CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

Átírás

1 CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat és intézményei évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1., 1.1., 2., 2/1. melléklet tartalmazza.

2 - 2 - (2) Az önkormányzat és intézményei normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4.1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. Az önkormányzat és intézményei teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - pénzeszköz átad. tám ezer Ft 5. /1/ Az önkormányzat és intézményei teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen ezer Ft-ban fogadja el. /2/ Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak teljesítését és adósságállományát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 - 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerint vagyonát a 3., vagyonkimutatását 3/1., egyszerűsített mérlegét 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. /1/ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 49 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület az alábbiak szerint hagyja jóvá: Körjegyzőség: 9 fő Idősek Otthona: 35 fő Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester

4 - 4 - Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző 1.melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

5 ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és év Hó Ezer Ft év év MEGNEVEZÉS évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások ,3% Munkaadókat terhelő járulék ,4% Dologi kiadások ,1% Pénzeszk. átadás, támogatás ,2% Felújítás 0 0,0% Felhalmozási kiadások ,2% Kölcsönök nyújt. és törleszt ,0% Belföldi finanszírozás ,7% Pénzforg. nélk. kiadás ,0% Kiegy. függő átfutó kiadás ,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9% 0,0% 0,0% Intézmény működési bevétel ,5% Államháztartás műk. bevétel ,5% Felhalm. és tőke jell. bevétel ,9% Tám. kieg. és átvett pénzeszk ,3% Tám. kölcsön visszatérülés 0,0% Belföldi hitelműveletek bev ,0% Pénzforg. nélküli bevétel ,0% Kiegy. átf. függő bevétel ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4% Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában

6 2. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat és Körjegyzőség 2012.évi költségvetési kiadásai hó Adatok: e Ft-ban Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %- a I. Működési kiadások: % 1.Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3.Dologi és egyéb folyó kiadások % 4.Egyéb működési kiadások: % 4.1.Támogatásértékű működési kiadások % 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre % 4.3. Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás % 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 0 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai II.Felhalmozási kiadások: % 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások: % 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 3.3 Felhalmozási célú hitel kamata % III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV %

7 2.1 melléklet a 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként hó Ezer Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel önk % Közhatalmi bevételek 0 50 Egyéb sajátos bevétel 3 Pótlék, bírság % Iparűzési adó % Gépjárműadó % SZJA és kvi. támogatás % Talajterhelési díj % Egészségügy működésére átvett % - TB Alaptól % - Önkormányzatoktól % Körjegyzőség működésére önkormányzatoktól % Idősek Otthona működésére % Önkormányzatoktól % Kistérségtől % Működési pénzeszközátv. Áht-n kivülről 0 Támogatásértékű bevétel önk % Munkaerőpiaci Alaptól % Kistérségtől % Fejezettől % Helyi önkormányzatoktól óv. nev Központi kvi. szervtől % Előző évi költségvetési visszatérülés 810 Költségvetési működési bevételek összesen: % Működési célú pénzmaradvány % Működési hitel felvétele % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: %

8 Önkormányzatoktól átvett % Ingatlan értékesítés /önkormányzati ingatlan % Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Egyéb központi (hitel visszafizetéshez) % FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Szennyviz gyűjtés, tisztitás 50 Települési hull. begyűjtése, száll % Út építés, üzemeltetés % Vezetékes műsor elosztás % Állategészségügyi ellátás % Zöldterület kezelés % Önkormányzatok ig. tevék % % % Közvilágítás % Város és községgazdálkodás % % % Ár- belvízvédelmi fel % Óvodai nevelés Ápolási díj méltányossági jogon % % Háziorvosi alapellátás % Család és nővédelmi eü. g % % % Fogorvosi alapellátás % FHT-ra jog. hosszabb időtt. közfogl % % % Rövid időtávú közfogl % % % Könyvtári szolgáltatás % % % Közművelődési tevék. tám % % % Sportlétesítmények működtetése % Köztemető fenntartás és műk % Önkormányzati vagyongazd % 0 0 ÖSSZESEN: % % % SZOC. TÁMOGATÁSOK

9 Rendsz. szoc. segély % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % Lakásfennt. tám. norm. alapon % Helyi rendsz. lakásfennt. tám % Természetben nyújtott lakásfennt. tám % Ápolási díj méltányos. alapon % Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell % Óvodáztatási támogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Mozgáskorlátozottak közl. tám % Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell % Közgyógyellátás % Köztemetés ÖSSZESEN: % PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz % Öveges J. Ált. Iskola Páka % Lenti Kistérség Többcélú Társulás % Idősek Otthona finansz % Roma Nemzetiségi Önkormányzat % Tűzoltó Egyesület Csömödér % Csömödér-K. SE % Bursa % Védőnői szolg. Páka Csokma Ijász Egy. 10 Szoc. ellátás % Idősek Otthona (pénzkészl+függő) % Csömödér Községért Közalapítvány % ÖSSZESEN: % Működési tartalék % rövid lejáratú hitel törl % MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: % MŰK. BEV. ÖSSZESEN: % MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: % FELHALM. KIADÁSOK Fejl. célú hitel kamata % Fejl. hitel visszafizetés %

10 Felhalm. célú tartalék Számtek. eszköz beszerzés % Óvodai pályázathoz tám % FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: % FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: % FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: KIADÁSI FŐÖSSZEG: % BEVÉTELI FŐÖSSZEG: % A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 1.1 melléklet a 9/2013 EGYÜTTES KIADÁSAI ÉV hó Megnevezés Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési hitel törlesztés M Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Er Idősek Otthona ,44% ,92% ,53% ,58% ###### Körjegyzőség ,60% ,66% ,30% ,87% Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad ,96% ,59% ,84% ,50% ,19% ,00% 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,61% ,27% ,45% ,09% ,19% ,00%

11 ÖNKORMÁNYZAT Csömödér 3. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások Források összesen:

12 3.1 melléklet a 9 /2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 03/2. Út Út /10. Út /1. Út /2. Út Árok Földút Árok Árok /17. Árok Árok Árok Árok Földút Földút Árok Út Járda Út Közpark /7. Út Út /1. Út Temető Árok /1. Út /2. Út /5. Út /11. Út /3. Út /2. Út /4. Út /2. Út Út /1. Út 362

13 /3. Út Út Út Út Út Járda Út Út Út /2. Út /1. Út /12. Út Út Út ig Széchenyi utca /2. Járda Közpark /1. Közpark /2. Közpark Közpark Árok Út Út /2. Út 3743 Szellemi termék 3912 Ebből O-ra leírt: 3912 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Kultúrotthon Futballpálya /1. Szeméttelep /1. Iskola /1. Óvoda Orvosi rendelő /4. Buszváró /1. Körjegyzőség /2. Tűzoltószertár Idősek Otthona Vízmű-telep Páka /3. IV. sz. fúrt kút Páka Lenti vízmű Gép, berendezés Ebből O-ra leírt Jármű ( YAMAHA), Autó (BERLINGO) 3950 Ebből O-ra leírt 3950

14 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: Forgalomképes törzsvagyon 1. 45/3. Telek Telek Telek /3. Legelő Telek Telek Közterület Telek Telek /2. Telek Telek /1. Telek /1. Kivett /3. Kivett /4. Kivett /5. Kivett /3. Kivett /4. Kivett /5 Kivett /6. Kivett /3. Kivett /1 Telek 2 Forgalomképes törzsvagyon összesen: MINDÖSSZESEN: Részvények melléklet 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez C S Ö M Ö D É R KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi összesített pénzmaradvány jóváhagyása

15 Ezer Ft Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei 6211 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 273 Záró pénzkészlet 6484 Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege 1222 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege 534 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 688 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7172 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 Költségvetési pénzmaradvány 4853 Módosított pénzmaradvány 4853 Költségvetésbe visszatervezett 1432 Költségvetést módosító 3421 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt 2254 Idősek Otthona Szociális normatíva elszámolásának kompenzálására (többlettámogatás és kamata visszafizetésére) 2461 Körjegyzőség évre járó költségtérítés és járulékaira 1432 Önkormányzat /saját/ Óvodai ellátás finanszírozására 960

16 6. melléklet az 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR Önkormányzat által adott közvetett támogatások évben Közvetett támogatás jogcíme évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 179 CSÖMÖDÉR rendelethez ÖNKORMÁNYZAT 7.melléklet 9/2013.(IV.30.) önkormányzati C S Ö M Ö D É R ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN december 31-i állapot alapján Ezer Ft-ban

17 Sorszám 1. Kölcsön jellege Idősek Otthona bővítése / ÖKIF / Felvét el éve Hitel összege Törlesztés Törlesztés éve Törlesztés éve Tőke Kamat ÖSSZESEN :