Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft dologi jellegű kiadások: ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft

2 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 32 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartaléka 602 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartaléka 32 ezer Ft. 3. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 1 főben határozza meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.

3 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.

4 (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 8. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége évben ,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 9. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester A rendelet kihirdetésének napja: március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

5 1. Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás 3. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel 12. Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás 23. Kiadások összesen

6 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön/hitel Létszám Kiadásból Megnevezés évi kiadás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Önkormámyzati vagyongazdálkodás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szennyvizgyűjtés, elhelyezés Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Ár és belvízvédelemmel összefüggő 0 tevékenység Óvodai nevelés, ellátás 0 Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.) 0 Állategészségügyi ellátás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív koruak ellátása Időskorúak járadéka 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 0 Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás 0

7 Köztemetés 0 Szociális étkezés 0 Házi segítségnyújtás 0 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ,0 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,0 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenység tám Működési tartalék 602 Köztemető fenntartás és működtetés KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes, kábeltelevíziós rendszerek üzemelt. Felsőoktatás fejlesztés 0 Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Civil szervezetek működési támogatása 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege 61 3 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes

8 - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Falugondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 90 0 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 6 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások

9 2. Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása 126 A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 17 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú 2.2 Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei 0 0

10 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú 1.2 Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 3198 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Megne Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési b 1 Személyi juttatások Működési cé 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi b 7. Egyenleg (- h 3. Dologi kiadások Intézményi m 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénze 5. Egyéb működési célú kiadások Kölcsönök Kölcsönök 6. Költségvetési kiadások Költségvetés 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finansz 0 9. Külső finans 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Működési célú kiadások 9. összesen 10. Függő, átfutó bevétel Működési cé 11. összesen 5. Egyenleg (- h 7. Külső finans II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozá 1. Beruházások 1. Felhalmozási 2. Felújítások 2. Felhalmozási 3. Egyéb felhalmozási kiadások Átvett pénze Kölcsönök Kölcsönök 4. Költségvetési kiadások Költségvetés 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finansz

11 6. Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozás összesen 11. Egyenleg (- h 7. Összes kiadás 9. Összes bevé 8. Költségvetési kiadás Költségvetés 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finansz Külső finans 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 14. Függő, átfutó kiadás bevétel A. Kiadások összesen I.+II B. Bevételek ös 3.melléklet a 2/2013. (III.25.) önkormányzati re Zebecke Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított Intézményi működési bevétel 220 Iparűzési adó 292 Magánszemélyek kommunális adója 75 Gépjárműadó 326 Költségvetési támogatás 9460 Támogatásértékű bevétel 375 Munkaerőpiaci Alaptól 273 Fejezettől 102 Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány 2740

12 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzmaradvány 7 Osztalék bevétele 25 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 32 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Összes kiadás Ebből személyi jut Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. Szennyvízgyűjtés, tisztítás 547 Települési hull. begyűjtése, száll. 89 Vezetékes műsor elosztás 168 Állategészségügyi ellátás 18 Zöldterület kezelés 770 Önkormányzati jogalk Közvilágítás 248 Közutak, hidak 100 Város és községgazdálkodás 113 Háziorvos alapellátás 135 Fogorvosi alapellátás 108 Falugondnoki szolgáltatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl Önkormányzati vagyongazdálkodás 98 Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám. 411 Köztemető fenntartás és műk. 100

13 ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám Lakásfennt. tám. norm. alapon 330 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 81 Átmeneti segély 70 Temetési segély 40 Rendkívüli gyvt. 0 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 0 0 ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 1082 Védőnői szolgálat Csdér 46 Szociális étkeztetés Csdér 0 Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 94 Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./ 0 Csömödér óvodai ell. tám. 0 ÖSSZESEN: Működési tartalék 602 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási tartalék 32 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 32 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 32 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0

14 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetési tervezete 3.1 melléklet 2/2013. (III.25. )önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK évi tervezet Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami önk. műk. tám ) dec. havi bérkompenzáció ) évi bérkompenzáció - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK évi tervezete Személyi juttatások - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés

15 - jubileumi jutalom - keresetkieg bérkompenzáció 17 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 448 Egészségügyi hozzájárulás 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag 230 munka-védőruha 16 szakmai anyag beszerzés egyéb készlet 15 Telefon szolg Szolgáltatási kiadások gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás 50 egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 biztosítás 127 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS: Közvetett támogatás jogcíme évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege

16 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 34