezetés Áht-n belüli megelőlegezés évi állami támogatás előleg közfoglalkoztatás előleg VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támog Tanyagondnoki busz pályázat VIII. Felhalmozási bevétek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás óvoda Közös Hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Finanszírozási bevételek pénzmaradvány betét visszavezetés FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 4. melléklet a 2 /2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez. KIADÁSOK Kiemelt előirányzat csoport I. Működési költségvetés me: ezer Ft Mód.ei. változás Mód.ei. 1. Személyi juttatás a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Munkaadói terhelő járulékok a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Dologi és egyéb folyó ok a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás c.) Működési célú pénzátadás államh. belülre Intézményfinanszírozás Tartalék Céltartalék Általános tartalék Finanszírozási Betétlekötés Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz Működési költségvetés összesen II. Felhalmozási költségvetés ) önkormányzat a.) Beruházások Tornaszoba fejlesztés Tanya 475. megvásárlás Termőföld vásárlás Posta akadálymentesítése Óvoda eng. És kiv. terv Óvoda tervdok módosítás ÁFÉSZ-tól földvásárlás Erdőtel.hez földvásárlás b.) Felújítások c.) Egyéb felhalmozási Startmunka mintapr Műv.ház eszk.besz

7 Konyha eszk.besz Műv.ház asztali foci Műtrágy szóró Védőnői szolg. eszk.besz 41/ Sporteszközök beszerzése Önkorm.étkészlet 43/ Háziorvosi rendelő nyomtató Akkumulátor vásárlás Árpád utca kerítés oszlop /erdő/ Konyha fagyasztószekrény Rákoczi 3. lakás berendezése 65/ Szivattyú és slag emlékpark Kisbusz vásárlás Óvoda építés engedélyezési terv Óvoda építés kivitelezési terv Közfoglalk.eszköz beszerzés d.) Felhalmozási c. pe. átadás ) Közös Hivatal ) Csicsergő Óvoda KIADÁS ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás Finanszírozási FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás

8 5. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez feladatok Személyi juttatás AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Munkaad ót terh. járulék Dologi Működési célú pe. átadás Társ. és Szoc. pol. juttatás Tartalék me.: ezer Ft Felhalm ozási Áht.n belüli megel.viss zafiz Összesen Létszám fő Piac üzemeltetése Önk-vagyonnal gazdálk Zöldterület kezelés Közutak fenntartása Önkormány.ig.tevékeny Közvilágítás Város és községgazd Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás Háziorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővéd. Eü gond Munkanélküliek aktív korúak ellátása Lakásfenntar.össef.ellát Egyéb szoc. p.beli ellátás Gy.védelmi p.beli és term. ellátása Betegséggel kapcs

9 Pénzbeli ellátás Gyermekjóléti szolg Falugondnoki szolgálat Rövididőtart.közfogl Könyvtári szolgáltatás Közművelődési feladat , Sportlétesítmények Köztemető fenntartás Konyha Civil szervezetek támog Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,5 Közfoglalkoztatottak -18 fő feladatok Személyi juttatás Munkaad ót terh. járulék Közös Hivatal működési ai Dologi Működési célú pe. átadás Társ. és Szoc. pol. juttatás Tartalék Felhalm ozási ÁHT-n belüli megel.viss zaf. Összesen Petőfiszállás Pálmonostora Gátér KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN Létszám fő

10 5. melléklet folytatása feladatok Személyi juttatás Petőfiszállási Csicsergő Óvoda működési ai Munkaad ót terh. járulék Dologi Működési célú pe. átadás Társ. és Szoc. pol. juttatás Tartalék Felhalm ozási Áht- n belüli megelőleg ez.visszafi z Összesen Létszám fő Óvodai int. étkezt Óvodai nev. szakm. fel SNI gyerm. Óvodai nev Óvodai nev. műk. szakf Csicsergő Óvoda összesen Mindösszesen ,5 Le: intézményfinanszírozás Kiadások összesen közfoglalkoztatottak ,5-18 fő

