Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 1. A rendelet hatálya (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2 (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 922 ezer Ft dologi jellegű kiadások: ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékot nem képez. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartaléka ezer Ft. 3. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

3 (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 0 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 1 főben határozza meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 5.

4 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

5 (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 8. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége évben ,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 9. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Bundics Tibor polgármester

6 A rendelet kihirdetésének napja: március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

7 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1. Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás 0 3. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel 0 6. Működési célú átvett pénzeszköz

8 Személyi juttatás Munkaad ókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpol itikai juttatás Támogatá s értékű működési kiadás Működési célú pénzeszkö z átadás Működési célú kölcsön/hi tel Létszám 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 8. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú finanszírozási bevétel 0 Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadás 0 Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás Kiadások összesen Megnevezés évi kiadás Kiadásból

9 Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Önkormámyzati vagyongazdálkodás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 0 Ár és belvízvédelemmel összefüggő 0 tevékenység Óvodai nevelés, ellátás 0 Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.) 0 Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.) 0 Állategészségügyi ellátás Háziorvosi alapellátás 0 Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Aktív koruak ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Temetési segély 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás 23 23

10 Köztemetés 0 Szociális étkezés 0 Házi segítségnyújtás 0 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 0 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,0 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevék. tám Köztemető fenntartás és működtetés KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes, kábeltelevíziós rendszerek üzemelt. Felsőoktatás fejlesztés 0 Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Civil szervezetek működési támogatása 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

11 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 4.3 Müködési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

13 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 50

14 kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 1. Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása 1.1 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen

15 Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások Működési célú támogatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevétel Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások Kölcsönök Kölcsönök 6. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Működési célú kiadások 9. összesen 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési célú bevételek 11. összesen II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatás Felújítások 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási kiadások Átvett pénzeszköz Kölcsönök Kölcsönök 4. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

16 7. Összes kiadás 9. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás bevétel A. Kiadások összesen I.+II B. Bevételek összesen I.+II melléklet a 2/2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez Hernyék Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel 236 Iparűzési adó 272 Gépjárműadó 1058 Pótlék, bírság 39

17 Önkormányzatok általános műk. támogatás 9588 Támogatásértékű bevétel 331 Munkaerőpiaci Alaptól Kistérségtől 273 Fejezettől 58 Egyéb sajátos bevétel 0 Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány 1430 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 Összes kiadás Ebből személyi juttatás Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Önkormányzati vagyongazd. 158 Települési hull. begyűjtése, száll. 141 Útépítés, üzemeltetés 109 Vezetékes műsor elosztás 152 Állategészségügyi ellátás 18 Zöldterület kezelés 939 Önkormányzatok ig. tevék Közvilágítás 473 Város és községgazdálkodás 0 Ápolási díj alanyi jogon 0 Ápolási díj méltányossági jogon 0 Fogorvosi alapellátás 140 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 FHT-ra jog. hosszabb időtart. közfog Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám. 270 Köztemető fenntartás és műk. 100 ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 569 Foglalkozást h. támogatás 1915 Lakásfennt. tám. norm. alapon 378 Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 0

19 Ápolási díj alanyi jogon 30 Ápolási díj méltányos. alapon 0 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 58 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély 60 Temetési segély 40 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 100 Közgyógyellátás 23 Köztemetés 0 0 ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 1451 Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 127 Védőnői szolgálat /Nova/ 0 Szociális étkeztetés /Csdér/ 0 ÖSSZESEN: Működési tartalék 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK

20 0 Felhalm. célú kiadások Felhalmozási tartalék 1430 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 1430 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Közvetett támogatás jogcíme 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege

21 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 128