KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Átírás

1 KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÜLÉSE, A ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a társulás elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási-tanács elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A szerinti ellenőrzése keretében a társulás költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A Társulás a év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a Társulási Tanács határozatot alkot. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatait a fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el. A Társulás 5/2017. (II.8.) számú határozatával elfogadta a feladatainak megvalósítását biztosító évi költségvetését, melynek több módosítására került sor az év folyamán. A Társulási Tanács az év folyamán folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A Társulás gazdálkodását e Ft bevétellel, és e Ft kiadással zárta. BEVÉTELEK A Társulás bevételeit összességében 100,00 %-os szinten teljesítette. A bevételek teljesülése társulási szinten összesítve az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában találhatók meg. A társulás, mint költségvetési szerv számadatai a 3. számú mellékletben, a fenntartott költségvetési szerv bevételei az 5. számú mellékletekben találhatók meg részletesesen. A Társulás összesített működési bevételei e Ft-ban teljesültek Az összeg tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ évi intézmény által beszedett ellátási díjak, gondozási díjak és egyéb működtetéshez kapcsolódó bevételeket, valamint az Erzsébet táborok lebonyolításához kapcsolódó forrást is. A Társulásnál csak a banki kamat bevétele jelentkezik. A Működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat teljesülése e Ft. Bontása az alábbi: 1

2 - Állami támogatások (Kapuvár Városi Önkormányzatán keresztül) e Ft Ft-ban Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés ( %-a) Házi segítégnyújtás szociális segítés Házi segítégnyújtás személyi gondozás ( %-a) Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos nappali ellátás ( %-a) Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás alaptámogatás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás teljesítménytámogatás Normatív összesen Szociális ágazati pótlék Keresetkiegészítés Minimálbér növekmény támogatása Állami támogatás összesen Fejlesztő foglalkoztatás támogatása SZGYF Mindösszesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás SZGYF e Ft - EU-s támogatás e Ft TOP A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron e Ft EFOP Nő-Köz-Pont Kapuváron e Ft - Egyéb támogatás (NYKV) e Ft FNO - Tavaszi zsongás rendezvényhez 70 e Ft Erzsébet táborhoz 39 e Ft Hajnalcsillag Dalkör támogatása 50 e Ft Nyári Diákmunka" program támogatása 389 e Ft GY-M-S megyei Kormányhivatal Bértámogatás e Ft - Kapuvár Városi Önkormányzat működéshez hozzájárulása e Ft A finanszírozási bevétele az előző évi e Ft pénzmaradványának igénybevételéből adódott. 2

3 KIADÁSOK: A Társulás kiadásait 82,06 %-on teljesítette. Az összesített teljesülés az 1. számú melléklet 2. számú táblázatában találhatók meg. A társulás, mint költségvetési szerv az évben intézményfinanszírozási költségeket számolt el, minimálisan jelentkezett a bankszámlavezetés költsége. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ évi működtetési költségeit tartalmazzák, ami az 5. számú mellékletben megtalálható. A teljesülések között már jelentkezik az elnyert EU-s és egyéb pályázatok megvalósítása is, amelyek ténylegesen a következő évben/években fejeződnek be. A Beruházási kiadáson szerepel az év során beszerzett tárgyieszközök értéke, ami részletesen megtalálható a 6. számú mellékletben. Tisztelt Társulási Tanács! A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a Társulási Tanács feladata az előző évi költségvetési maradvány intézményenkénti elfogadása. A év évvégével az új államháztartási számvitel alapján a maradvány az intézmény és társulás bank- és pénztár záró állományának felel meg, ez társulási szinten összesen e Ft. Ez az összeg lényegesen magasabb az előző évekhez viszonyítva, melynek oka, hogy a már fent jelzett EU-s támogatások felhasználása áthúzódik a következő évre. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a 7. számú mellékletben került feldolgozásra a költségvetési szerv és társulás maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni. A Társulás 8. számú mellékletén megtalálható Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszáma, ami a szakmai előírások betartása mellett került meghatározásra. Az Intézmény Európai Uniós támogatással megvalósult programok, projektek évi bevételei és kiadásai a 9. számú mellékletben kerültek bemutatásra. A Társulás évi mérlege a 10. számú mellékleten található, a főösszeg e Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva, aminek elsősorban a pénzeszközök növekményéből adódik. A 11. számú mellékletben bemutatásra került a Társulás vagyona., a 12. számú mellékletben pedig az eredménykimutatása. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az 1. számú tájékoztató táblákon a Társulás pénzügyi mérlegét. A 2. számú tájékoztató táblán részletesen bemutattuk az ellátottak közvetett támogatását. Elmondható, hogy a kedvezményeket a helyi rendelet alkalmazásával biztosította az intézmény vezetője. A 3. számú tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetését tartalmazza. A évben elnyert pályázatok támogatási szerződés szerinti megvalósítása alapján többéves kihatással járó kötelezettségei keletkeztek, melyet a évi költségvetésébe már beépítésre kerültek. 3

4 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll éve ezer Ftban Kiadás vonzata évenként TOP A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron EFOP Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk Összesen Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve közöljük Önökkel, hogy a társulásnak szállítói állománya, adósságállománya, gazdasági társaságban részesedése nincs. Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetési zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Kapuvár, május 15. Hámori György Társulási Tanács elnöke Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető 4

5 HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás /2018. (V...) határozata a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetési zárszámadásáról A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. I. A Társulási Tanács a Társulás évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési maradvánnyal II. A Társulási Tanács a Társulás évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Társulási Tanács a Társulás, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg (4) A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat 5. számú melléklete alapján határozza meg (5) A Társulás évi költségvetésében szereplő beruházásokat és a fejlesztéseket 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (6) A Társulási Tanács a Társulás az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 5

6 (7) A Társulási Tanács a költségvetési szervének létszámkeretét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (8) A Társulási Tanács Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint fogadja el. (9) A Társulás december 31. állapot szerinti mérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Társulás december 31. állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint fogadja el. (11) A Társulás december 31. állapot szerinti eredménykimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. III. A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a határozat elfogadását követően 15 napon belül írásban értesítse. Felelős: Hámori György társulási tanács elnöke Határidő: azonnal (MELLÉKLETEK 1-12-IG) 6