Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.) számú rendelet II.számú áról rendelet azonosítója: 2/2010.(II.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: március 18. Hatályba lépés dátuma: március 18. Dokumentum készült: március 22.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010. (II.18.) számú rendelet II. számú áról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi át e Ft-ról e Ft-ra Kiadási át e Ft-ról e Ft-ra Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról nem változik A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról nem változik A felhalmozási forráshiányt e Ft-ról nem változik A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt e Ft nem változik Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft -ról e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft -ról e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft nem változik meg. A költségvetési létszámkeret 237,5 fő nem változik. Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft nem változik Kötvényből történő felvétel e Ft nem változik Finanszírozási bevételek e Ft nem változik

3 Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Finanszírozási kiadások e Ft nem változik Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft nem változik A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza / Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási át: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 fő nem változik 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit december 31.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A rendelet március 18-án megtörtént.

4 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Eredeti ei. 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kamatbevételek Kereset-kiegészítés * Informatikai normatíva * Országgyűlési választás * Önkormányzati választás * Útravaló ösztöndíj * Vis major támogatás * Otthonteremtési támogatás * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Működésképtelen önkormányzatok támogatása Létszámcsökkentési pályázat Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen Működési hitelfelvétel Felhalmozási hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások * Rövid lejáratú hiteltörlesztés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

6 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZES EN:

7 Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kereset-kiegészítés * Informatikai normatíva * Önkormányzati képviselő választás * Országgyűlési választás * Vis major támogatás * Működésképtelen önkormányzatok támogatása * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Létszámcsökkentési pályázat ÖSSZES EN:

8 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onkét 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Létszám Pe. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő Mód. Jav. Eredeti Mód. Jav. Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium ,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Előző évi visszafizetési kötelezettség Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhal mozási cél ú ki adások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Kamatkiadások Mód. Jav. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Mód. Jav ,5

9 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ * Idősek otthonának épület felújítása * Útfelújítás * Intézmények felújítása Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ évi szennyvízberuházással kapcsolatos fundamenta befizetés Alsó-Szabolcsi Viziközmű

10 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütemelőkészítő szakasza -Számlanyitásra Önkormányzati önerő és ÁFA Holtág rehabilitáció (100%) *Földterület vásárlás * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 0 0 MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Mindösszesen: / 11

11 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 0 0 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány / e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő / e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) / e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen / 11