Önkormányzatunk elkészítette a I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé.

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé."

Gergely Kerekes
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. költségvetés végrehajtása Előterjesztő: Tóth János polgármester Tisztelt Képviselő testület! Önkormányzatunk elkészítette a i költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. Az önkormányzat gazdálkodása a költségvetésen alapul. Első félévben az ot befolyásolta az igénylések alapján kapott állami támogatás /segély, támogatás, túlnyomó részben pedig a közfoglalkoztatásokkal kapcsolatos (START munka, hosszútávú közfoglalkoztatás) támogatások./ Mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon az eredeti költségvetést meghaladó bevételek és kiadások a START munka pályázattal összefüggésben keletkeztek, mivel ezen tételek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. Ezek: bér munkaruha beruházás, nagy értékű egyéb költség kisértékű eszközök Föld utak karbantartása Bio- és megújuló energia felhasználás Beton elem gyártás Közúthálózat javítása Belvíz elvezetés Zöldség , Előlegek A évi költségvetés célkitűzéseként a rendelkezésre álló források alapján, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények szinten tartott működtetése és pénzügyi egyensúlyunk folyamatosan biztosított volt. Az elfogadott költségvetésnek megfelelő gazdálkodást folytattak az intézmények a pénzeszközök közel időarányos felhasználása mellett. Az önkormányzat legnagyobb saját bevétele a helyi adó, melyből I. félévben az eredeti hoz képest több mint a fele realizálódott. Valamennyi intézményünk esetében a költségtakarékosság szem előtt tartása mellett alkalmaztunk közfoglalkoztatottakat. Összességében feladatainkat teljesítettük, az önkormányzatunk és intézményeink működése kisebb akadályokkal megvalósult. Önkormányzati és intézményvezetők felelős gazdálkodást folytattak. Az előterjesztést a pénzügyi jogi ügyrendi bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a i költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Diósjenő, szeptember 19. Tóth János polgármester

Első félévben az ot befolyásolta az igénylések alapján kapott állami támogatás /segély, támogatás, túlnyomó részben pedig a közfoglalkoztatásokkal kapcsolatos (START munka, hosszútávú

2 Diósjenő Község Önkormányzat Részletes tájékoztató az önkormányzat i bevételeiről és kiadásairól Normatívák: Személyi juttatások működési általános támogatás járulékok köznevelési feladatok Készlet beszerzés szociális, gyermekjóléti Kommunikációs szolgáltatások kulturális feladatok Közüzemi díjak kiegészítő támogatások Karbantartás, kisjavítás OEP támogatás Vásárolt élelmezés Közfoglalkoztatottak támogatása Egyéb szolgáltatások Adók: Reklám, rendezvény Vagyoni típusú: áfa Ebből: - kommunális adó 3919 Egyéb, adók, díjak építményadó 5378 FHT telekadó 1231 Lakásfenntartási támogatás iparűzési adó Egyéb támogatások, segélyek gépjárműadó Pénzeszköz átadások idegenforgalmi adó beruházások talajterhelési díj hiteltörlesztés pótlékok Finanszírozási kiadások Egyéb bevételek Térítési díjak Előző évi maradvány Felhalmozási célú támogatás tartalékok Összesen: Összesen:

3394 - kiegészítő támogatások 0 851 Karbantartás, kisjavítás 4478 1444 OEP támogatás 0 3442 Vásárolt élelmezés 11505 6367 Közfoglalkoztatottak támogatása 4100 64678 Egyéb szolgáltatások 7493 4843

3 Aranydió Egységes Óvoda-Bölcsöde teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként Finanszírozás önkormányzattól Személyi juttatások Térítési díjak járulékok áfa Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatás Rendezvény, reklám áfa Tárgyi eszköz beszerzés Összesen: Összesen: Diósjenő Idősek Klubja teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként Finanszírozás önkormányzattól Személyi juttatások Térítési díjak járulékok áfa Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatás áfa

400 330 Rendezvény, reklám 100 12 áfa 3738 997 Tárgyi eszköz beszerzés 150 0 Összesen: 65 255 34 433 Összesen: 65 255 28 542 Diósjenő Idősek Klubja teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

4 Összesen: Összesen: Polgármesteri teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként Finanszírozás önkormányzattól Személyi juttatások járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás Rendezvény, reklám áfa Beruházások Összesen: Összesen: Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként Működési támogatás Készletbeszerzés Előző évi maradvány 1 0 Kommunikációs szolgáltatások 30 0 Egyéb szolgáltatás 50 6 Rendezvény, reklám 20 8 áfa Összesen: Összesen:

reklám 500 78 áfa 2090 307 Beruházások 1500 0 Összesen: 46 938 17 515 Összesen: 46 938 14 863 Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

5 Határozati javaslat:./2015.(ix.24.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: A évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos

Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: A 2015. évi I.

Hasonló dokumentumok

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata