Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Átírás

1 Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 30-i ülésének 1. számú - Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben az ahhoz fűződő mellékletekben, valamint a szöveges kiegészítésben likviditási problémáktól nem mentes, de végül is eredményes költségvetési évről adunk számot. Mindezeken túlmenően valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk. Az év eleji e Ft-os forráshiányt a megnyert helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázatának köszönhetően sikerült e Ft összeggel mérsékelni. Ez a támogatás az év második felében segítettek a likviditási helyzetünk stabilizálását. Ezen rövid bevezető után kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté. Tiszalök, április 21. Gömze Sándor polgármester

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK.../2014. (IV..) önkormányzati Rendeletének tervezete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft Pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3,4,5,6,7,8 számú mellékletei, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 9. és 10. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 19 számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A Városi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 17 számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. és 10. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 (10) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, a 15,16. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 18. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet án lép hatályba.

4 Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz A január 01-én elkezdődött közigazgatás átalakításának a folytatásaként március 01-től a jövedelempótló támogatások folyósítása a járási hivatalhoz került át. A köznevelési intézmények januártól állami feladatellátásának következtében az intézmények üzemeltetési feladatai a város kötelezően ellátandó feladatai közzé került, amit a Városüzemeltetési Intézmény lát el, a Teleki Blanka középiskolának a fenntartása és üzemeltetése is az időközben letisztult tankerületi rendszerben a Nyíregyházi tankerülethez került át. A 2014-es évben az országban is, de a városunkban is több alkalommal bonyolódott le sikeresen a választási eljárás, számszerűen 3 alkalommal. Ebből kifolyólag október 12- én új képviselő testület megválasztása történt meg. A választások zökkenőmentes lebonyolítása a Közös Hivatal vezénylésével történt. A városunk intézmény hálózatában így már 2014 évben más változás nem történt, sem a szociális, közoktatási sem a közművelődés területén. A évi önkormányzati költségvetést a 4/2014.(III.05.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület. Az intézményeink zavartalan működéséhez a költségvetés elfogadásakor a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatásnak a pályázatával állítottuk össze. /amely a korábbi ismert néven ÖNHIKI / Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alkalommal történő módosításával, melyet a 10/2014.(X.01.), és a 1/2015. (II.04.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban felhalmozási kiadások bevételek változása miatt A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,98%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 92,23%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 201. évi költségvetési bevételeket a beszámoló megfelelő számú űrlapjainak adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,98%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 106,69%-ban teljesültek számszerűen e Ft, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Idősek Gondozó Központ: e Ft 107,01% - Önkormányzat és szakfeladatai: 414 e Ft 69,0 % - Szociális Szolgáltató Központ: 244 e Ft 25,68% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház: e Ft 101,3% - Városüzemeltetési Intézmény: e Ft 110,3%. Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 100,51 %-a folyt be, ami összegszerűen e Ft. Ezen belül a helyi iparűzési adó e Ft, a gépjármű adó bevétele e Ft, építményadó e Ft, a talajterhelési díj 733 e Ft, a pótlék és bírság összegének e Ft folyt be. Ezen tételek miatt van a 100% feletti teljesülés a módosított előirányzathoz képest.

5 A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 89,95%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85%-a jár vissza) évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 139 fő lett foglalkoztatva, és a foglalkoztatás növekedésének arányában jelentősen csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 95,75%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, melyet Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 100%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 108,69%-ban teljesült, amelyet az egészségügyi ellátás kiegészítő támogatása indokolja, amit a védőnői szolgálat bérkiegészítésére kellett fordítani. A feladatfinanszírozás formáját már 2013 óta tapasztaljuk, ami a korábbi normatív finanszírozás helyébe lépett, ami nem fedezi maradéktalanul a kötelezően ellátandó feladatokat, például a közművelődési valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásának csupán a 30%-a körüli kiadását. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó finanszírozás felhasználása mellet a Tiszalök Város Önkormányzata kiegészített a felmerült kiadásoknak megfelelően végén a szociális földprogram keretein belül pályázat útján a RNÖ 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott, amelynek a fel nem használt része a 2015 elején a vetőmag, vetőburgonya és műtrágya beszerzésére kerül felhasználásra. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 9 sz. melléklet táblázat adatai tartalmazzák. A módosított előirányzathoz képest 102,74 %-os a teljesítés mivel a betervezett egészségügyi központ felújítási munkálatai/pótmunka/ finanszírozása áthúzódik a 2015-es évre. A június 28-ig lezajlott adósságkonszolidáció révén az adósságaink 60%-ától mentesültünk meg, amit az állam tovább folytatott február 28-ig. A konszolidációt következtében 776 millió forint hitel és kötvény állománytól és annak járulékainak fizetési kötelezettségének az átvállalása történt meg. Az állam általi február 28-i teljes átvállalásának következtében nincs több évre áthúzódó kötelezettségünk. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat december 05-én 39,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg, aminek köszönhetően a 2014 évi kiegyenlítetlen szállítói hátralékaink 34 millió Ft-ra csökkentek.

6 KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az alábbiak tartalmazzák. A Városüzemeltetési Intézmény kiadásai e Ft. 79,71 %-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 99,41% és a járulékok 90,82%-ban, a dologi kiadások 74,1%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,41% Munkaadói Járulék ,82% Dologi kiadások ,1% A Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde e Ft. 93,54%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 101,08 %-ban a dologi kiadások 58,32%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,08% Munkaadói Járulék ,97% Dologi kiadások ,32% A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal intézményi szintű kiadásai e Ft 94,94%- ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 101,02% a munkaadói járulékok 101,18% valamint a dologi kiadások 74,56 %-ban teljesültek. Ebben a teljesített kiadásokban 3 választásnak a kiadásai is szerepelnek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,02% Munkaadói Járulék ,18% Dologi kiadások ,56% A Városi Könyvtár és Művelődési Ház e Ft 89,56%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 98,99% és a járulékok 97,3%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 78,02%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (37,1%). Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,99% Munkaadói Járulék ,3% Dologi kiadások ,02

7 Az Idősek Gondozó Központja intézményi szintű kiadásai e Ft. 106,97%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 96,3% a munkaadói járulékok 88,39% valamint a dologi kiadások 127,7 %-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,3% Munkaadói Járulék ,39% Dologi kiadások ,7% A Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű kiadásai e Ft. 84,6%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 91,62% a munkaadói járulékok 101,56% valamint a dologi kiadások 45,4 %-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,62% Munkaadói Járulék ,56% Dologi kiadások ,4% Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai e Ft. 95,78 %-ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 101,93%-ban a munkaadókat terhelő járulékok 101,93%-ban és a dologi kiadások 91,78%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,93% Munkaadói Járulék ,45% Dologi kiadások ,78% A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás a tervezett szinten 97,12%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadás a civil szervezetek VSE, Polgárőrség, Tűzoltó egyesület támogatását jelenti, valamint az Orvosi Ügyeleti Társulásnak átadott pénzeszközt a költségvetésben elfogadottak szerint e Ft teljesült. A segélyezések esetében a 91,33%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában a 11 sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 89,44%-os a módosított előirányzathoz képest, ennek részletezését a 10 sz. táblázat tartalmazza.

8 Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait az alábbi táblázat adatai tartalmazzák. EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/ I. Immateriális javak 01/ II. Tárgyi eszközök 01/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/ IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök /32 06 B.) Forgóeszközök összesen 01/ I. Készletek 01/ II. Követelések 01/ III. Értékpapírok 01/ IV. Pénzeszközök 01/ V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/ FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01/ Tartós tőke 01/ Tőkeváltozások 01/ Értékelési tartalék 01/ E.) Tartalékok összesen 01/ I. Költségvetési tartalékok 01/ II. Vállalkozási tartalékok 01/ F.) Kötelezettségek összesen 01/ I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/ II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/ III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/ FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/ Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása e Ft növekedést mutat, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege és a befektetett eszközök növekedése következtében az állományban pozitív változás volt, mivel történt több

9 jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt befolyásolta. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében, illetve az adósságkonszolidációnak köszönhetően a mérleg adatainkban kedvező változások (kötelezettség állomány nagyarányú csökkenése, illetve a tárgyi eszköz állományunk növekedés) ami azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat kevesebb adósság terheli. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen megváltozott, mivel a 2014 év február 28-ig a fennmaradó kötelezettségek állományát is átvállalta az állam ennek köszönhetően a több évet érintő kötelezettség állománya megszűnt. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat december 05-án 39,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg, így tudtuk az év végéig az intézményeik működését zavartalanul biztosítani. Összegezve a gazdasági évet, sok nehézséget és változást hozott az önkormányzatunk és intézményeinek az életébenben. Tájékoztatás Tiszalök Város Önkormányzat kötelezettségeiről, illetve követeléseiről A mellékelt kimutatások az alábbi összegzést támasztják alá: Kötelezettségek: állapot szerint: külön nyilvántartás alapján ÖNKORMÁNYZAT Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda és Bölcsőde Könyvtár és Művház Szociális Szolgáltató Központ Idősek Gondozási Központja Városüzemeltetési Intézmény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Tiszalök Város Önkormányzatának állapot szerint összesen Ft fennálló tartozás mutatkozik.

10 Követelések: állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: Ft Ft Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: Ft Ft Ft Bérleti díj hátralék: Ft Ft Ft Étkezési térítési díj: Ft Ft Ft Egyéb tartozások: Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjárműadó Ft Ft Ft Pótlék, bírság Ft Ft Ft Talajterhelési díj Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Átengedett közp. Adók Ft Ft Ft Építmény Adó Ft Ft Ft Idegenforgalmi Adó - Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege Ft. Az adóhátralékok mindösszesen Ft egyenleget mutat, ami az előző évekhez képest 10%-os csökkenést mutat. A gépjárműadó hátraléknak csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot ami Ft. a pótlék bevételre gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak folyamatosan növekedett, jelenleg Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege e.-ft. körül lehet amelyet értékvesztésként el is számolunk. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy M Ft-ra számíthatunk. Tiszalök, április 20. Cserés Judit pü. vez.

11 2014. évi teljesítési adatok BEVÉTELEK Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Megnevezés Mód EI. Teljesítés %-os Feladat finanszírozás ,96 Intézményi tevékenység bevétele ,69 Átvett pénzeszközök (Működési célú) ,35 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,95 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat ,56 Felhalmozási bevételek ,74 Helyi adóbevételek ,38 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ ,39 Egyéb bevételek ,23 Költségvetési bevételek összesen: ,90 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,00 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: , évi teljesítési adatok KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Mód EI. Teljesítés %-os Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás ,54 Városi könyvtár és Művelődési Ház ,56 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal ,94 Városüzemeltetési Intézmény ,71 Önkormányzati feladatok ,76 Idősek Gondozó Központja ,28 Szociális Szolgáltató Központ ,60 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás ,47 Felhalmozási kiadások ,67 Általános és céltartalék képzése ,00 Költségvetési kiadás összesen: ,23 Pénzmaradvány/ Bankszámlák egyenlege december 31-én

12 Mindösszesen ,98

13 2014. évi teljesítési adatok Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Óvodai nevelés ,81 Bölcsődei ellátás ,00 Közművelődési feladatok ,59 Önkormányzati Hivatal ,00 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés ,00 IGK. Feladat és műk. Támogatása ,32 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Felad ,00 Egyéb Önkormányzati feladatok ,34 Feladatfinanszírozás mindösszesen: ,96 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,00 szolgáló kiegészítő támogatás Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap ,00 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj ,01 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj ,68 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ ,30 Városüzemeltetési Intérmény ,30 ebből gyermekétkeztetés Iskolatej program KLIK-nek,Ügyeletnek kiszámlázott közüzemi szolg.díjak lakásgazdálkodás/lakbér+közüzemi díjak terembérlet+konyhabérlet egyéb bev.-fűkaszálás,lakásfelújítás,biztosítási kártérítés 597 ÖSZESEN: ,69

14 2014. évi teljesítési adatok Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Munkaügyi központ támogatása , évi választ. Közp. Támogatás ,47 OEP finanszírozás ,69 Könyvtár TÁMOP pályázat ,69 ÁROP pály. Műk. támogatása ,33 ÖSZESEN: ,35 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,57 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,38 Óvodáztatási támogatás ,25 Rend.gyermekv. Támogatás- rendk. Gyvt ,83 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,71 ÖSZESEN: ,95 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása ,56 0,00 Összesen: ,56

15 Helyi adóbevételek évi teljesítési adatok 7.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Helyi iparűzési adó ,05 Magánszemélyek kommunálisadója ,88 Építményadó ,76 Idegenforgalmi adó ,00 Talajterhelési díj ,30 Bírság, pótlék ,30 ÖSSZESEN: ,38 Gépjármű adó 40%-a ,39 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Bérkompenzációs támogatás/e-út díj komp, ágazati pótlék ,61 Előző évi ügyeleti hozzájárulás ,55 Járási kirend. Bérleti díj ,53 Bérleti díj bevételek ,64 Óvadéki betét kamata/cjc 150 busz kártérítési díja/uniqa ,12 TS Gasztro KFT/letéti díj ,00 Leader támogatás ,43 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT ,00 Tagi kölcsön megtérülése ,00 KLIK busz klts. Hozzájárulás ,60 ÖSSZESEN: ,23

16 2014. évi teljesítési adatok Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása ,06 Belvízelvezetési pályázat támogatása ,40 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása ,78 EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázat ,00 Tiszalökért Alapítvány felhalm. Pe. átvétel ,00 EU. Támogatás roma telep-programra ,16 Szeszfőzde értékesítésének bevétele ,00 Nyírségvíz szívattyúk értékesítésének bevétele ,93 Összesen: ,74 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Belvízelvezetés rekonstrukciója ,12 EÜ. Központ felújítás pályázata ,04 EÜ. Központ felújítása/pótmunkálatok ,35 Roma telep-program közösségiház ,40 IGK TIOP pályázat ép. felújítása ,36 EÜ.Központ, Ady 2 lakások kazánvásárlása ,93 Település rendezési terv ,00 Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca ,00 Busz/személygépkocsi vásárlás ,35 Start programban, és egyéb kis értékű eszköz beszerzés LEADER pályázat ,00 Tartalék képzés ,00 Összesen: ,43

17 11. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.évi teljesítéséről Önkorományzat által biztosított ellátások Mód. Ei. Teljesítés %-os Önkormányzati segély ,40 ezen belül Pm. külön keretből támogatás 365 cukorbeteg támogatás 54 átmeneti segély 159 rendk. Gyermv. Támogatás 144 köztemetés-temetési segély 502 Közgyógyellátás helyben megállapított ,73 Bursa ösztöndíj támogatás 578 Ápolási díj méltányossági alapon ,67 Összesen: ,83 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. Ei. Teljesítés %-os Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,82 Foglalkoztatást hettesítő támogatás ,32 Rendszeres szociális segély ,59 Gyermekvédelmi támogatás+ Kieg.gyvt ,83 Óvodáztatási támogatás ,25 Összesen: ,38 Mindösszesen szociális ellátás összege: ,33

18 Önkormányzati Feladatok évi KIADÁSI összesítőteljesítési táblázata 12.sz. melléklet Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Teljesítés %-os teljesítés Szem. Jut. Mód.EI. teljesítés %-os telj. Munk. Jár. Mód.EI. teljesítés %-os telj. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiad. teljesítés %-os telj. Mód. EI. Segélyek Mód.EI. teljesítés %-os telj. PE. átadás Mód.EI. teljesítés %-os telj. Foglalkoztatott létszám Képviselő testület működése IGK-TIOP pályázat projektmanager, konyhai dolg, kitüntetettek díjazása Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt ÁROP pályázat Tiszalöki Hírlap költsége Közút karbantartás, VSE telep működtetése, lakásgazdálkodás Közvilágítás Városi rendezvény Település vízellátására Roma telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia és Járóbeteg ellátás eü. központ működtetés Települési hulladékszállítás Ár és belvíz elleni védekezés Közoktatási intézmények üzemeltetési kiadásai Állateü. Tevékenység/ szúnyogírtás Szociális ellátások Start és Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzoltó,Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás Pénzforgalmi kiadások Összesen: , , , ,94 1*** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.

19 2014. évi költségvetési teljesítések INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázata 13.sz. melléklet FELADATOK Mód.EI. Kiadás Össz: Teljesítés %-os Mód.EI. Személyi juttatás KIADÁSOK Teljesítés %-os Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Munkáltatói Teljesítés %-os Dologi Teljesítés %-os Segélyek járulékok kiadások Teljesítés %-os Mód.EI. PE. átadás Teljesítés %-os Mód.EI. Felhalmozási kiadás Teljesítés %-os Tartalékok Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde , , , , ,00 32 Könyvtár és Műv.ház , , , , ,00 5 Közös Önkormányzati Hivatal , , , , ,00 25 Városüzemeltetési Intérmény , , , , ,00 26,5 Önkormányzati feladatok , , , , , ,02 0, Idősek Gondozó Központja , , , , ,36 23 Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. Tiszavasvári tűzoltó Egyesület- Vízirendőr támogatása , , , ,40 0, , ,47 0,00 Pénzforgalmi kiadások , ,00 Felhalmozási kiadások , ,85 Általános és céltartalék , Összesen: , , , , , , , ,5

20 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás évi költségvetés teljesülése 14.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás EI. Teljesülés Személyi juttatás EI. Teljesítés Munkáltatói járulékok EI. Teljesítés Dologi kiadások EI. Teljesítés Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás Összesen bevétel EI. Teljesítés OEP Finanszíroz ás EI. Bevételek jogcímenként Teljesítés Önk. PE. Átvétel EI. Teljesítés Alapítók hozzájárulása EI. Teljesülés Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása

21 TISZALÖ K VÁRO SI Ö NKO RMÁNYZAT évi mérlegadatok alakulása 15. sz. melléklet Es z k özök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Immateriális javak T artós hitelviszonyt megtestesítő értp Forgóeszközök összesen Ebből: Készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző,tárgy évi Étkezési térítési díj hátralék előző,tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:

22 Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Nemzeti vagyon induláskori értéke E. esz. Induláskori változásai Felhalmozott eredmény sz. melléklet Mérleg sz. eredmény Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek - - Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek/kötvény t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség fejl.hitelek köv. évi törlesztése egyéb rövid lej. kötelezettség (helyi adó túlf.) Költs.,ráfordítás passzív időbeli elhatárolása Kötelezettségek összesen FO RRÁSOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OT P Bank Rt. működési hitel OTP folyószámla-hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ - /OTP Hosszú lej. hit.:9.668; Összesen:

23 Tiszalök Város Önkormányzat 2014 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 17.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2014 MFB Általános Iskola f elújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év ) OTP LÉP hitel (10év ) OTP f oly ószámla hitel Raif f eisen kötvénykibocsátás CHF OTP röv id lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen A december 31-i állapot szerint 0 Ft. tőketartozása volt az önkormányzatnak a belföldi hitelintézetek felé.

24 BEFEKTETETT ESZKÖ ZÖ K évi záró állomány Járművek: - CSEPEL UNION KWG-959 autóbusz e Ft - Ford-Transit tgk. 395 e Ft - Robi traktor pótkocsi 132 e Ft - OPEL Combo 682 e Ft - Traktor pótkocsival e Ft - Összesen: e Ft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) e Ft - Szennyvíztisztító telep épülete e Ft - Óvodák épületei (5 db) e Ft - Könyvtár épülete e Ft - Művelődési ház épülete e Ft - Idősek Gondozó Központja épülete e Ft - Arany János úti volt napközi épülete e Ft - Szociális Szolgáltató Központ épülete e Ft - Általános Iskola épületei e Ft - Polgármesteri Hivatal épülete e Ft - Egyéb épületek e Ft Összesen: e Ft 18. számú melléklet Épí tm é nyek: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft Földterületek eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - OTP Bank részesegés 13 eft - Ipari park KFT 350 eft Összesen: eft

25 Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Számítógépek eft - Fizikóterápiás eszköz 117 eft - Egyéb eft Összesen: eft Beruházások: - Ipari Park eft - Város rehabilitációs pályázat eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - SZTK eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás,holtág/ eft Összesen: eft Mindösszesen: eft TISZALÖ K VÁRO S Ö NKO RMÁNYZAT II. sz. KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz 19. sz. melléklet Bevételek évi tény EI. MEI évi T eljesítés Telj.: %-ban RNÖ működési támogatás ,2% RNÖ működéshez önk. tám ,0% Előző évi pénzmaradvány ,2% Összesen ,1% Kiadások Dologi kiadások ,1% Összesen ,1% A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak fedezetére decemberben érkezett 900 e Ft. a szociális földprogram keretén belül melynek a felhasználása I. félévben teljesülnek a kiadásai.

26 Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás(ok) kimutatása 20. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő- Testületének a kommunális adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. alapján, a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás összege /650fő*1600Ft= Ft/ e Ft. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 21. számú melléklet Sorszám 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Megnevezés Összeg ( E Ft ) Bankszámlák egyenlege P énztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege P énztárak és betétkönyvek egyenlege 318