Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2008.(III.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 4/2007.(II.15.) (hatályon kívüli), 14/2007.(VI.28.) (hatályon kívüli), 21/2007.(XI.22.) (hatályon kívüli), 3/2008.(II.22.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: március 3. Hatályba lépés dátuma: március 3. Dokumentum készült: március 13. 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008.(III.03.) számú rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testület az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. bevételi előirányzatát kiadási előirányzatát a költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: a működési célú bevételeket: a működési célú kiadásokat: a működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - személyi jellegű juttatások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok e Ft 2

3 - dologi kiadások e Ft - társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - működési célú pénzeszköz átadások e Ft - kamatkiadások e Ft - működési célú hiteltörlesztés e Ft A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3

4 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 31 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. 4

5 c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2007. (II.15.), a 14/2007.(VI.28.), a 21/2007.(XI.22.) és a 3/2008.(II.22.) számú rendeletek. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 5

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Felhalmozási hiteltörlesztés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

9 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ÖSSZESEN:

10 2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/fő Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás 20 fő Bölcsődei ellátás +5 fő évközben 5 fő Ingyenes bölcsődei étkezés 4 fő Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / a nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / a 3. nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / az 5.évf.-on / 8 hó / a 6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / a 10.évf-on / 8 hó / a évf.-on / 8 hó / a évf.-on / 4 hó / a évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Kollégiumi ellátás / 8 hó / 25 fő / 4 hó / 27 fő Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / Szakképzés évf.-on / 8 hó / / 4 hó / Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez

11 Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / / 4 hó / Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / / 4 hó / Középiskolában nyelvi felkészítés Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ÖSSZESEN

12 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 12

13 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások AVOP LEADER Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés csoportos óvoda (100%) csoportos óvoda sikerdíj (1,5%) TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) TESZI Alapítvány MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+mfb kamata Útfelújítás teljes összege (100%) Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám Kerékpárút építés áthúzódott számlája Szakképzési hozzájárulás Összesen Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Összesen Felhalmozási forráshiány Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) Mindösszesen

14 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak MINDÖSSZESEN:

15 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZES EN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZES EN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel TESZI Alapítvány támogatása Opel Combo lízingdíja Raiffeisen működési hitel Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Összesen

17 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 17

18 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Szakmai anyagok beszerzése 150 Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) 350 Áfa 100 Összesen Lapkiadás Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak 120 Áfa 225 Összesen Városi rendezvények Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen Vízkárelhárítás Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 330 Összesen Település vízellátása Közkifolyók vízdíja Áfa 336 Összesen Közvilágítási feladatok Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) Áfa Összesen

19 Fizikoterápia, labor működtetése Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen Iskola-egészségügyi ellátás Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen Járóbetegek szakorvosi ellátása Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletményei Védőnők területi pótléka Étkezési hozzáj árul ás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 247 Egészségügyi hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa Mindösszesen

20 Állategészségügyi tevékenység Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen Orvosi ügyeleti szolgálat Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) 562 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 420 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14741=915, Tiszadob 3257 fő Tiszadada 2536 fő Tiszaeszlár 2870 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzat igazgatási tevékenysége Polgármester illetménye (13*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők 13. havi illetménye Mtvk. Alapill. 4 fő Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 316 Ktv. ruhapénz (27 fő * ) Mtv. ruhapénz (4 fő * ) fő jubileumi jutalom Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*3* Mktv. Étkezési 4*3* Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai

21 Összesen Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Eü.-i hozzájárulás 774 Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárol t közszol gál tatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft) Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen Egészségügyi központ működési költségei Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen Szemétszállítás Szolgáltatási díj Áfa Összesen

22 Verseny és élsport feladatok Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80 Áfa 140 Összesen Mezőőri szolgálat Munkabér Pótlék (éjszakai) 187 Összesen TB járulék Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Étkezési hozzáj árul ás 108 Összesen T ovábbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen Intézményi karbantartás 3 fő közalakalmazott bére fő mmktv.-es bére fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 224 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Személyi juttatás összesen: fő közalakalmazott bérének járuléka fő mmktv.-es járuléka fő munkavezető járuléka 458 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Hel yettesítési megbízási díj járul éka 54 étkezési hozzáj árul ás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) 324 Járulékok összesen: Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Ki sgépek j avítási költsége

23 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok Dologi összesen: Mindösszesen: Polgármesteri különkeret Mindösszesen

24 Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell Védőnői szolgálat Eü.központ működ Állateü.tev Szemétszállítás Me zőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld Intézményi karbantartás Összesen: