Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek állománya Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF OTP rövid lejáratú hitel Raiffeisen rövid lejáratú hitel Viziközmű hitel Szolgáltatói árubeszerzésből származó kötelezettség Beruházásból származó kötelezettség ebből: - Kisfástanyai Óvoda felújítása: TÁMOP : Üdülő rendezési terv-készítés: Általános Iskola szállítók állománya Összesen

2 KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYA Adóhátralékok június 30.-i állapotnak megfelelően Folyó évi Múlt évi adóhátralék adóhátralék ig Összesen Kommunális adó hátralék Ft Ft Ft Iparűzési adó hátralék Ft Ft Ft Gépjármű adó hátralék Ft Ft Ft Késedelmi pótlék Ft Ft Ft Talajterhelési díj hátralék Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Településrendezési terv készítés pályázati támogatása Ft Temető pályázat után visszaigényelt támogatási összeg Ft Viziközmű Lakástakarék-pénztári befizetés+állami támogatás Ft TÁMOP előleg (elkülönített számla egyenlege) Ft Összesen: Ft Egyéb tartozások, követelések: Lakbér hátralék Ft Vízdíjhátralék Ft Bérleti díj hátralék Ft Közterület-használati díj hátralék Ft Lakás vételárhátralék Ft Létszámcsökkentési pályázat támogatási összege (Beadott és elbírált, de le nem utalt) Ft Egyéb tartozások Ft Összesen: Ft Követelések mindösszesen: Ft

3 2010 ÉS AZT KÖVETŐ ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF OTP rövid lejáratú hitel Raiffeisen rövid lejáratú hitel Viziközmű hitel * * Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen * A évben végrehajtott szennyvízberuházással kapcsolatosan felvett hitel, amely a társulat megszűnésével átkerült az önkormányzat részére. A bevételi forrását teljes egészében az OTP lakáspénztár fedezi.

4 KÖTVÉNYFELHASZNÁLÁS ÉVIG 1. A augusztus 12.-én lekötött kötvény összege: Ft 2. A működésre felhasznált összeg visszafizetése a jóváhagyott hitelből ( augusztus 19.-ig) Ft 3. Az elfogadott pályázati forrásból a megelőlegezett összeg: Ft Összesen: / szeptember 1.-re meglesz/ Ft Felhasználások a beszámoló adatai szerint: évben felhasznált összeg: Ft évben felhasznált összeg: Ft Jelentősebb kiadási tételek, melyek forrása a kötvény volt: év: - Ipari Park cím elnyerésére pályázat készítés díja: Ft - Ipari Park miatti rendezési terv módosítása: Ft - Ipari Park miatti főépítészi rész számla: Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: Ft - CKÖ részére közösségi ház vásárlása: Ft - TESZI alapítvány támogatása /2002. évi szennyvízber. kapcs./ Ft Összesen: Ft év: - ADEPTUS-tól központban földterület visszavásárlása: Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: Ft - Autóbusz vásárlás: Ft - Lakáskasszába utalás /2002. évi szennyvízber. kapcs./: Ft - Ipari Park Kft.-nek pénzeszköz átadás+alapítás: Ft - Tiszalök Idegenforgalmi koncepció I. részlete: Ft - Gimnázium szakképzéséhez tanműhely kialakítása: Ft - Játszótér + ravatalozó pályázat megelőlegezésére (utófinanszírozás miatt): Ft - Szennyvízberuházás II. ütem pályázathoz önerő hozzájárulás: Ft - Működéshez testületi határozat alapján /25millió helyett/: Ft - Aszfalt Gold /Kölcsey u./ Ft Összesen: Ft év: - Idegenforgalmi koncepció II. részlet: Ft - Ipari Parkhoz földvásárlás: Ft - Főépítészi végszámla /rendezési terv/ Ft - Lakáskassza befizetés: Ft - Útépítésre, illetve felújításra: Ft /Szabadság u.: e Ft; Wesselényi u.: e Ft; Árpád u.: 530 e Ft; Virág u.: 1.232e Ft Összesen: Ft Összes felhalmozási kiadás: Ft Összes felhalmozási bevétel: Ft Eltérés: Ft / tehát a évi működési ráfordítást visszahelyeztük évben/

5 Az elfogadott költségvetési rendeleteiben a Képviselő Testület a fejlesztési forráshiány kiegyenlítésére, nem fejlesztési hitelek felvételéről döntött, hanem a kibocsátott kötvényt jelölte meg erre a célra. / Forráshiány: amikor több a fejlesztési kiadás, mint az ennek fedezetéül szolgáló fejlesztési bevétel/ Tiszalök, szeptember 3. Mező József jegyző

6 A számok és kifejezések közötti eligazodás megkönnyítése érdekében néhány kiegészítés KÖTELEZETTSÉGEK 1. A teljes kötelezettség állománya 852 m Ft 2. A ciklusban esedékes kötelezettségállománya ( eft eft eft eft) 144 m Ft Amely a következő testület kötelezettsége lesz. 3. A kötelezettségek között szereplő 400 mft kötvénykibocsátás összegéből 300 mft lekötött, tehát el nem költött pénz. 4. A Víziközmű hitel a törvényi kötelezettségből átvett 214 mft ennek teljes fedezete a követelések között a lakástakarékpénztári befizetésből biztosított. Ezek ismeretében: TELJES KÖTELEZETTSÉG: LE: Fedezettel biztosított víziközmű hitel: Lekötött kötvény összege: EGYENLEG: 852 mft 214 mft 300 mft 338 mft KÖVETELÉSEK 1. A teljes követelés állománya: 283 mft LE: Víziközmű lakástakarékpénztári bef: 214 mft EGYENLEG: 69 mft A fentiek figyelembe vételével a Kötelezettség Követelés EGYENLEG: 338 mft 69 mft 269 mft