Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 9/2008.(III.03.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: július 3. Hatályba lépés dátuma: július 3. Dokumentum készült: július 2.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2008. (VII.03.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft nem változik - Dologi kiadások e Ft nem változik - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés e Ft e Ft-ra A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. 2.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit július 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 2 / 7

3 Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet II. számú módosításáról A módosításban szerepel a Raiffeisen Bank e Ft működési hitelének törlesztése. Az eredeti rendeletben e Ft szerepelt, és a költségvetés összeállítása után lett igényelve az e Ft, vagyis az eredeti rendelethez képest a hiteltörlesztésünk e Ft, amivel a költségvetést módosítanunk kell. A módosításban az alábbi változások szerepelnek /ami testületi határozaton alapszik i: Ipari Park tanulmányterv e Ft Rendezési terv e Ft Főépítészi munkakör biztosítása 432 e Ft Földvásárlás az Ipari Parkhoz e Ft Összesen e Ft Ezen tételekhez nem rendelhető más forrás, ezért a felhalmozási forráshiányunkat növeli teljes egészében. A 4. számú melléklet, amely a évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza. A Ft OTP hosszú lejáratú hitel felhasználása: Ft működési hiteltörlesztés /1. számú melléklet/ Ft pályázatokhoz saját erő biztosítására illetve forrás visszafizetésre /4. számú melléklet/ Mivel a Ft nem fedezi teljes egészében a hitelfelvételt, a fennmaradó Ft kötvénykibocsátásból eszközöljük. 3 / 7

4 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: / 7

5 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN: / 7

6 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. II.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Összesen: Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám Kerékpárút építés áthúzódott számlája TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Ipari Park tanulmányterv Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása Földvásárlás az Ipari Parkhoz Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+mfb kamata Összesen: Mindösszesen / 7

7 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen Felhalmozási forráshiány Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) Kötvénykibocsátásból beruházásokra Mindösszesen / 7