Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (V.29.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (V.29.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról"

Judit Mészárosné
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (V.29.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A képviselőtestület Döbrököz község Önkormányzatának évi zárszámadását Ft összegű kiadással, Ft összegű bevétellel az 1. és a 2. mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja. 2.. (1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését Ft-ban, a 3. számú mellékletben meghatározott részletezéssel fogadja el. (2) A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését Ft összegben, feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletbe foglaltak szerint jóváhagyja. Az önkormányzat létszámkeretét 51 főben hagyja jóvá (1) Az önkormányzat december 31. állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzatnak évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát Ft összegben, a 6. számú mellékletbe foglalt részletes elszámolással jóváhagyja. (3) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását az 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 9. számú, míg egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú, működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú mellékletek szerint fogadja el. (5) Az önkormányzatnak hitelállománya készfizetői kezességvállalása, ideiglenesen átadott pénzeszköz állománya nincs. 5.. (1) A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását Ft bevétellel, Ft kiadással a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. (2) A hivatal létszámkeretét 13 főben fogadja el. 6.. (1) A Döbröközi Mesevilág Óvoda évi zárszámadását Ft bevétellel, Ft kiadással a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. (2) Az óvoda létszámkeretét 6 főben fogadja el. (1) A rendelet kihirdetésével lép hatályba. (2) A rendelet függelékét képezi az önkormányzat évi gazdálkodásáról készített szöveges beszámoló. Döbrököz, május A rendelet kihirdetve : május 29. Farkas Edit polgármester Dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző Dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző

2 1. számú melléklet MEGNEVEZÉS Bevételek Eredeti Módosított Ft Teljesítés Működési támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési támogatások Felhalmozási célú támogatások Gépjárműadó Helyi adók Működési bevételek Működési c. átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev Áh belüli megelőlegezés Összesen MEGNEVEZÉS Kiadások Eredeti Módosított 2. számú melléklet Teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális jellegű kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások Intézményfinanszírozás Megelőlegezés visszafizetése Tartalékok Összesen Ft

3 Felújítások 3. számú melléklet K7 (Ft, bruttó) Eredeti Módosított Teljesítés utak karbantartása temető fal és kerítés Irmai árok TOP óvoda TOP rendelő fásítás útdelta gáztelepnél Külső u. buszváró peron IKSZT felújítás sportöltöző Tájház villany járda Összesen Beruházások 4. számú melléklet K6 (Ft, bruttó) Eredeti Módosított Teljesítés Településképi Arculati Kézikönyv Ingatlan Informatikai eszközök (ASP) Falubusz és garázs Kamerarendszer rendelőnél KRESZ táblák Kerékpár tároló Robogó Köztéri szeméttárolók Temetői konténer Konyha (gázzsámoly, szekrény) Információs táblák Hordozható fűtőtest, hűtő, IKSZT hűtő, teafőző, vízmelegítő Szökőkút Sövényvágó, ágdaráló alkatrész, bozótvágó Címkéző mérleg Összesen

4 5. számú melléklet Kimutatás az önkormányzat évi vagyonáról (ft) Eszközök Bruttó érték Állományvált. Nettó érték Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Befektetett pénzügyi eszközök Vagyonkezelésbe adott ingatlanok Követelések Készletek Pénzeszközök Sajátos eszközoldali elszámolások 0 Összesen Források Saját tőke Kötelezettségek Sajátos forrásoldali elszámolások 0 Összesen Pénzmaradvány elszámolás Alaptevékenység ktgvetési egyenlege (alaptevékenység bevételei kiadásai) Finanszírozási egyenleg (alaptevékenység finanszírozási bevételei kiadásai) Alaptevékenység pénzmaradványa Megelőlegezett támogatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány számú melléklet

5 7. számú melléklet Működési célú központosított ok és kötött felhasználású támogatások elszámolása (B ) Ft Előirányzat Tényleges Eltérés Általános támogatás (B111) Köznevelési (óvoda) (B112) Szociális és gyermekjóléti támogatások (B113) Közművelődés könyvtár (B114) Kiegészítő támogatások (B115) Összesen Kiegészítő támogatások elszámolása (B115) 8. számú melléklet Előirányzat Tényleges Eltérés Bérkompenzáció Szociális tűzifa Víz- és csatornaszolg. támogatása Összesen

6 9. számú melléklet Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Eszközök Előző évi záró adat Tárgyévi záró adat Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Pénzeszközök Követelések Sajátos eszközoldali elszámolások Eszközök összesen Források Előző évi záró adat Tárgyévi záró adat Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek Sajátos forrásoldali elszámolások Források összesen

7 10. számú melléklet Az önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Ft Eredeti ei. Teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Működési kiadások Ebből tartalékok: Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Működési támogatások Felhalmozási támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési c. átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

8 11. számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017.évi mérlege Bevétel megnevezése Költségvetési bevételek Áh belüli egyéb támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési c. átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele Finanszírozás bevétele Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Kiadások megnevezése Személyi juttatás és járulék Dologi kiadások Szociális kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Megelőlegezés visszafiz Intézményfinanszírozás Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen

9 12. sz. melléklet A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (Ft-ban) Bevételek Állami támogatás Önkormányzatok hozzájárulása Pénzmaradvány, kamatbevétel Összesen Kiadások Alapilletmény Egyéb személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Bérjárulékok Járulékok összesen Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások kiadásai Kiküldetések Különféle dologi kiadások Dologi kiadások mindösszesen Beruházások áfával 0 Pénzmaradvány Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés) Kiadások mindösszesen A Közös Hivatal létszámkerete: 13 fő 9

10 13. sz. melléklet A Döbröközi Mesevilág Óvoda évi költségvetése (Ft-ban) Bevételek Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás működéshez Pénzmaradvány, kamat Összesen Kiadások Alapilletmény Egyéb személyi juttatás Személyi juttatás összesen Bérjárulékok Járulékok összesen Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások kiadásai Kiküldetések Különféle dologi kiadások Dologi kiadások mindösszesen Beruházás áfával Felújítások áfával Pénzmaradvány Átfutó kiadás Kiadások mindösszesen A Mesevilág Óvoda létszámkerete: 6 fő 10

Hasonló dokumentumok

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi