Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú áról Módosított rendelet azonosítója: 4/2013. (III.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: március 5. Hatályba lépés dátuma: március 5. Dokumentum készült: március 5. 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú áról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének (1) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra (2) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: e Ft-ról Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról nem változik Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás e Ft-ról nem változik Kamatkiadások e Ft-ról e Ft-ra Tartalékok e Ft-ról nem változik Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. (2). A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. (3). A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. (4). A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 2

3 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 27,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 59 fő 3

4 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő (5) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit december 31-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A 2013 évi költségvetés rendelet I. ához szöveges kiegészítés (1) A költségvetés át a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. (2) A június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon t igényelt. (3) A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata. Záradék: A rendelet kihirdetése március 5-én megtörtént. Mező József jegyző 4

5 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Módosítás Teljesítés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadás összesen: Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése Mindösszesen

6

7 2013.év II. sz Előírányzat Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/szoc.szoláltató Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/igk IGK működési támogatás Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Egyéb bevételek 4.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat Könyvtár

8 2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás 5.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: Működési célú pénzeszköz átvétel 6.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Megnevezés Módosított EI. Módosított EI. Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a

9 8. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat a Önkorományzat által biztosított Mód. EI. Módosított EI. Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Mód. EI. Módosított EI Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen: Mindösszesen szociális ellátás összege:

10

11 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások II. előírányzat Bevétel Mód. EI. Mód. EI. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése KAMAT Összesen: Kiadás Mód. EI. Mód. EI. Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen: Tőketörlesztések Mód. EI. Mód. EI. MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás Összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen:

12 Önkormányzati Feladatok 10.sz. melléklet II. sz. Előírányzat KIADÁSI összesítő táblázata Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Össz. kiadás MÓD. EI. Módosított EI. II. Személyi jutt. MÓD. EI. Módosított EI. II. Munk. Járulékok MÓD.EI. Módosított EI. II. Dologi kiad. MÓD. EI. Módosított EI. II. Segélyek MÓD. EI. Módosított EI. II. PE. átadás MÓD. E. Módosított EI. II. Foglalkoztatott létszám Képviselő testlet működése Roma Telepprogram Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb Orvosi ügyelet ellátása Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia, EÜ. Központ Szociális ellátások VSE, Civil E. támogatás RNÖ támogatás Közfoglalkoztatás és START program Összesen:

13 2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása 11.sz. melléklet Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése Jöv. Pótl. Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzforgalmi kiadás Felhalmozási kiadás FELADATOK Kiadás Ö. Mód EI. Javasolt Mód. EI. II. Személyi jutt. Mód EI. Javasolt Munkaadó Javasolt Dologi Javasolt Javasolt Javasolt Mód. EI. Mód. EI. Mód. Javasolt Mód. EI. Javasolt Mód. EI. Tartalékok Mód. EI. II. i Jár. Mód. módosít Kiad. módosítá Mód. EI. módosít Mód. EI. II. Mód. EI. Mód.EI. módosítá Mód. EI. II. II. II. EI. II. II. EI. ás Mód. EI. s ás s Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény ,5 Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen: ,5