Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft dologi jellegű kiadások: ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft egyéb működési célú kiadás: ezer Ft.

2 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadását 699 ezer Ft-ban határozza meg. (4) Az önkormányzat működési célú tartaléka ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást 366 ezer Ft értékben határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben határozza meg. (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg.

3 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan kell kiutalni. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (8) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (9) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéit, a költségvetési célokra és feladatokra lehet. (10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást, b) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

4 (11) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (12) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (13) A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap évre megállapított összege ,- Ft. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül ,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

5 (2) A január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Barlahida, március 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: március 6. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

6 1. melléklet az 1 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT adatok Ft-ban! évi bevétel Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen:

7 2. melléklet az 1/2019. ( III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban! Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.Megelőlegezés Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele Finanszírozási BEVÉTELEK összesen IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2. Megelőlegezés visszafizetése Finanszírozási KIADÁSOK összesen

8 4. melléklet az 1/2019. ( III.06.)önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat Összesen Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevétel Dologi kiadások Működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások Felhalmozási célú támogatások 0 2. Felújítások Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 4. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 0 6. Belső finanszírozási bevétel 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II Összesen

9 4.1 melléklet az 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT adatok ezer Ft-ban! Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés évi kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások működési célú működési célú kiadások kiadások államháztartáson államháztartáson belülre kivülre kölcsönök Létszám Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok , Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak üzemeltetése Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Kiskereskedés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Települési vizellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanéálküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ,0 Önként vállalt feladatok Civil szervezetk működési támogatása Egyéb felsőoktatási feladatok Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0

10 5. melléklet az 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ELŐÍRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE adatok ezer Ft-ban! Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1. Bevételek 2. Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás 0 4. Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel 0 7. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 9. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 13. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 6. melléklet az 1 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelehez BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI ezer Ft-ban Sorszám Közvetett támogatás jogcíme évben a támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6. ÖSSZESEN: 325

12 3. melléklet az 1 /2019. (III.06. ) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 300 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 3100 B354Gépjárműadók 800 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 21 B4 Működési bevételek 1079 B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

13 2 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből K1 személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való g Települési vizellátás Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés Közvilágítás Zöldterület-kezelés város- és községgazd Szociális étkeztetés Kiskereskedelem Könyvtári szolgáltatás Falugondnoki szolgátatás Közművelődési tev. támogatása Sart-munka progr- téli közfoglalk. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekétkeztetés Szociális tüzifa K1-3 ÖSSZESEN: Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások rendszeres gyvt. 100 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 60 - lakásfenntartási támogatás 60 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres szociális segély - átmeneti segély temetési segély - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 747 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.:

14 Egyéb működési célú kiadások Lovászi 1607 Csömödér 180 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 190 Zalaviz Zalaegerszeg Bursa Működési tartalék 2003 K5 Egyéb működési célú össz MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 366 K7 Felújítások 333 K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások 549 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0

15 Falugondnoki szolgálat évi költségvetése Falugondnoki szolgáltatás 3.1 melléklet az 1/2019.(III.06.) önkormányzati rendelethez 2019 évi 2019 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási B816 Központi, irányítószervi normatív állami támogatás központosított műk. célú tám. önkormányzati hj BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások KIADÁSOK évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése K32 Kommunkkációs szolgáltatás K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg K3 3Szolgáltatási kiadások K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi K351 működési célú áfa K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: