Bősárkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007./II.15./ sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Bősárkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/27./II.15./ sz. rendelete az Önkormányzat 27. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Tv a alapján a 27. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. /1/ Az államháztartási törvény 67.. /3/ bekezdés alapján a címrendet a /2/-/4/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. /3/ A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. /4/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és azon belül az egyes feladatok együttes 27. évi költségvetését eft bevétellel és eft kiadással állapítja meg. A költségvetés főösszegén belül - a költségvetési pénzforgalmi bevételeket eft, - a költségvetési pénzforgalmi kiadásokat eft, - a finanszírozási műveletek bevételeit eft összegben állapítja meg. A költségvetés főösszegén belül - a felhalmozási célú bevételeket eft, - a felhalmozási célú kiadásokat 4.21 eft, - a működési célú bevételeket eft, - a működési célú kiadásokat eft összegben állapítja meg. A működési célú kiadásokon belül - a személyi juttatásokat eft, - a munkaadókat terhelő járulékokat eft, - a dologi kiadásokat eft, - támogatásértékű működési kiadás 1.34 eft, - működési célú pénzeszközátadás.27 eft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 62 főben állapítja meg.

2 I. Az önkormányzat bevételei 4.. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az alábbiak szerint állapítja meg: BEVÉTELEK Eredeti elői. I. Működési bevételek l. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1 II. Támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1. Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Sajátos felhalmozási. és tőke jellegű bevételek 1. IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 474 VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhalmozási 6.63 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Az önkormányzat kiadásai 5.. A képviselő-testület a 27. évi költségvetés kiadási előirányzatait részben önállóan gazdálkodó szervenként, a polgármesteri hivatal, a nem intézményi feladatonként ezen belül kiemelt előirányzatonként a következők szerint állapítja meg:

3 KIADÁSOK: C Í M Eredeti előirányzat 1. Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Műv Támogatásértékű működési kiadás 12 Összesen Napköziotthonos Óvoda Fejlesztési kiadások 6 Összesen Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat Fejlesztési kiadások Összesen Tóközi Önkormányzatok Térségfejl. Társulása Polgármesteri Hivatal Fejlesztési kiadások 2.7 Támogatásértékű működési kiadás 914 Pénzeszköz átadás működési ÁHT-n kívülre Kölcsönök nyújtása- felhalmozási 9 Összesen Községgazdálkodás Összesen Közművelődés Összesen

4 . Köztemető fenntartás Összesen Közvilágítás Ingatlanhasznosítás Fejlesztési kiadások Összesen Polgári Védelem Tűzoltóegyesület Összesen Társadalom -és szociálpolitikai juttatások 2 Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások 5.32 Összesen Köztisztasági tevékenység (foly. és szilárdhulladék) Fejlesztési kiadások Összesen Sportöltöző Közutak, járdák Fejlesztési kiadás Összesen 4.76 KIADÁSOK ÖSSZESEN A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg: 16. Közutak, járdák - útfelújítások (Vasút, Hunyadi, Ifjúsági) 1.67 eft 7.. A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg: 2. Napköziotthonos Óvoda - konyhai berendezés beszerzése 6 eft 3. Gondozási Központ és Eü. Szolgálat - háziorvosi ügyelet gépek, eszközök beszerzése 65 eft

5 5. Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai gépek, szoftverek beszerzése 2.7 eft - első lakáshoz jutók támogatása 9 eft - értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetése 1.32 eft 1.Ingatlanhasznosítás - földterület vásárlások 7 eft - ház vásárlás 5. eft - közműberuházás telkek 1. eft 14. Köztisztasági tevékenység - folyékonyhulladék szippantó, szállító céljármű beszerzése 23. eft 16. Közutak, járdák - kerékpárút építés 719 eft Több éves kihatással járó feladatok.. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatként határozta meg a szennyvízelvezetési program, a 6-os sz. főút melletti kerékpárút megvalósítását, illetve az építési telkek kialakítását. Az ehhez szükséges előirányzatokat a 27. évi költségvetésében biztosította. A 27. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9.. A képviselő-testület 27. évre a következő létszámkereteket engedélyezi: Cím: 1. Eötvös József Általános Iskola és Művészetoktatási Int. 24 fő - iskolai oktatás 1 fő - napközis ellátás 2 fő - iskolatitkár, kisegítők 4 fő 2. Napköziotthonos Óvoda 12 fő - óvodai nevelés fő - konyha 4 fő 3. Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat fő - idősek klubja 2 fő - házi gondozás 3 fő - háziorvosi szolgálat 1 fő - védőnői szolgálat 2 fő 5. Polgármesteri Hivatal 11 fő 6. Községgazdálkodás 5 fő - közalkalmazott 3 fő - közhasznú ill. közcélú 2 fő 7. Közművelődés 2 fő Összesen: 62 fő II.

6 1.. A képviselő-testület a 6.és 7. -ban meghatározott feladatok megvalósítását az intézményi eszközbeszerzések kivételével a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül /1/ Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. /2/ Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. /3/ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. /4/ Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások, valamint a /3/ bekezdésben foglalt átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt. A módosítás gyakoriságától szükség esetén el lehet térni A képviselő-testület elrendeli, hogy a társadalmi szervek és önszerveződések az önkormányzattól kapott támogatásról a polgármesternek elszámolást adjanak, melynek határideje 2. március A 3. -ban kimutatott eft forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. Az intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről Az év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 1.sz. melléklet, a likviditási tervet a 2. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel, mérlegszerűen a évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg.

7 Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 27. január 1. napjától kell alkalmazni. /2/ Amennyiben az önkormányzatnak a következő év első napjáig nem lenne hatályos költségvetési rendelete, úgy az új év költségvetésének elfogadásáig a jelen rendeletben foglaltak szerint kell átmenetileg gazdálkodni. /Szalay Imre/ polgármester /Dr. Dóczy György/ jegyző A rendelet kihirdetése 27. február 15. napján megtörtént. /Dr. Dóczy György/ jegyző

8 1. számú melléklet az 2/27./II.15./ sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban! Az önkormányzat 27. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása Nyitó pénzkészlet Várható bevételek összesen Ebből: Saját bevétel Felhalm. tőke j. Támogatásé rt.b. Ktv. támogatás Átvett pénze. Kölcsönviss zat. Hitel, kötvény Teljesítendő kiadások Ebből: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Januá r Febru ár Márci us Április Május Június Július Augusz tus Szeptem ber Októb er Novem ber Decem ber Összese n Felújítások 1. Felhalmozá si kiadások Támogatásé rtékű kiadások ÁHT-n kívüli átadások Társ.szoc.p ol. j. Kölcsönnyú jtás Záró pénzkészlet

9 2. sz. melléklet a 2/27.(II.15.) rendelethez eft-ban Likviditási terv (I-VI. hó) Hó Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Bevétel Kiadás Egyenleg Adatok ezer Ft-ban Záró pénzállomán y Likviditás milyensége Likvidit Felvéte l I. II. III. IV. V. VI. havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó

10 1 Likviditási terv (VII-XII. hó) 2. lap Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Bevétel Kiadás Egyenleg Adatok ezer Ft-ban Záró pénzállomány Likviditás milyensége VII. VIII. IX. X. XI. XII. havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó Likvid Felvét

11 11 3. sz. melléklet a 2/27.(II.15.) rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg eft-ban Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevétek Sajátos működési bevételek Költségvetési tám., átengedett SZJA Működési célú átvétel ÁHT-n kívül 1.3 Támogatásértékű működési bevétel Rövid lejáratú hitel Működési c. előző évi pénzmaradv Működési célú bevételek összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Tartalékok Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bev. Sajátos felhalmozási és tőke j. bev Fejlesztési célú támogatások Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bev Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány 6.63 Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése Felhalmozási célú kölcsönök nyújt Felhalm. célú kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN