Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról, és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1 bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34.. (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (1) bekezdése d. pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdése (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet IV/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, a Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27) önkormányzati rendelet 1. melléklet I/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III/1.a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület a évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint ezer forint bevétellel ezer forint kiadással elfogadja. 2. A Képviselő-testület a) a költségvetési mérleget a 2. mellékletben foglaltak szerint, b) működési célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint, c) felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint, d) az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzatainak teljesítését és létszámadatait az 5. melléklet szerint, e) az önkormányzat bevételeit forrásonként a 6. melléklet szerint, f) a központi költségvetésből származó forrásait a 7. melléklet szerint,

2 g) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok teljesítését a 8. melléklet szerint, h) felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet szerint elfogadja. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak alapján ezer Ft összegben jóváhagyja. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójában kimutatott ezer Ft költségvetési befizetést tudomásul veszi. Az intézményeknél képződött pénzmaradványt jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást a 11.melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület 4. a) a közvetett támogatások a 12. melléklet szerint, b) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet szerint, c) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet szerint, d) a vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint, e) az éves ellenőrzési jelentést a 16. melléklet szerint elfogadja. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3 1. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés évi mód.ei évi telj. telj. / előir. (%) BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési támogatása ,71 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása ,00 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása ,00 Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és étk.tám ,00 ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut ,01 Települési önk.kultúrális feladatok támogatása ,00 Működési célú költségvetési és kieg. támogatás ,00 Egyéb működési célú támogatások ,23 ebből: Felső-T.V.Gyermekjóléti és Szoc.Társulásnak ut ,00 ebből: OEP-től eü.feladatokra átvett pe ,30 ebből: Munkaügyi K. átvett pe. (közfoglalkoztatás) ,72 ebből: ÁROP projekt támogatási rész ,00 ebből: diákmunka ,00 ebből: egyéb támogatás ,10 Központosított előirányzatok ,00 ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék ,00 ebből: nyári gyermekétkeztetés ,00 ebből: keresetkiegészítés ,00 2. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről ,25 3. Közhatalmi bevételek ,27 ebből:helyi iparűzési adó ,14 ebből:gépjárműadó helyben maradó része ,62 ebből.talajterhelési díj ,38 ebből:pótlék, bírságbevétel ,40 4. Működési bevételek ,70 ebből:intézmények működési bevétel ,91 5. Felhalmozási bevételek ,07 6. Működési célú átvett pénzeszközök ,00 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 8. Finanszírozási bevételek ,37 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0,00 Felhalmozási célú hitelfelvétel ,00 Állami támogatás évi előleg ,00 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,08 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,65 2. Munkaadót terhelő járulékok ,24 3. Dologi kiadások ,23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,03 5. Egyéb működési célú kiadás ,74 6. Állami támogatás évi előleg visszavét ,01 Működési kiadások összesen ,77 7. Beruházások ,11 8. Felújítások ,70 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Finanszírozási kiadások felhalmozási célú ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,08 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,85 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) ,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ,26

4 2. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város évi költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi mód.ei évi teljesítés telj / előir.(%) BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről ,71 2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről ,25 3 Közhatalmi bevételek ,27 4 Működési bevételek ,70 5 Felhalmozási bevételek ,07 6 Működési célra átvett pénzeszközök ,00 7 Falhalmozási célra átvett pénzeszközök ,00 8 Finanszírozási bevételek ,37 9 Előző évi maradvány igénybevétele ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,08 KIADÁSOK 1 Működési kiadások ,77 2 Felhalmozási kiadások ,08 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,85

5 3. melléklet a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez Fehérgyarmat Város évi költségvetésének működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatcsoportonként ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi mód.ei évi teljesítés telj / előir.(%) BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési támogatása ,71 Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása ,00 Települési önk.egyes köznevelési feladat.tám ,00 Települési önk.szoc.és gyermekétk.felad.tám ,00 ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó ,51 Települési önk.kultúrális felad.tám ,00 Működési célú költségvetési és kieg.támogatás ,00 Egyéb működési célú támogatások ,23 ebből: Felső-T.V.Szoc.Társulásnak utalandó ,00 ebből: OEP-től eü. feladatokra átvett pe ,30 ebből: Munkaügyi K.átvett pe.(közfogl) ,72 ebből: ÁROP projekt támogatási rész ,00 ebből: diákmunka ,00 ebből: egyéb támogatás ,10 Központosított előirányzatok ,00 ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék ,00 ebből: nyári gyermekétkeztetés ,00 ebből: keresetkiegészítés ,00 2. Közhatalmi bevételek ,27 ebből: helyi iaprűzési adó ,14 ebből:gépjármúadó helyben maradó része ,62 ebből:talajterhelési díj ,38 ebből: pótlék, bírságbevétel ,40 3. Működési bevételek ,70 ebből: intézmények működési bevételei ,91 4. Működési célra átvett pénzeszközök ,00 5. Finanszírozási bevételek ,00 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0,00 Állami támogatás évi előleg ,00 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 Bevételek mindösszesen ,20 KIADÁSOK 1 Személyi jellegű kiadások ,65 2 Munkaadót terhelő járulékok ,24 3 Dologi jellegű kiadások ,23 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,03 5 Egyéb működési célú kiadások ,74 6 Állami támogatás évi előleg visszavét ,01 Kiadások mindösszesen ,77

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 /Dr. Péter Csaba s.k./ polgármester /dr. Kovács Attila s.k./ jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat április 28.