J A V A S L A T a évi maradvány felhasználására

Átírás

1 J A V A S L A T a évi maradvány felhasználására Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, május 31.

2 A maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Város Önkormányzata és Intézményei évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, ezért a évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa. A évi maradvány levezetését intézményenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A melléklet az intézményi költségvetési beszámolók maradvány kimutatást tartalmazó 07/A űrlappal azonos szerkezetben készült. A évi összes maradvány összege E Ft. Az intézmények költségvetési beszámolóiban megállapított maradványának összege a Magyar Államkincstár előírása alapján nem módosítható. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az intézmények részére a évre jóváhagyott önkormányzati támogatás összegéből E Ft nem került kiutalásra évben. Ennek ellenére az intézményeknél képződött maradványok az ÓVI, az ÓMI és a Polgármesteri Hivatal kivételével - fedezetet nyújtanak a évre áthúzódó kötelezettségek teljesítésére. A maradvány feladatonkénti felhasználására vonatkozó részletezést intézményenként a Határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél a digitális közműtérkép elkészítésére szerződés szerint E Ft szükséges, a képződő maradványból E Ft áll rendelkezésre. Az Ózdi Művelődési Intézményeknél a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőből teljesítendő kiadásokból l.516 E Ft kifizetése húzódik át évre. A képződő maradványból 273 E Ft áll rendelkezésre az intézménynél. Az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével tető felújítással kapcsolatban E Ft kifizetése húzodik át évre, melyre az intézménynél képződő maradvány nem nyújt fedezetet. A három intézmény részére a hiányzó fedezetet Ózd Város Önkormányzata maradványából javasoljuk biztosítani. A határozati javaslat 1. melléklet 10. pont Intézmények önkormányzati támogatása címszó alatt az

3 Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére digitális közműtérkép költségeire E Ft, az Ózdi Művelődési Intézmények részére közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészéből teljesítendő kiadásokra E Ft, az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 5000 E Ft kerüljön jóváhagyásra. Ennek technikai lebonyolítása úgy történik, hogy a jóváhagyott összegek Ózd Város Önkormányzata által intézményfinanszírozás címén kerülnek átutalásra az érintett intézmények részére. Az előirányzatok a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kerülnek rendezésre. A maradvány felosztására vonatkozó javaslat működési célokra E Ft-ot, felhalmozási célokra E Ft-ot tartalmaz. A évben képződött maradványból a évi költségvetési rendeletben a évi működési hiány finanszírozására E Ft került figyelembe vételre. A évről áthúzódó működési kötelezettségekre a javaslat intézményenként, tételesen E Ft-ot tartalmaz. A évi költségvetési rendeletben évi felhalmozási hiány finanszírozására E Ft került figyelembe vételre. A évről áthúzódó felhalmozási kötelezettségekre a javaslat intézményenként, feladatonként E Ft-ot tartalmaz. A költségvetésben már figyelembevett fenti maradványokon kívül további kötelezettséggel nem terhelt maradvány már nem áll rendelkezésünkre. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

4 1. melléklet KIMUTATÁS a évi maradvány levezetéséről Adatok: ezer ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egynlege Összes maradvány = =4-5 7=3+6 Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Összesen:

5 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018.(V...) határozata a évi maradvány felhasználásáról ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a E Ft maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint: Adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes maradvány Személyi jellegű kiadások fedezete Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete Dologi kiadások fedezete Felhalmozási kiadások fedezete Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Ö s s z e s e n: ) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata maradványából: a) az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére digitális közműtérkép költségeire b) az Ózdi Művelődési Intézmények részére E Ft

6 a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészéből teljesítendő kiadásokra E Ft c.) az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére,tető felújításra E Ft kerüljön jóváhagyásra Felelős : a jóváhagyott összegek érintett Intézmények részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője Határidő : május 31., illetve a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása 3.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői. Határidő: május 31. illetve folyamatos

