Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.) számú rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 9/2008.(III.03.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 18. Hatályba lépés dátuma: február 18. Dokumentum készült: március 6.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.18.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft e Ft-ra - Kamatkiadások e Ft e Ft-ra - Működési célú hiteltörlesztés e Ft nem változik A költségvetési létszámkeretet 225,5 fő nem változik.

3 2. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 71 fő nem változik változtatja 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik változtatja 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszáma 8 fő nem változik változtatja 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra változtatja ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 43 fő nem változik változtatja 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszáma 47 fő nem változik változtatja.

4 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit március 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

5 Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet IV. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (3 000e Ft), illetve az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (3.852 e Ft). Az kiemelt előirányzatokat az intézményeknél módosítani kell az évközben kifizetett kereset kiegészítéssel, melyre az egyéb központi támogatásként kapott összeg nyújt fedezetet. A polgármesteri hivatal és szakfeladatin belül meg kell emelni a kiadási oldalon a lapkiadást, mg.-i kisegítő szolgáltatást, illetve egyéb szakfeladatoknál csökkenteni az alacsonyabb teljesülés miatt. A kamatkiadások előirányzatát is emelnünk kell, ezt a kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások a hosszú lejáratú fejlesztési célhitel teszi indokolttá. /5. sz. melléklet/ A működési célú pénzeszköz átadásoknál a korábban a Képviselő Testület által elfogadott 400.e Ft előirányzat módosítás, illetve az Ifjúsági alkotóház támogatás előirányzata is megemelésre került, előző évről megegyezés szerint a minket érintő többletkiadás. A jövedelempótló támogatások egyaránt a bevételi /részletezve 2. számú melléklet/ és a kiadási /részletezve 6. számú melléklet/ oldalt módosítani kell. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye a megnövekedett igénylők létszáma teszik indokolttá. A felhalmozási kiadásoknál /részletezve 4. sz. melléklet/ módosítani kell a kerékpárút építés áthúzódott számlája miatt, a módosítás tartalmazza a kerékpárút végszámlát, műszaki ellenőrzést, információs táblákat. Az előirányzat módosítás indokolt, mert a VÁTI Kht. a kerékpárút II. ütemű elszámolását, amelyet októberében nyújtott be a Tiszatér Társulás, csak márciusában továbbította a Betonút Zrt.-nek, a könyvelésünkben I. negyedévében jelentkezett pénzforgalom nélkül. A felhalmozási kiadásoknál előirányzat szükséges a Keletkörnyezetnek fizetett szemétlerakó megemelésére, a Nyírségvíznek fizetett börtön szennyvízzel kapcsolatosan keletkezett kiadás, illetve a CKÖ ingatlan vásárlás, informatikai normatíva évi kötelezettséggel terhelt kiadása. A 4. számú melléklet, amely a évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza, szerepeltetni kell a gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt, mivel ez a pénzeszköz lekötésre került, így a felhalmozási egyensúly megtartása érdekében költségelőirányzat is szükséges. A kamatbevételek az eredeti előirányzathoz képest többletbevétel mutatkozik, a kötvény átváltásából származó árfolyamnyereség, illetve lekötött betétekből származó kamatbevétel miatt.

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel ÖHIKI-s támogatás SZJA kiegészítés évi Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) Útravaló ösztöndíj Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN:

8 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

9 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bérpolitika Villamos energia támogatás ÖHIKI-s támogatás Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része SZJA kiegészítés Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) Útravaló ösztöndíj ÖSSZESEN:

10 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások Felújítás: Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 0 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Keletkörnyezet szemét lerakó oldalának megemelésére Nyírségvíz fejlesztési pénzeszköz átadás /börtön szennyvíz/ Összesen: Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám Kerékpárút építés áthúzódott számlája TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Ipari Park tanulmányterv Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása Földvásárlás az Ipari Parkhoz CKÖ tanoda ingatlan vásárlás Informatikai normatíva (2007) Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Felhalmozási hiteltörlesztés Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+mfb kamata Gyógyszertár értékesítésből ÁFA befizetés Összesen: Mindösszesen

11 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 0 0 ÖTM-es támogatás (2,5%) 0 0 TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) 0 0 Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Gyógyszertár értékesítéséből származó bevétel Összesen Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) Kötvénykibocsátásból beruházásokra Mindösszesen

12 Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Mód. Ei. IV.sz..Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Mód. Ei.i IV.sz.Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvt ár és Művelődési ház Teleki Blanka Gi mnázium Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai Helyi kisebbs égi önkor mányzat Közhasznú és közcél ú foglal k Működési c élú pénzesz köz átadás Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások Felhalmozási c élú kiadás ok Kamat kiadás ok Működési c élú hitel t örlesztés Összesen

13 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Összeg Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata Pénzforgalmi jutalék beszedési díjak+késedelmi kamatok Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSSZESEN:

14 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZESEN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek Temetési segély Cukorbetegek támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri külön keret ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 Működési c. pénzeszköz átvétel Bev ételi j ogcím Segélyek utáni térítés Saját Helyi SZJA Hitelfelvétel kiadás j uttatás Dologi Személyi Bev étel Kiadás bev étel adóbev étel kiegészítés Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Isk Óvóda Gimnázium Könyvtár CKÖ bevétel Önkormányzat igazgatási tevékenység Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Városi rendezvények Vízkárelhárítás Közvilágítás Szemétszállítás Választás /Ogy.-i és áthúzódott szla./ Kamatkiadások Jövedelmpótló támogatások és közc. fogl Működési célú pénzeszköz átvétel Kamatbevételek Iparűzési adóbevétel SZJA kiegészítés /lemondás/ Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Ifjúsági alkotóház támogatás 1170 VSE támogatás 400 Működésképtelen önk. tám ÖNHIKI Útravaló ösztöndíj Egyéb központi támogatás Összesen

16 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen / 16