ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban szereplő adatokra alapozva és az előkészített szöveges kiegészítésben az ez évi költségvetés első félévi alakulásáról adunk számot. Az elfogadott költségvetési rendeletünkben e Ft működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás szerepelt. Az idei évben eddig még nem jelent meg a Belügyminisztérium rendelete, amely ennek a forráshiánynak a forrását biztosítaná. A költségvetés elfogadását követően február 28-án a konszolidációs folyamatok lezárásra kerültek, azaz önkormányzati adósságok átvállalásának folyamata lezárult, aminek eredményeként a 2013 évi adósság átvállalás e Ft összege után a fennmaradó e Ft összegű hosszúlejáratú hitel és kötvény kötelezettségtől mentesült a város. Ezen rövid bevezető után kérem, ezt a fontos napirend megtárgyalását és az adott részletes tájékoztatás elfogadását. Tiszalök, szeptember 8. Gömze Sándor polgármester

2 Szöveges kiegészítés a I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1. és 3-9,. számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 2. és sz. melléklet adatai tartalmazzák. A I. félévi eredeti előirányzatot 48,1%-ban teljesítettük, ezen belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 56,48 %, ami időarányos szintnek felel meg. Az egyes intézmények közül a Városi Könyvtár az előirányzat időarányos szintjén felül teljesítette bevételeit. Az Városüzemeltetési Intézmény bevételei 69,68 %-ban teljesültek, ami az étkezési térítési díjból származik. A helyi adókból származó bevételek 57,26%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 57,59%, a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 66,32%. Gépjármű adó bevétele is elérte az időarányos szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje 74,95%. Az építményadó bevétel az időarányos szint alatt teljesült. A jövedelempótló támogatások 42,42 %-os és a működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése, ami a közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítéseket és az egészségbiztosítási alap támogatását jelenti 60,67%-ban valósultak meg ennek oka, hogy elég magas létszámban történt közfoglalkoztatás az év I. félévében, ami okán nem segélyt, hanem munkabért fizettünk ki. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítésnél 50,55% a teljesülés. Az átengedett bevételek teljesítése időarányos 55,49 %, ugyanez a helyzet a feladat finanszírozás állami támogatásokra is 51,58%. Itt szükséges megemlíteni, hogy a költségvetés elfogadásakor a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból származó bevétel beállításával fogadta el a képviselő testület a költségvetést, amely támogatás terhére az szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció fedezetére kapott összeg miatt van teljesülési adat. A helyi kisebbségi önkormányzatnak évi költségvetési támogatását az év elején utalták le. Az egyéb bevételek között található tételekből a ügyeleti hozzájárulás előző évi összegei szerepelnek, amelyeket a környező települések teljesítettek és az önkormányzatunkat illeti meg. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 44,92%, az első félévi felhalmozási bevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Belvíz pályázat elszámolása a pályázati előleg összege miatt 50,82 %-os, de pályázat önerejét biztosító BM önerő támogatás lehívása csak a második félévben történik meg. A költségvetésben szereplő másik komoly horderejű pályázat az egészségház felújítása, amelynek a végszámlája és a pótmunka elszámolása folyamatban vannak.

3 KIADÁSOK A kiadások alakulását az 2, 10, 11, 12, és a 13. sz. mellékletek adatai mutatják be. A féléves kiadási szint 46,8% teljesülést mutat. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése az időarányos szinten van 55,57 és 49,36%, a dologi kiadásoké viszont a negyedéves kiadási szintet alig haladja, meg ami 39,85%. Az Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai is az időarányos kiadási szinten alakultak, mivel 45,6 %. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 61,87%. A Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a kiadási szint összesen 46,23%, a Városüzemeltetési Intézmény 40,05 %-os kiadási szintet teljesített, Az Önkormányzat és szakfeladatainál 52,13%-os a személyi juttatások, 63,88%-os a munkáltatói járulékok, 62,34%-os a dologi kiadások 47,89 %-os teljesülési szint mutatkozik. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesülése 42,05%, - melynek részletezését az 10. sz. melléklet tartalmazza. Az alacsony teljesülés oka a nagyobb pályázat, mint az egészségház felújítás, amelynek a végszámlája és a pótmunka elszámolása folyamatban vannak, ahogyan azt a bevételeknél is leírtam. A másik pályázat, ami költségvetésben tervezve volt a ROMA telepprogram közösségi házának átépítési munkálatai a II. félévben fejeződik be. A belvíz pályázat kifizetései 106,78% teljesültek, amely már csak a pályázat fordított áfa tartalmát és könyvvizsgálatát tartalmazta az idei évre. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, szeptember 8. Gömze Sándor polgármester

4 2014. I. félévi teljesítési adatok BEVÉTELEK Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Feladat finanszírozás ,58 Intézményi tevékenység bevétele ,48 Átvett pénzeszközök (Működési célú) ,67 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,42 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat ,35 Felhalmozási bevételek ,92 Helyi adóbevételek ,26 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ ,49 Egyéb bevételek ,55 Költségvetési bevételek összesen: ,91 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,35 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: , I. félévi teljesítési adatok KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Eredeti ei. %-os Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás ,60 Városi könyvtár és Művelődési Ház ,87 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal ,23 Városüzemeltetési Intézmény ,05 Önkormányzati feladatok ,13 Idősek Gondozó Központja ,11 Szociális Szolgáltató Központ ,26 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás ,09 Felhalmozási kiadások ,05 Általános és céltartalék képzése ,00 Költségvetési kiadás összesen: ,80 Mindösszesen ,80

5 2014. I. félévi teljesítési adatok Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Eredeti EI. %-os Óvodai nevelés ,37 Bölcsődei ellátás ,00 Közművelődési feladatok ,01 Önkormányzati Hivatal ,00 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés ,01 IGK. Feladat és műk. Támogatása ,00 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Felad ,09 Egyéb Önkormányzati feladatok ,00 Feladatfinanszírozás mindösszesen: ,58 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,35 szolgáló kiegészítő támogatás/ Bérkompenzáció+ágazati pótlék Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap ,67 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. d ,04 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj ,84 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ ,97 Városüzemeltetési Intérmény ,68 ÖSZESEN: ,48

6 2014. I. félévi teljesítési adatok Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Munkaügyi központ támogatása ,30 OEP finanszírozás ,11 ÖSZESEN: ,67 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,94 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,69 Óvodáztatási támogatás ,63 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,55 ÖSZESEN: ,42 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása ,24 Könyvtár TÁMOP pályázat ,00 Összesen: ,35

7 2014. I. félévi teljesítési adatok Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Helyi iparűzési adó ,59 Magánszemélyek kommunálisadója ,32 Építményadó ,51 Idegenforgalmi adó ,00 Talajterhelési díj ,90 Bírság, pótlék ,95 ÖSSZESEN: ,26 Gépjármű adó 40%-a ,49 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Bérkompenzációs támogatás ,57 Előző évi ügyeleti hozzájárulás ,00 Járási kirend. Bérleti díj ,27 Bérleti díj bevételek ,32 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT ,00 Tagi kölcsön megtérülése ,00 KLIK busz klts. Hozzájárulás ,23 ÖSSZESEN: ,55

8 2014. I. félévi teljesítési adatok Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Belvízelvezetési pályázat támogatása ,82 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása ,00 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása ,17 Tiszalökért Alapítvány felhalm. Pe. átvétel ,00 EU. Támogatás roma telep-programra ,00 Összesen: ,92 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. %-os Belvízelvezetés rekonstrukciója ,78 EÜ. Központ felújítás pályázata ,00 Roma telep-program közösségiház ,73 Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca ,00 Leader visszafizetés 376 0,00 Tartalék képzés ,00 Összesen: ,05

9 11. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.I. félévi teljesítéséről Önkorományzat által biztosított ellátások Eredeti ei. %-os Önkormányzati segély ,30 Közgyógyellátás helyben megállapított ,73 Ápolási díj méltányossági alapon ,71 Összesen: ,28 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. %-os Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,56 Foglalkoztatást hettesítő támogatás ,41 Rendszeres szociális segély ,03 Óvodáztatási támogatás ,50 Összesen: ,78 Mindösszesen szociális ellátás összege: ,39

10 2014. I. félévi költségvetési teljesítések INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázata FELADATOK EI. Kiadás Össz: %-os EI. Személyi juttatás KIADÁSOK EI. EI. Dologi %-os Munkáltatói %-os %-os kiadások járulékok Óvodai nevelés és Bölcsőde , , , ,59 Könyvtár és Műv.ház , , , ,50 Közös Önkormányzati Hivatal , , , ,46 Városüzemeltetési Intérmény , , , ,29 Önkormányzati feladatok , , , ,89 Idősek Gondozó Központja , , , ,06 Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ , , , , ,09 Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások ,05 Általános és céltartalék ,00 Összesen: , , , ,85

11 12.sz. melléklet EI. Segélyek %-os EI. PE. átadás %-os EI. Felhalmozási kiadás %-os Tartalékok Létszám (fő) , , , , , , , , ,5

12 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás I. félévi költségvetés teljesülése 13.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás EI. Teljesülés Személyi juttatás EI. Munkáltatói járulékok EI. Dologi kiadások EI. Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás Összesen bevétel EI. OEP Finanszíroz ás EI. Bevételek jogcímenként Önk. PE. Átvétel EI Alapítók hozzájárulása EI. Teljesülés Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása