Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2013.(V.07.) Alap Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról B4 Zárszámadás Kihirdetés dátuma: május 7. Hatályba lépés dátuma: május 7. Dokumentum készült: július 5.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (V.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3,4 számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 2. számú mellékletben, illetve a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A Városi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. és 6. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7, 8 és 12 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 (10) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13,14 és 15 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 21 számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 16 számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 17. és 18. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19 sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése május 7-én megtörtént.

4 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek teljesülése évi évi évi évi Telj. Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % Intézményi tevékenységből ,5% Helyi adóbevételek ,6% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,0% Működési célú pénzeszköz átvétel ,5% Egészségbiztosítás Alap támogatása ,7% Átengedett bevételek ,0% Normatív állami támogatás ,0% Idegenforgalmi adó kiegészítés ,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,0% Útravaló ösztöndíj ,0% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai ,0% Gyermekétkeztetés ,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás ,0% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása ,9% Óvodáztatási támogatás ,0% Prémium évek program ,0% KSH népszámlálási költségtérítés ,0% ÖNHIKI támogatás ,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,8% Szociális földprogram SZOC-FP Függő bevétel/biomassza kazán 8804 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4% Működési célú hitelfelvétel ,0% Felhalmozási bevételek ,8% Felhalmozási célú hitelfelvétel törlesztéshez 0 0 0,0% Felhalmozáshoz történő kötvényfelhasználás ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,8%

5 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvet ési kiadásainak teljesülése évi évi évi évi Telj. előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Tény Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,8% Óvoda és Bölcsőde ,8% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5% Teleki Blanka Gimnázium ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,0% Önkormányzat és szakfeladatai ,2% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% Start munka prg./közcélú foglalkoztatás ,3% Működési célú pénzeszköz átadások ,0% Társadalom és szoc. politikai juttatások ,4% Kamatkiadások/Norm. Visszafizetés ,5% Általános és céltartalék ,0% Üdülőterületen járdaépítés ,0% Működési kiadás összesen: ,4% Felhalmozási célú kiadások ,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,2% Biomassza kazán 2013 évi előleg felhasználás ,0% Mindösszesen ,6%

6 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei teljesítésének részletezése előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,2% Önkormányzat és szakfeladatai ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,6% Teleki Blanka Gimnázium ,6% Alkotóház bérleti díj ,1% ÖSSZESEN: ,5% Helyi adóbevételek előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Helyi iparűzési adó ,9% Gépjárműadó ,9% Építményadó ,0% Átengedett egyéb központi adók ,2% Pótlék és bírság ,6% Idegenforgalmi adóbevétel ,0% Talajterhelési díj ,7% ÖSSZESEN: ,6% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,9% Rendelkezésre állási támogatás ,0% Időskorúak járadéka utáni kieg ,7% Normatív ápolási díj utáni kieg ,6% Rendszeres szociális segély utáni kieg ,9% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,4% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: ,8% Start munkaprogram támogatása ,4% Közcélú foglalkoztatás támogatása ,5% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,1% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,6% MINDÖSSZESEN: ,0%

7 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetés i bevételei teljesítésének részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel 4.sz. melléklet Me.: ezer Ft előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Központi orvosi ügyelethez településektől ,6% Mezőőri szolgálat működéséhez ,0% Gimnázium működési célú pe. átvétel ,4% Város Könyvtár és Művelődési Ház pe. átvétel ,0% ÖSZESEN: ,5% Egészségbiztosítási Alap támogatása előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,5% Védőnői szolgálat finanszírozása ,8% Iskola-egészségügy finanszírozása ,9% ÖSSZESEN: ,7% Átengedett bevételek előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,0% SZJA kiegészítés ,0% ÖSSZESEN: ,0% Normatív állami támogatás ,0% Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése ,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,0% Útravaló ösztöndíj ,0% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai ,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás ,0% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása ,9% Óvodáztatási támogatás ,0% Prémium évek program ,0% ÖNHIKI támogatás ,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,8% ÖSSZESEN: ,9% 5.sz. melléklet

8 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások teljesülése előirányzat Me: ezer Ft Módosított előirányzat Teljesülés % Felújítás: Járdaépítési program ,0% Saját erőből útfelújítás ,0% ÉAOP 3.1.2/A-11 Önk.tul. Belterületi utak fejlesztése ,0% Tiszalöki Rendőrörs épületének felújítása ,0% Önk.lakások, Művelődési Ház lépcső felújítása ,0% Összesen: ,8% Beruházások Leader Komplett színpadtechnikai beruházás ,0% Belvízrendszer rekonstrukciója ,0% START program eszköz beszerzés ,0% Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése ,0% Aracsi csatorna rendbetételéhez hozzájárulás ,0% Informatikai eszközök,szoftver ,0% Összesen ,5% Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,5% Fejlesztési célú hitelek kamata ,7% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,1% Összesen: ,2% Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés ,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés ,7% Kötvény tőketörlesztés ,2% Összesen: ,2% Mindösszesen: ,6% 6. sz. melléklet

9 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek teljesülése Me: ezer Ft Módosított előirányzat előirányzat Teljesülés % Magánszemélyek kommunális adója ,4% Belügyminisztérium Rendőrörs ép. Felúj.-hoz közp. Támogatás ,0% Tiszalökért Alapítvány támogatása ,8% ÉAOP 3.1.2/A-11 Önkorm. tulajdonú belterületi utak fejlesztése ,0% ÉAOP 5.1.2/D2-11 "Tiszölök Város 0,0% Belvízrendezése ,0% LEADER Komplett színpadtechnikai beruházás ,0% Tagi kölcsön visszatérüléséből származó bevétel ,0% Földterület értékesítésből származó bevétel ,0% Fejlesztési célú hitelek kamata ,9% Összesen: ,8% Mindösszesen: ,3%

10 Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,8% ,2% ,4% ,1% Óvoda és Bölcsőde ,8% ,5% ,1% ,0% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5% ,4% ,5% ,1% Teleki Blanka Gimnázium ,8% ,1% ,3% ,3% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,0% ,4% ,1% ,6% Önkormányzat és szakfeladatai ,2% ,9% ,9% ,6% START munkaprogram/közcélú foglalkoztatás ,3% ,3% ,8% ,2% Működési célú pénzeszköz átadás ,3% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,4% Felhalmozási célú kiadások ,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,2% Járdépítés üdülőterületen ,0% 0 0,0% Kamatkiadások ,5% Általános és céltartalék ,0% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások ,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,6% ,7% ,1% ,0%

11 Tiszalök Városi Önkormányzat 8.sz.melléklet évi teljesített működési kiadások Me.: ezer Ft intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnevez. Összesen kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. ei. Tény Telj.% Mód. ei. Tény Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,6% ,6% Iskolai étkeztetés ,6% ,6% ,4% ,2% Kollégiumi étkeztetés ,0% ,0% Nappali 1-4 évf ,4% ,9% ,2% ,5% Nappali 5-8 évf ,5% ,2% ,0% ,2% SNI 1-4 évf ,0% ,1% ,6% ,0% SNI 5-8 évf ,1% ,8% ,3% ,0% Felnőttoktatás 1-4 évf ,0% ,6% ,8% ,0% Felnőttoktatás 5-8 évf ,2% ,7% ,8% ,2% Művészetoktatás zene ,7% ,9% ,5% ,0% Művészetoktatás tánc, dráma ,4% ,0% ,3% ,0% Pedag.továbbk.TÁM OP ,9% ,5% ,3% ,0% Ált. isk. napköziotthonos nev ,5% ,8% ,9% 0,0% Ált. isk. tanulószobai nev ,3% ,0% ,3% 0,0% Bérpótló támogatás ,1% ,7% ,5% Összesen: ,8% ,2% ,4% ,1% Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,1% ,2% ,3% ,9% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev ,0% ,0% ,7% ,8% Bölcsődei ellátás ,2% ,6% ,9% ,4% Összesen: ,8% ,5% ,1% ,0% Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény Telj.%

12 Szakfeladat megnevez. Összesen kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. ei. Tény Telj.% Mód. ei. Tény Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,7% ,3% ,1% ,9% Művelődési ház ,8% ,6% ,1% ,6% Múzeum ,5% ,5% Összesen: ,5% ,4% ,5% ,1% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,0% ,9% ,2% ,4% Szakközpiskolai okt ,3% ,3% ,9% ,1% Szakiskolai okt ,8% ,4% ,9% ,2% Kollégiumi ellátás ,7% ,4% ,4% ,4% Összesen ,8% ,1% ,3% ,3%

13 9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások teljesülése ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj.% Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,8% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO ,6% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,5% CKÖ működési támogatása ,1% Városi Sportegyesület támogatása ,9% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / ,5% MINDÖSSZESEN: ,3% Tiszalök Városi Önkormányzat évi kamatkiadások teljesülése ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj. % Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata ,7% évi normatíva visszafizetés kamata ,3% évi felülvizsgálat kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,9% OTP folyószámla hitel kamata ,9% Rehabilitációs hozzájárulás ,1% MINDÖSSZESEN: ,5%

14 10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi társadalom és szoc politikai juttatások I-IV. névi teljesülése ei. MÓD.E.I. Teljesülés Telj. % Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély ,2% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett ,6% Foglalkoztatást hettesítő támogatás ,8% Időskorúak járadéka ,4% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,1% Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon 85 0,0% Ápolási díj alanyi jogon ,4% Ápolási díj méltányossági alapon ,8% Átmenetei segély ,5% Temetési segély ,0% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás ,4% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,1% Közgyógyellátás ,0% Köztemetés ,8% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ,9% Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás Útravaló ösztöndíj Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Bursa Hungarica /580 e Ft/ Mindösszesen ,4%

15 Tiszalök Város Önkormányzat 2012 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Összesen 2028 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

16 Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai évi működési kiadásai teljesülése kiemelt előirányzatonként 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft ei. Összes kiadás Mód. Ei. Előír Tény Telj. % ei. Szem. juttatás Mód. Ei. Előír. Tény Telj.% Erede ti ei. Módosí tott ei. Módosít ott Munk aadót terh. jár. Előír. Tény Telj.% Dologi Előír. Zöldterület kezelés ,4% ,4% Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,0% ,0% Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,3% ,3% Település vízellátása ,8% ,8% Közvilágítás ,8% ,8% Fizikoterápiás szolgáltatás ,3% ,0% ,5% ,8% Központi orvosi ügyelet ,4% ,1% ,3% ,2% Ifjúság- egészségügyi gondozás ,6% ,0% ,0% ,4% Járóbetegek gyógyító szakellátása ,0% ,0% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ ,3% ,7% ,4% ,6% Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás/eü.központ működ./ ,4% ,0% ,4% Állat-egészségügyi ellátás ,0% ,0% Szemétszállítás ,1% ,1% M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ ,6% ,7% ,0% ,3% Polgármesteri különkeret ,4% ,4% Önkormányzati rendezvények Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,7% ,7% Intézményi karbantartás ,1% ,3% ,4% ,0% Összesen: ,1% ,7% ,4% ,7% Tény Telj.%

17 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV 13 sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám előirányzat Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 7 150

18 E S Z K Ö Z Ö K TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14. sz. melléklet ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012.ÉV Ezer forintban! Sorszám Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20 16. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) -191 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 54 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 162 Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 496 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 496 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Összesen évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) -471 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány sz. melléklet

21 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT évi mérlegadatok alakulása Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Immaterális javak Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp Forgóeszközök összesen Ebből: készletek 0 0 Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka TIOP /Közokt. pály. Interaktív tábla TÁMOP Közokt. pályázat pedagógus továbbképzés Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:

22 Források 18. sz. melléklet Me.: ezer Ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség t.évet követő évet terh. Szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. működési hitel OTP folyószámla-hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ /OTP Hosszú lej. hit.:9.668; Összesen:

23 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 325 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz eft - Önjáró fűkasza 40 eft - Ford-Transit tgk. 462 eft - UAZ tgk. 0 eft - Robi traktor pótkocsi 155 eft - Ford Escort eft - Robogó 94 eft - Latvija 0 eft - Tűzoltó autó 100 eft - Traktor pótkocsival e Ft - Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft 19. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft

24 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Földterületek eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Számítógépek eft - Fizikóterápiás eszköz 183 eft - Egyéb eft Összesen: eft Beruházások: - Ipari Park eft - Város rehabilitációs pályázat eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás,holtág/ eft Összesen: eft Mindösszesen: eft 24 / 26

25 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT II. sz. KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz 20. sz. melléklet Bevételek évi EI. MEI. Teljesítés %-ban tény RNÖ működési támogatás ,8% RNÖ működéshez önk. tám ,5% Összesen ,08% Kiadások Dologi kiadások ,08% Összesen ,08% A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak fedezetére decemberben érkezett 1500 e Ft. a szociális földprogram keretén belül melynek a felhasználása I. félévben teljesült a kiadási és a bevételi oldalon ahol Önkormányzati támogatás soron szerepel az ehhez a kiadáshoz szükséges fedezet. Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás(ok) kimutatása 21. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő- Testületének a kommunális adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. alapján, a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat évi közvetett támogatás összege / 650fő*1600Ft= Ft/ e Ft. 25 / 26

26 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 22. számú melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege / 26