Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.) Módosító A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2015. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról. Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 3. Hatályba lépés dátuma: február 3. Dokumentum készült: február 3.

2 Önkormányzati Rendelettár Rendelet TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2016.( II.03. ) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2015. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra 1. Ezen belül: Változtatja A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási bevételek: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási kiadások: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra Pénzforgalmi Kiadások e Ft-ra Támogatás értékű pe. átadás: e. Ft-ról e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról nem változik A felújításokat, beruházásokat: e Ft-ról e Ft-ra Tartalékok e Ft-ról e Ft-ra Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 135 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 316 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-7-os számú mellékletek tartalmazzák.

3 Önkormányzati Rendelettár Rendelet 3.. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 33 fő. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát: 5 fő c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 25 fő d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát: 27 fő e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát: 17 fő f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban

4 Önkormányzati Rendelettár Rendelet - személyi juttatásokat: e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát: 181 fő g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 23 fő h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban - személyi juttatásokat: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 5 fő Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 3-án megtörtént. Mező József jegyző

5 2015. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása Mindösszesen:

6 2.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése Költségvetési kiadás összesen: Mindösszesen

7 2015. költségveti rendelet II.sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átvétel 3.sz. melléklet Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása ÁROP pályázat támogatása/támop pályázat ÖSZESEN:

8 Helyi adóbevételek 4.sz. melléklet Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a

9 Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás/ágazati pótlék Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Tiszalökért Alapítványtól P.E. átvétel Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT Tagi kölcsön megtérülése KLIK busz klts. Hozzájárulás/Tandíj/Takarítási szolgáltatás ÖSSZESEN:

10 Intézményi saját bevételek 6.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ÖSZESEN:

11 Felhalmozási bevételek 7.sz. melléklet Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM. Szennyvízcsatorna építés II.ütem. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része IGK épületének felújítása Föld/telek értékasítésből sz. bevétel Fotovoltaikus erőmű támogatása Telep-program közösségi ház/ Áfa befizeté Eszközbeszerzés START program támogatása KEOP pályázat: Általásnos iskola nyílászáró és hőszigetelése Táncsics úti lakás értékesítése Összesen:

12 Felhalmozási kiadások 8.sz. melléklet Szennyvízcsatorna építés II. ütem EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része/fűtés felújítás IGK épületének felújítása Belterületi utak felújítása Fotovoltaikus erőmű telepítése KLÁAMI-ra, PMH-ra Földváráslás Busz vásárlás- felújítás Telep-program közösségi ház/ Áfa befizeté Eszközbeszerzés START program/ permetező, fóliasátor, fűkasza KEOP pályázat: Általásnos iskola nyílászáró és hőszigetelése Tartalék Összesen:

13 Pénzforgalmi kiadások 9. sz. melléklet Me: ezer Ft OTP bank tranzakciós költség, zárlati költséget Kincstári befizetés, forgótőke, évi felülvizsgálat és kamata Munkaügyi per/mészáros Gné és kamata Egyéb kamat/lízing díj és kamatatigáz,e-on Összesen:

14 Önkormányzati Feladatok évi költségvetés II. módosítás KIADÁSI összesítő táblázata 10.sz. melléklet Feladatok megnevezése Képviselő testület működése Városi kitüntetések jutatása. ÁROP pályázat 2015-re áthúzódó része/ TÁMOP pályázat kiadása IGK épület felújításának Tiszalöki Hírlap költsége Közvilágítás Település vízellátására, Ár és belvíz, Szemétszállítás Komplex telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás/járóbeteg Fizikotherapia, Strand és fürdő, Szociális ellátások Közfoglalkoztatás TŰZOLTÓEGYESÜLET támogatás Mód.EI. Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkálta tói *** RNÖ támogatás START program/nyári Összesen: *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiadások Segélyek Mód.EI. PE. átadás Foglalkozt atott létszám

15 2015. évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet FELADATOK Kiadás Mód.EI. Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munk. Jav. Mód. Dologi KIADÁSOK Össz.: juttatás Jár. kiad. EI. Mód.EI. Óvodai nevelés és Könyvtár és Műv.ház Közös Önk.Hivatal Városüzemeltetési Önkormányzati Idősek Gondozó Szociális Szolgáltató Orv.Ügyelet Társ Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen Jav. Mód. Segélyek PE. átadás Jav. Mód. Felhalm. Kiadás Jav. Mód. Tartaléko k Létszám (fő)