A évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

Átírás

1 1 1. melléklet a (IV...) határozathoz A évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira = "Kicsinyke hősök új utakon" pályázat áthúzódó kiadásaira = Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda rendezvényeire = Szállítói tartozások = Egyszeri kereset kiegészítésre (196 fő x 8 hó x 5000 Ft /hó) = IV. negyedéves ÁFA befizetésére = Cégautó adó befizetésére = Közbeszerzési eljárás költségeire = ECOSTAT adatbázis szétszedése (6 intézményre) = Óvodák, általános iskolák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra Áthúzódó felújítási feladatokra = Katona József Úti Óvoda villamoshálózat felújítására Összesen:

2 2 M e g n e v e z é s 2. Ózdi Művelődési Intézmények = Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) kiadásaira április 30-áig = December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra és járulékaira = ÓMI Zenés Színház áthúzódó kiadásaira = "Házasság hete" rendezvény kiadásaira = "Centeri falunapok" rendezvény kiadásaira Összesen: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából =Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira = Közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira = Lehel Vezér Úti volt Gyermekek Átmeneti Otthona épületének felújításával kapcsolatos dologi kiadásokra

3 M e g n e v e z é s 3 - Áthúzódó felújítási feladatokra = Stadion közvilágítás korszerűsítésére = Március 15. út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása = Uraj út 50. szám előtti járdaszakasz felújítása = Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítása Áthúzódó beruházásii feladatokra = Rózsavölgyi támfal javítás = Vasvár Úti Általános Iskola mellett parkoló kialakítása = Pénztárgép vásárlás Szállítói tartozások Összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal = Intézményi üzemeltetési kiadásokra Áthúzódó beruházási feladatokra = Kulturális közfoglalkoztatás MANDA program informatikai eszközpark biztosításához = Településrendezési terv informatikai eszköz beszerzésére Összesen: Közterület-felügyelet = Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira = Áthúzódó dologi kiadásokra

4 M e g n e v e z é s 4 - Áthúzódó beruházási feladatokra = Új szolgálati gépjármű beszerzésére Összesen: Ózdi Sportszervező Iroda = Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira = Városi sportrendezvények kiadásaira Összesen: Ózd Város Önkormányzata - Központosított előirányzatok maradványából = Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására = Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására *Svájci ivóvízprogramra Áthúzódó beruházási feladatok = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra támogatás önerő kamatbevétel = KEOP-1.2.2/2F/09 Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban önerő

5 5 M e g n e v e z é s = ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása támogatás önerő kamatbevétel = ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása támogatás önerő = ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása támogatás önerő = ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése támogatás önerő = ÉMOP Szociális- Városrehabilitáció Ózd, Velence telepen támogatás önerő = Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre = Kültéri ivókút Vasvár üzletház előtt = MaNDA parkoló tervezésére Áthúzódó felújítási feladatokra = TIOP pályázatelőkészítés "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen" önerő = KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése

6 M e g n e v e z é s 6 önerő = ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására = Damjanich úti orvosi rendelő szennyvízelvezetésének megoldása = Önkormányzati bérlakás felújításokra = Üzemeltetésben lévő nem lakás célú ingatlanok, temető, piac felújításai = Makro-Book üzlethelyiség felújítás = Volt KELLY nagytermének felújítása = új autó vásárlása önkormányzat részére Áthúzódó pénzeszközátadások = Sportegyesületek támogatására = BAZ. Megyei Rendőrkapitányság támogatása = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - közbiztonsági feladatokra = Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak = Ózdinvest Kft-nek kieső bérleti díj ÁFÁ-jára = Brassói úti székház felújítási alap Áthúzódó működési kiadások = TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon = TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken = Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira

7 M e g n e v e z é s 7 = ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési tevékenség ellátása = Közbiztonsági feladatok Őrzés-védelmi szolgálat = Térfigyelő rendszer üzemeltetése = Polgármesteri reprezentáció = MaNDA program kiadásaira = Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra = Tanuszoda üzemeltetés = Illegális hulladéklerakók megszüntetésére = Településrendezési terv módosítására = Játszótér karbantartás (2014. évi) = Monitoring kutak működtetésére = Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa = Város image keret maradványa = Közművelődési Bizottsági keret maradványa = Gazdaságfejlesztési és növekedési stratégia készítése = ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása - bérleti díj Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa = Lakóterületi céltartalék maradványa = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből Tartalék képzése = Bevételek elmaradása és az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő, nem tervezett kiadások

8 8 M e g n e v e z é s = Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási prolémáinak áthidalására A évi költségvetési rendeletben a évi kiadások finanszírozására felhasználva Összesen: MINDÖSSZESEN: