Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 18. Hatályba lépés dátuma: február 18. Dokumentum készült: március 6.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban

3 A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft - Működési célú hiteltörlesztés e Ft A költségvetési létszámkeretet 202,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 240,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg.

4 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 43 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést.

5 c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérkorrekció /13. havi/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

9 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bér korrekció /13.havi/ ÖSSZESEN:

10 2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/fő Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi köz művelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás 15 fő Ingyenes bölcsődei étkezés 3 fő Óvodai nevelés az 1.-2.nevelési évben / 8 hóra / a 3. nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda Iskolai oktatás az 1.-2.évfolyamon / 8 hóra / az 3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / Az 5.-6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.évf.-on / 4 hó / a 8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a évf.-on / 8 hóra / a évf.-on / 8 hó / a évf.-on / 4 hó / a 11.évf.-on / 4 hó / a évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ Kollégiumi ellátás / 8 hó / 50 fő / 4 hó / 75 fő

11 Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola évfoly. / 8 hó / Szakközépiskola évfoly. / 8 hó / Szakiskola évfoly. / 4 hó / Szakközépiskola évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /8 hó/ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /4hó/ Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2008/2009 tanév Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009/2010 tanév ÖSSZESEN

12 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. Dologi M.a.terh.jár. kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhal mozási cél ú ki adások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5

13 Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Művészeti oktatás Napközi otthonos ellátás Összesen: Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:

14 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk Összesen

15 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program 500 Intézmények felújítása Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Összesen: Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Szakképzési hozzájárulás Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Összesen:

16 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére Mentőállomás korszerűsítésére Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) Szakképzési hozzájárulás Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen

17 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség évről MINDÖSSZESEN:

18 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZESEN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye és rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF TESZI Alapítvány támogatása Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

20 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

21 Szöveges kiegészítés a 2/2009. (II.18.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat költségvetési bevételei, az alábbi felsorolás szerint: Az alább felsorolt működési célú bevételek részletezése a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az értékesített gyógyszertár bérleti díj bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel A helyi adóbevételek a évben az iparűzési adóbevétel a börtön miatt, ez a többletbevétel évi költségvetésben is megjelenik. Helyi adóbevételek A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a évi bázis adatokhoz képest nem alacsonyabb az Út a munkába program miatt, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik. Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást, a védőnők finanszírozási támogatását. Egészségbiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket. Átengedett bevételek A normatív állami támogatás több mint a évi tényleges, mivel az Általános Iskola művészetoktatás 100%-os lett a támogatás, illetve a Gimnázium megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg hívható le. Normatív állami támogatás Egyéb bevételek A működési célú bevételek összesen: Működési hitelfelvétel Működési bevétel összesen

22 Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. Politikai juttatások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése Működési célú kiadások összesen A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a as évet érintő törlesztő részlet e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek évet érintő törlesztési összege 660 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 114 e Ft - OTP folyószámla hitel e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF - - TESZI Alapítvány támogatása e Ft Mindösszesen a évben fizetendő kötelezettségek e Ft. Tiszalök, február 17.

23 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 9.számú melléklet Ezer forintban Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Int. Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési 2. bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. Kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. Jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 12. Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadá sok ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

24 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 10.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Tárgy i eszközö k, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felújítás Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. Célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozá si kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

25 11.sz.melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadáso k 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

26 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 12.sz.meléklet Ezer forintban Megnevezés Sor- szám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszkö zö k és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen ( )

27 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 12.sz.melléklet Ezer forintban Megnevezés Sor- szám évre évre évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

28 Előirányzat felhasználási ütemterv évre (tervezett adatok alapján) 13. sz. melléklet Ezer forintban Sorszám 1. Bevételek 2. Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány 10. Előző évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: Kiadások 14. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások 19. Támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok 22. Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: Egyenleg

29 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben

30 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 170 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 400 Áfa 260 Összesen Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 420 Áfa 235 Összesen Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450

31 Áfa 330 Összesen Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa 336 Összesen Közvilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 883e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705

32 Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Helyettesítés 266 Védőnők területi pótléka 540 Étkezési hozzájárulás 216 összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 205 Egészségügyi hozzájárulás 70 összesen: Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60

33 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 116 összesen: Mindösszesen Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx Ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,29 ) 565 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 480 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300

34 Nyomtatványok 53 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14386=911, Tiszadob 3119 fő Tiszadada 2503 fő Tiszaeszlár 2867 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft+13. havi) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés Köztisztviselők egyéb pótlék Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők 13. havi illetménye Mtvk. Alapill. 4 fő Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 319 Ktv. ruhapénz (27 fő * ) Mtv. ruhapénz (4 fő * ) fő jubileumi jutalom Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*6* Mktv. Étkezési 4*6* Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai

35 Összesen Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Eü.-i hozzájárulás Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft) Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés 2 000

36 Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj Áfa Összesen Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80

37 Áfa 140 Összesen Mezőőri szolgálat Ezer Ft Munkabér Pótlék (éjszakai) 187 Étkezési hozzájárulás 216 Összesen TB járulék Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Összesen Továbbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére fő mmktv.-es bére+1 fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 225 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 étkezési hozzájárulás (9 fő * 6 e Ft*12 hó) 648

38 Személyi juttatás összesen: fő közalakalmazott bérének járuléka fő mmktv.-es járuléka+1 fő munkavezető járuléka Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Helyettesítési megbízási díj járuléka 54 Járulékok összesen: Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok Dologi összesen: Mindösszesen: Polgármesteri különkeret Mindösszesen

39 Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi tervezett működési kiadásai Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell Védőnői szolgálat Eü.központ működ Állateü.tev Szemétszállítás Me zőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld Intézményi karbantartás Összesen: