KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Átírás

1 KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt Társulási Tanács! Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás július 1-ével alakult. A társulási megállapodásban vállalt feladatainak megvalósítása érdekében évre költségvetést kell elfogadnia. A évi költségvetés összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek: évi CCXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló, évi CXCV. törvény az államháztartásról - 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - jogszabályok rendelkezései. A Társulás feladatellátását a július 1-től közösen fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXX. törvény 2. számú melléklete alapján leigényelhető ágazati feladatok támogatása évben is Kapuvár Városi Önkormányzat által történik, melyet a Társulás bankszámlájára külön megállapodás alapján átutal. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatai: - Házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás - Idősek klubjának működtetése - Nappali ellátás A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ nem kötelező feladatai: - Közösségi pszichiátriai ellátás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Szociális foglalkoztatás 1

2 2014. évi költségvetés bevételi forrásai: A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. I. Közhatalmi bevételek: 0 e Ft II. Társulási működési bevétel: e Ft A tervezett bevételből e Ft az Intézmény intézményi ellátási díjaiból, továbbszámlázott szolgáltatásaiból és ÁFA bevételeiből keletkezik. Tervezésre került 100 e Ft egyéb bevétel is a Társulás költségvetéséből. III. Működési támogatás államháztartáson belülről e Ft E soron jelentkezik bevételként a feladatellátással kapcsolatos Kapuvár önkormányzata által leigényelt állami támogatás összege, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása az NRSZH részéről. Itt jelentkezik a Társulás NRSZH-val kötött megállapodása alapján a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásához kapcsolódó támogatás. Külön soron került kimutatásra a szükséges többletfinanszírozás az ellátandó feladatokhoz Kapuvár részéről. Az intézmény tervezett a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó támogatással is. 1.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: e Ft 2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (NRSZH) e Ft 3.) Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása e Ft 4.) Kapuvár - feladatellátás támogatása e Ft 5.) Megváltozott munkaképességűek után járó támogatás e Ft Összesen e Ft IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 e Ft V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 0 e Ft VI. Felhalmozási célú bevételek: 0 e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Finanszírozási bevételek 0 e Ft TÁRSULÁS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE: 2

3 2014. évi költségvetés kiadásai A Társulás évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. számú melléklet 2. számú táblázatán találhatók. Személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok évben a fenntartott intézményen keresztül terhelik a Társulás költségvetését. A kiadások tervezése az engedélyezett létszám törvényi besorolása alapján történt. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft e Ft Dologi kiadások: e Ft A dologi kiadások az intézmény működtetési költségeit és a társulás minimális működtetési költségeit takarja. I. Működési kiadások: II. Felhalmozási költségvetési kiadások: 0 e Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. Finanszírozási kiadások: 0 e Ft TÁRSULÁS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE: A költségvetés összeállításakor az alábbi tájékoztató táblákat készítettük el, melyeket az előterjesztéshez csatolunk: 1. számú tájékoztató táblán bemutatjuk a év várható és a 2014.év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét. A 2. számú tájékoztató táblán bemutatott Előirányzat felhasználási tervet, melyet az államháztartási törvény szerint havonta felül kell vizsgálni. Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások Az Áht. 24 (4) bekezdése kötelezően előírja a közvetett támogatások bemutatását. Az előterjesztés 3. számú tájékoztató táblája tételesen felsorolja a évi ellátottak térítési díjának kedvezményét, amelyek az önkormányzati rendeletek alapján várhatóak. Az ÁHT további kötelező tájékoztató táblái a Társulás szempontjából nem relevánsak:. Több éves kihatású döntések évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenkénti bontásban 3

4 Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy január 1-től, beszedett bevételek és a teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek. (átmeneti gazdálkodás). Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy a társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A társulás nem rendelkezik ilyen bevételekkel és nem tervez a jogszabálynak megfelelő kiadásokkal. Erről külön döntést kell hozni a költségvetés elfogadását megelőzően. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Kapuvár, január 29. Hámori György Társulási Tanács elnöke I. HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás kijelenti, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek. Felelős: Határidő: Hámori György társulási tanács elnöke azonnal 4

5 II. HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás /2014. (II...) határozata a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetéséről A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. I. A határozat a Társulási Tanácsra és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre terjed ki. 1.) A Társulás évi költségvetésének II. A költségvetés bevételei és kiadásai költségvetési bevételét ezer forintban költségvetési kiadását ezer forintban költségvetési hiány: 0 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a társulási tanács. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását társulási szinten a 2. számú melléklet részletezi. III. A költségvetés részletezése A Társulási Tanács a Társulás évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulási Tanács a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg 5

6 (2) A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat 5. számú melléklete alapján határozza meg (3) A Társulás költségvetési szervének létszámkeretét a 6 számú melléklet alapján határozza meg, közfoglalkoztatottakat nem foglalkoztat. (4) A Társulás évi költségvetésében beruházásokat, és a fejlesztéseket nem tervezett. (5) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs. (6) A Társulásnak a évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat évben nem tervez. (7) A Társulásnak a évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a nem tervez. (8) A Társulás általános tartalékot nem tervez. IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős. (2) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény, társulási támogatás többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggésben terhelő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (4) A költségvetési szerv vezetője e határozat 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 6

7 V. Az előirányzatok módosítása (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt. (2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát e Ft összeghatárig mely esetenként nem haladhatja meg a e Ft összeghatárt a Társulás elnökére átruházza. (3) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A Társulási Tanács az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. (5) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. VI. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szerv határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. VII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, az intézmény esetében az intézményvezető felelős. Felelős: Hámori György társulási tanács elnöke Határidő: azonnal (MELLÉKLETEK1-7-IG) 7