Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.21) rendelete a évi költségvetés teljesítéséről

Átírás

1 Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.21) rendelete a évi költségvetés teljesítéséről Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ,- eft bevétellel, ,- eft kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint, a kiemelt kiadásokat valamint azok feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat szakfeladatok szerinti működési bevételeit a 3. számú melléklet szerint, szakfeladatok szerinti kiadásait a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 2.. (1) A beruházási kiadások teljesítését 3.394,- eft főösszegben valamint azok célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 0,- eft főösszegben fogadja el. (3) Az önkormányzat által működési és felhalmozási célú támogatásokat és azok részletezését 7.365,- eft főösszegben a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A települési támogatások teljesítését ,- eft-ban a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. Az önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ,- eft-ban állapítja meg. 4.. Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Dombegyház Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa ,- e Ft. 5.. (1) Az önkormányzat tartós részesedéseit a 10. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 11. számú melléklet szerint, a évi egyszerűsített eredménykimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2 1. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat évi összes bevétele forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % Intézményi ellátási díjak Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Integrált növénytermesztés Intézményi működési bevételek összesen: Helyi adók Átengedett központi adók Közhatalmi bevételek Normatív állami hozzájárulások Működési célú és kiegészítő támogatások Előző évi visszatérítések Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám. Központi költségvetéstől kapott támogatás Működési célú pe. átvétel Áht-én kívülről Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én belülről Eszköz értékesítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek Összesen: A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

3 2. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat évi összes kiadása Sorsz. Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások I. Személyi juttatás összesen: Szociális hozzájárulási adó II. Munkaadókat terhelő járulékok össz Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezent., reklám kiadások Tartalék III. Dologi kiadások összesen: Adók, díjak, befizetések IV. Egyéb folyó kiadások Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre Működési célú pe. átadás Áht-én belül Fejlesztési célú pe. átadás Áht-én kívülre Települési támogatások V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Intézményi beruházás Felújítás VI. Felhalmozás és felújítás összesen: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások Összesen: A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

4 3. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának működési bevételei évben szakfeladatonként Összesen Szakfeladat Intézményi díjak Intézmények egyéb saj. bev. Integrált növényterm. ÁFA Önkormányzat Lakásgazdálkodás Piac- vásári tev Város és községgazd Falunap Zöldterület kezelés Iskolabusz Községi konyha Temetőfenntartás Szántóföldi növ. term Háziorvosi Szolgálat Közfoglalkoztatás Közm.int.IKSZT Gondozási Központ Önkormányzat Össz.:

5 Szakfeladat Önkormányzati tevékenység 4. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai évben szakfeladatonként Szem. jut. Munkaadó kat terhelő járulékok Dologi kiadások Spec c. jut. Felhalmo zási kiadások Összesen Népszavazás Közutak fenntartása Lakásgazdálkodás Piac- vásári tevékenység Parkfenntartás, zöldterület Közfoglalkoztatás Falunap Iskolabusz Város és községgazdálkodás Település vízellátás Köztemető fenntartása Közvilágítás Községi konyha Szántóföldi növénytermesztés Település hulladék-kezelés Települési támogatások Háziorvosi + ügyelet Fogorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Iskola egészségügyi ellátás Szakfeladatok Összesen: Könyvtár Művház IKSZT. össz: Óvoda Polgármesteri Hivatal Idősek Otthona Csalás és gyermekjóléti szolg fő

6 Házi segítségnyújtás Szoc. étkeztetés Gondozási Központ Részben önálló intézmények összesen: Önkormányzat összesen:

7 5. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának évi Felhalmozási kiadásainak alakulása célonként Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Intézményi beruházások: Település rendezési terv aktualizálása és Integrált Település Fejlesztési Stratégia elkészítése Fejlesztések, pályázatok előkészítése Konyhai főző üst ASP pályázat számítógépekre előleg Belterületi utcák Beruházás összesen: I. Felújítások: Felújítás összesen: Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási kiadások összesen

8 6. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának évi támogatásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülre Dél-Békési Önkormányzatok Többcélú társ DAREH Regionális hulladék gazd Működési célú pe. átadás Áht-én belül össz: Közalkalmazotti üdülő fenntart. hj Bursa Hungarica Dombegyházi tanulók Dház Sport egyesület Polgárőr egyesület Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület Dombegyházi Civil Egyesület Dombegyház és Térsége Ívóvíz. Jav. Önk. Társ Dél-Békés Hátrányos Helyzetű településeinek Felzárkóztatásáért Egyesület Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Kertészek földje Akció csoport Egyesület Dél-Békési Jövőkép Nonprofit KFT Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány II.Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre Összesen:

9 7. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának évi Települési támogatásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % Települési támogatások Rendkívüli települési támogatások Temetkezési célú települési támogatás Köztemetés Gyógyszertámogatás Lakhatási támogatás Beiskolázási támogatás Összesen:

10 Eszközök 8. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat évi mérlege Előző év eft Tárgy év eft Források Előző év eft Tárgy év eft Szellemi termékek Saját tőke Ingatlanok Költségvetése tartalék Gépek Felszerelések, járművek Vállalkozási tartalék Fejlesztési hitel Beruházások Szállítók Részesedések Egyéb kötelezettségek Értékpapírok Kötelezettség jellegű sajátos Üzemeltetésre átadot Vagyon kezelésbe átadott Vásárolt készletek Mezei leltár Adósok 8077 Kölcsönök Egyéb követelések Pénztár Bank számla Függő elsz. Átfutó elsz Eszközök összesen Források összesen

11 9. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzat évi pénzmaradványa Megnevezés Előző év eft Tárgy év eft Bank számla egyenlegei Pénztár egyenlegei Pénz maradvány melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzat tartós részesedései Gazdasági társaság évi nyitó év változásai év záró részesedés könyv szerinti értéken Bioetanol KFt Dél-Alföldi Fejlesztési RT Békés Megyei Vízművek ZRT Békés Manifest Nonprofit KFT összesen:

12 11. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített eredmény kimutatás Megnevezés év tevékenység elszámolt bevételei tevékenység elszámolt kiadásai tevékenység pénzforgalmi eredménye