7 1 1. melléklet a../ (...) határozathoz A évi maradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s Adatok: ezer Ft-ban összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások fedezete fedezete fedezete 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra Áthúzódó felújítási feladatokra = Körte-völgy, Muskátli utak beton kátyúzás = Barátság, Krúdy úton árokburkolás = Csépányi Iskola konyha lépcsőburkoás Áthúzódó beruházási feladatokra = Vasvár út sz. parkoló létesítés anyagköltsége = Digitális közműtérkép elkészítésére (szerződés szerinti összeg E Ft) Összesen: Ózdi Városkerti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Szállítói tartozás rendezésére Összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák - Áthúzódó felújítási feladatokra = Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Szállítói tartozás rendezésére Összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Szállítói tartozások rendezésére Összesen:

8 2 M e g n e v e z é s Adatok: ezer Ft-ban összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások fedezete fedezete fedezete 5. Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = szállítói tartozás rendezésére Összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = szállítói tartozás rendezésére 8 8 Összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőből áthúzódó feladatokra - díszlethúzó fékrendszer telepítése (2018. évre áthúzódó kiadások összege E Ft) = Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból áthúzódó feladatokra (kiállítási vitrinek készítése) = Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak januári kifizetésére Összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = intézményi működési kiadásokra Összesen:

9 3 Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások 9. Ózd Városi Rendészet fedezete fedezete fedezete - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra Egyéb áthúzódó kötelezettségekre = Intézményi működési kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, béleti díj) Összesen: Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások = Rendkívüli önkormányzati támogatásból (műszakpótlékos támogatás) visszafizetés = Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés Önkormányzat költségvetési támogatásából évre áthúzódó kiadásokra = Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására évi finanszírozási előleg visszafizetésére Áthúzódó beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó maradvány = KEHOP-Szennyvízberuházás = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra = TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában = TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok = TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása = TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában = TOP B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása

10 4 Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások fedezete fedezete fedezete = KÖFOP ASP rendszer országos kiterjesztése = TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése Hatósági engedélyekre = TOP BO sz. Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban = Ózd, Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvíz akna köztérbe illesztése (kivitelezés fordított ÁFÁ-ja) = Településrendezési terv (La-Urbe Kft) = Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszerek kiépítésére, villamos hálózat bővítésére = JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartály cseréje - bérbeszámítás = Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése = Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje = "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre 3 db "A" típusú töltőállomás telepítéséhez önerő = Közvilágítási hálózat fejlesztésre = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására = Sportcsarnok tetőfelújítására pályázati önerő = Ózd, Árpád v. út 20./ABC homlokzat felújítás, ablakcsere önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan = Ózd, Árpád v. út 20./ABC homlokzat felújítására kölcsön biztosítása nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan Áthúzódó pénzeszközátadások = Sportegyesületek támogatására = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből = Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA (ÓZDINVEST Kft) = Egységes területalapú támogatás (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft) = Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére

11 5 M e g n e v e z é s Adatok: ezer Ft-ban összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások fedezete fedezete fedezete - Áthúzódó működési kiadások = Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra = Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására = Monitoring kutak működtetésére = Karácsonyi díszkivilágítás költségeire = Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai = Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet elkészítésére = Városi rendezvények keret maradványa = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa = Város image keret maradványa = Felsőoktatási képzési központ kiadásaira = OEP egésszégügyi ellátás megtérítése = Orvosi műhiba miatti járadék fizetésre = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra a Polgármesteri Hivatalban = Startmunka programok évre áthúzódó kiadásaira Intézmények önkormányzati támogatása = az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére digitális közműtérkép költségeire (ki nem utalt önkormányzati támogatásból) = az Ózdi Művelődési Intézmények részére közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészéből teljesítendő kiadásokra (ki nem utalt önkormányzati támogatásból) = az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére informatikai és tárgyi eszközök beszerzésére (ki nem utalt önkormányzati támogatásból) Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa = Lakóterületi céltartalék maradványa = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből Tartalék képzése = ÉRV Zrt által fizetett előző évek viziközmű üzemeltetési díjából képzett

12 M e g n e v e z é s 6 Adatok: ezer Ft-ban összesen Személyi Munkaadó- Dologi Felhalmojellegű kat terhelő kiadások zási kiakiadások járulékok fedezete dások fedezete fedezete fedezete kötött felhasználású tartalék A évi költségvetési rendeletben a évi kiadások finanszírozására felhasználva Összesen: MINDÖSSZESEN: