Petőfiszállás Községi Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Petőfiszállás Községi Önkormányzat évi zárszámadásáról Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra. (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat évi zárszámadását e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft maradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat és intézményei bevételei főösszesítőjét az 1. melléklet, annak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat és intézményei kiadási főösszesítőjét a 3. melléklet, annak részletezését és a létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérlegét az 5. melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését és a foglalkoztatottak létszámát feladatonként a 6. melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat és intézményei 2014.évi maradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat évi vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint, az azt alátámasztó vagyonkimutatást a 9 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott állami támogatást és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulását a 11. melléklet mutatja be. (10) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit a 12. melléklet mutatja be. (11) A Közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

2 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. Petőfiszállás, április 27. Szász János polgármester Toldi Zsolt jegyző Záradék: Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: április 29. Kifüggesztés napja: április 29. Levétel napja: május 11. Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás Toldi Zsolt jegyző

3 1. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Bevételek összesen me.: ezer Ft Bevételi cím Előirányzat Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban I. Önkormányzatok működési támogatásai II. Egyéb működési célú támogatások bevételei ,4 államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek ,1 V. Egyéb működési célú - átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Maradvány igénybevétele VII. Felhalmozási célú - önkormányzati támogatások VIII. Felhalmozási bevételek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n belüli megelőlegezés Betétmegszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 Ebből: Működési bevétel I-VI ,3 Felhalm. bevétel VII-IX Maradványigénybevétel Betétmegszüntetése ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓ BEVÉTEL ,1

4

5 Bevételi cím 2.melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat B E V É T E L E I előirányzata és teljesítése Előirányzat Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Önkormányzat Teljesítés Közös Hivatal Teljesítés Óvoda me.: ezer Ft Teljesítés Összesen I. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önk. működésének általános támogatás Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önk. kult. Feladatainak támogatása Működés célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Bérkompenzáció II. Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről Gátér Önkormányzattól Közös Hivatali működésre Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz Erzsébet utalvány Országgyűlési Képviselő választás Európai Parlamenti választás Önkrmányzati választás

6 III. Közhatalmi bevételek Helyi adó: iparűzési adó Átengedett központi adó : Termőföld bérlet adó gépjárműadó 40% Egyéb közhatalmi brvétel IV. Működési bevétel Áru és készletértékesítés (vendégétkezés) Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) Tulajdoni bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak (étkezési térítési díj) Kiszámlázott ÁFA Kamatbevétel Egyéb működési bevétel (alkalmazottak) V. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

7 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Szállási napkra VI. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezés Betétek megszüntetése VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Érdekeltségnöv.támogatás Adósság knsz.ban rész nem vett önk.támogatás VIII Felhalmozási bevételek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Piac pályázat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás / intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN pénzmaradvány bevételek megszüntetése -betétek megszüntetése FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8

9 3. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen Kiadási cím Előirányzat Eredeti Előirányzat Módosított me.: ezer Ft Teljesítés Teljesítés %-ban I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatás ,9 2. Munkaadói terhelő ,8 járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 4. Működési célú ,6 pénzeszköz átadás 5. Intézményfinanszírozás ,4 6. Tartalék Betételhelyezés II. Felhalmozási ,7 költségvetés KIADÁSOK ,7 ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás Betételhelyezés FOLYÓ KIADÁS ,6 ÖSSZESEN Ebből: Működési ,2 Kiadás Felhalmozási Kiadás ,7

10 4. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K me: ezer Ft Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Petőfiszállás Csicsergő Óvoda Mód. Teljesít 2014.évi Mód. Teljesít 2014.évi Mód. EI és eredeti EI és eredeti EI I. Működési kiadás 2014.évi eredeti Teljesítés 2014.évi eredeti Összesen Mód. EI Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadói terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás c.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Belülre 5. Intézményfinanszíro zás Tartalék Betételhelyezés Működési költségvetés

11 II. összesen Felhalmozási költségvetés Beruházások Piac beruházás Árpád u.2 ingatlan vásárlás Emlékpark vill.szer b.) Felújítások c.)egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozott célú pe. átadás Iskolabővítés KIADÁSOK ÖSSZESEN Le:Betételhelyezés Le: Intézményfinanszíro zás FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás Engedélyezett létszám(fő) Ebb:Közfoglalk Eng.létszáma(fő)

12

13 5. melléklet az 5 /2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi Működési és Felhalmozási célú Bevételi és Kiadási teljesítésnek Mérlege Bevételek I.Önkormányzat Működési támogatás II.Egyéb Működési célú támogatás Áht-n belülről III.Közhatalmi bevételek III. Működési bevételek IV.Egyéb Működési célú pénzeszközátvétel- ÁHT-n kivülről 90 Működési bevétel összesen me.: ezer Ft Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatás Intézményfinanszírozás Működési kiadás összesen VII.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VI. Felhalmozási bevétel 320 VI. Felhalmozásra átvett pénzeszközök Felhalmozási kiadás VIII.Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összes Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Pénzmaradvány igénybevétel Áht-n belülről megelőlegezés Lekötött betét megszüntetése betétlekötés MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás ÖSSZESEN ÖSSZESEN

14 6. melléklet az 5 /2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásainak teljesítése, a foglalkoztattak engedélyezett és átlagos létszáma Kormányzati funkciónként me.: ezer Ft Kormányzati funkciónként Bevétel Kiadás Létszám engedélyezett Létszám átlagos Önkormányzat Önkorm.igazg.tev ,75 1,75 Köztemető fenntartás Önkormányzat vagyonnal.valógazd Önkormányzatok elszámolásai Támogatás célú finanszírozás Hosszabidt Közfoglalkoztatás Közutak,hidak fennt Közvilágítás Zöldterületkezelés Város és községgazd Háziorvosi ellátás 811 Család és nővédelmi eü. Gond Sportlétesítmény műk. 73 Könyvtári állomány gazd 5 Könyvtári szolgáltatás 537 Közművelődési intézm ,5 1,5 Civil szervezetek m.tám. 320 Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcs.pbeli 46 ell. Temetési segély 79 Gyermekjóléti szolgáltatás 846 Gyermekvédelmi pbeli ellátás Munkanélküli aktív kor.ell Lakásfenntart.támogatás Szociális étkeztetés Falu,tanyagondnoki szolg

15 Egyéb szc. És pbeli ell Önkormányzati funkc.nem sorolható Forg.és bef.c.finnansz.m. 600 Önkormányzat Összesen ,25 19,25 Csicsergő Óvoda Támogatás c.finanszírozás Óvodai nevelés Sajátosnev.igénylő gy. Óvodai nevelés 274 Óvodai nevelés ellátás műk.fel Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzati 21 funkc.nem sorolható Óvoda összesen Közös Hivatal Önkormányzati jogalkotás Az államházt.igazg.ell Adókiszabása, vám és jöv.ig Országgy.,önk.és parl.vál Támog.Célú finanszírozás Közös Hivatal összesen Önkormányzat és intézményei együtt ,25 41,25

16 7. melléklet az 5/2015.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzkészletének változása, a pénzmaradvány kimutatása me.: ezer Ft Megnevezés Önkormányzat Közöshivat Csicsergő Összesen al Óvoda Költségvetési bevéte finanszírozási bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési Kiadás finanszírozási Kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Maradvány Szabad maradvány Eredti ktsgvetésben tervezve Maradvány növekmény

17 Az önkormányzat évi Vagyonmérlege M É R L E G me.: ezer Ft Eszközök Nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Tartós részesedés Nemzeti vagyonba tart. - - Befektetett eszközök összesen Készletek Pénzeszközös Követelések Egyéb sajátos eszk. elszámolások Eszközök összesen Források Nemzeti vagyon ind.érték Egyébeszközök ind.érték Felhalmozott eredmény Mérlegszerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

18 9. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása me.: ezer Ft Eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Tarts részesedés Befektetett eszközök összesen Készletek Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszk elszámolások Eszközök összesen Források Nemzeti vagyon ind.érték Egyébeszközök ind.érték Felhalmozott eredmény Mérlegszerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek Passzív-időbeli elhatárolás Források összesen

19 10. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás és felhasználása Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás e- Ft Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás felhasználása e-Ft Közös Hivatal összkiadása: -vállasztásokra felhasznált: e-Ft e-Ft e-Ft + Petőfiszállás településüzemeltetési e-Ft Normatívából itt felhasználva e-Ft 11. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulás lejárat és eszköz szerinti bontásban, a Stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Nemleges 12. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései A döntés megnevezése Évek, melyeket érint 2014 Újszülöttek támogatása 15 fő 40eFt/ újszülött ,-Ft

20 13. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Támogatás megnevezése Támogatási összeg Támogatásban részesülők 1.) KMB iroda bérleti díja ,-Ft 1 szervezet ,-Ft/hó 2.) Időskorúak szoc. Étkeztetése ,-Ft 62 fő Önkormányzati támogatás 3.) Gépjárműadó kedvezmény, mentesség - költségvetési szerv ,-Ft 3 db - társadalmi szervezet ,-Ft 1 db - mozgáskorlátozott gj.tulajdnos ,-Ft 15 db - mozgáskorlátozott gj.nem tulajdnos ,-Ft 2 db 4.) Tanya 531.sz. lakás lakbérmentesség 5.) Tanya 391.sz. lakás lakbérmentesség