11 6. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre /4. melléklet 4/a. sor részletezése/ me. ezer Ft Megnevezés Mód.ei. Változás Mód.ei. Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet Fogászat részére átadás Szervezetek támogatása - Nyugdíjasklub 20 - Szüreti felvonulás 20 - Alapítvány 20 - Óvodai SZMK 20 - Rendőrkapitányság 80 - Iskolai SZMK 60 - Karitász Csoport 70 - Plébánia Polgárőrség Nagycsal.Egy. 20 (Nagycsal.Egy.Mikulásr.) Tűzzsonlőr 50 - Kiskun Alapfokú Műv.Isk Kárpátaljai település 50 -Rákóczi szövetség 20 -néptánccsoport Pálosszentkúti alkotótábor 50 - Hittantábor 50 - Mosolyért közhasznú Egyesület 20 - Szív Hangja alapítvány 20 - Mosolyért Egyesület Szervezetek tám. Összesen: Óvodai ingyenesen étk.elszám Összesen:

12 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. melléklet 4/b. sor részletezése me. ezer Ft Megnevezés Módos. Változás Módos. előirányzat előirányzat 1.)Munkanélküli aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkozást helyettesítő támogatás Személyes szabadság kor. kárpotlás / Lakásfenntartással összefüggő ellátás /a-Tűzifa vásárlás ) Egyéb szociális pénzbeli ellátás Átmeneti segély Nyugdíjas köztisztviselő segélye Újszülöttek támogatása Temetési segély Köztemetés )Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Gyermekvéd.kedv. Erzsébet utalvány ) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás Közgyógyellátási igazolvány ) Települési támogatás ) Szociális tűzifa Összesen Támogatásértékű működési államháztartáson belül 4.mell 4/c. sor részletezése me: ezer Ft Mód.ei Változás Mód.ei. Megyei Kórház támogatása KLIK pedagógus napra Házi segítségnyújtás Összesen: Intézményfinanszírozás 4. melléklet 5. sor részletezése me. ezer Ft Támogatásértékű műk. helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek Mód.ei. Intéményfinanszírozás ) Közös Hivatal ) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda

13 7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összes bevételének ás ának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban,a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja me.ezer Ft Bevételek I. Működési bevétel II. Felhalmozási bevétel Mód.ei. változás Mód.ei. Kiadások Összes bevétel Egyenleg: Hiány Belső finanszírozás pénzmaradvány I. Működési II. Felhalmozási Összes Mód.ei. változás Mód.ei

14 11. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és i mérlege me.ezer Ft Bevételek Mód.ei. Kiadások Mód.ei. Változás Mód.ei. 1.) Működési bevétel Mód.ei ) II. Munkaadót Intézményfinanszírozás terh ) Pénzmaradvány ) Dologi ) Felhalmozási ) Pénzeszk.átadás Összes bevétel Összes

15 12. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv Bevételei és Kiadásainak mérlege Bevételek Mód.ei. Kiadások me. ezer Ft Mód.ei. 1.) I. Személyi Intézményfinanszírozás juttatás a.) állami hozzájárulás II. Munkaadót terh bérkompenzáció III. Dologi b.) önkrmányzati hj IV.Felhalm ) Maradvány igénybevétel ) Átvett Pénzeszköz /Működési bevétel 3 Összes bevétel Összes

16 12. melléklet folytatása BEVÉTEL KIADÁS Összetevői: Megnevezés Petőfiszállás Pálmonostora Gátér Összesen a.) Állami támogatás Bérek Bérkompenzáció Bérjellegű b.) önkrmányzati hj Szem.juttatás Munkaadót terh.j c.) Maradvány igénybevétel Irodaszer Könyv, folyóirat d.) Átvett pénzeszköz 127 Egyéb anyag beszerzés Telefon e.) Működési bevétel/kamat bevétel/ 3 Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemelt.szolg Kamat ÁFA Kiküldetés Vásárolt közszolgáltatás Dologi össz Felhalmozási Összesen: MINDÖSSZESEN