1. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím nev

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 1. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Béke Telepi Óvodák 3. Ózdi Városközponti Óvodák 4. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 6. Ózdi Művelődési Intézmények 7. Ózdi Polgármesteri Hivatal 8. Ózd Városi Rendészet 9. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 7. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 9. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közúti közlekedés 5. Környezetvédelem 6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 7. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8. Egészségügy 9. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 10. Oktatás 11. Szociális védelem

8 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

9 3 2. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s évi előirányzat B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TOP "Köszi ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása Társulásoktól és költségvetési szerveiktől EFOP "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt támogatása EFOP "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt támogatása Egységes területalapú támogatás (2018. évi) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek 500 B4. Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 felhalmozási célú 0 Maradvány igénybevétele összesen: 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10 4 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 Beszámítás összege 0 Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege 0 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 23 Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 910 ártalmatlanítására - Polgármesteri illetmény támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - Szociális segítés 0 - Személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsöde támogatása - Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása

11 5 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó Vagyoni típusú adók összesen:

12 6 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Bírság, pótlék Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 csatornatisztító jármű bérleti díja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja 720 Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja

13 7 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja 972 szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen Működési bevételek összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése 638 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 638 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

14 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

15 9 4. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Létszám:144 fő K1. Személyi juttatások Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. - Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Startprogram ágazatban foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai Számviteli osztályon dolgozók járulékai Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai Startporgram ágazatban foglalkoztatottak járuláékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai Számviteli osztály működtetésének kiadásai Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) - Startprogram ágazat működtetési kiadásai Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

16 Cím 10 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. 2. Ózdi Béke Telepi Óvodák Létszám: 50 fő K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák Létszám: 66 fő K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 Cím 11 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Létszám: 39 fő K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

18 Cím 12 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. 5. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Létszám: 41 fő K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 231 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények Létszám: 42,5 fő K1. Személyi juttatások - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása - Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) Személyi juttatások összesen:

19 Cím 13 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai Civil Házban foglalkoztatottak járulékai ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) 282 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Városi Művelődési Központ dologi kiadásai Városi Könyvtár dologi kiadásai Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai Civil Ház dologi kiadásai ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal Létszám:75 fő 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások TOP "Köszi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt személyi juttatásai EFOP "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai EFOP "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt személyi juttatásai Személyi juttatások összesen:

20 Cím 14 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TOP "Köszi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt járulékai EFOP "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt járulékai EFOP "Gyerekesély program infrastrukturális támogatás az ózdi járásban" projekt járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 900 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158 K3. Dologi kiadások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet Létszám: 14 fő K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 450 Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:( címek együtt)

21 Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. 9. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai Létszám: 4 fő K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 23 Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása 500 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

22 Cím 16 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) 108 csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 972 szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos, valamint a kerékpárutak ingatlannyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárási díjak Futó projektekhez kapcsolódó díjak, el nem számolható kiadások Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja 10 - Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA LH díj, óvadék visszafizetésre 500 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez 4 228

23 Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. - Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház felújítási alapjára 250 Brassói úti Székház felújítási alapjára 200 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: Közbiztonság K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Ózdi Rendőrkapitányság támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Közbiztonság összesen: Közúti közlekedés K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 436 K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek 2019.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére Egyéb működési célú kiadások összesen:

24 Cím 18 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben Közúti közlekedés összesen: Környezetvédelem K3. Dologi kiadások - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozására kaszálásra, áramdíjra Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból) 910 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 910 Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Környezetvédelem összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

25 Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. - Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen: Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3. Dologi kiadások - Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka Településrendezési Terv elkészítéséhez és egyéb önkormányzati főépítészi feladatok ellátására ( től egy évre szóló szerződés) Piac úton salakozott parkoló kialakítása ( anyagköltség) sz. főút nyomvonalának módosításához- telekrendezések, hatósági díjak) Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 143 Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: K513. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére b) Lakóterületi céltartalék c) Egyéb célokra képzett tartalék - Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére d) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra e) ÉRV Zrt által fizetett viziközmű üzemeltetési díjból

26 Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék f) Pályázati céltartalék Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Egészségügy K3. Dologi kiadások - Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda) Orvosi műhibaperrel kapcsolatos nem vagyoni kártérítés (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda) Orvosi műhibaperrel kapcsolatos vagyoni kártérítés (dr. Kocska Péter ügyvéd) Orvosi műhibaperrel kapcsolatos baleseti kártérítés (Zolnay Ügyvédi Iroda) Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Orvosi ügyelet működéséhez Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Egészségügy összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás K3. Dologi kiadások - Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés tagdíja Városi rendezvényekre Testvérvárosi kapcsolatok ápolására OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap) 800 Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

27 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása Ózdi Rally bajnokság támogatására Sportszervezetek támogatása Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen: Oktatás K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Oktatás összesen: Szociális védelem K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 110 K3. Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira Felújításhoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben Beruházáshoz kapcsolódó kiadás feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

28 Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban 2019.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. Dologi kiadások összesen: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Települési támogatás Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra Feladatalapú támogatás átutalása Önkormányzati kiegészítő támogatás Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben Szociális védelem összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 5. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) 0 9. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) Költségvetési egyenleg (7+10) FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0

30 6. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az irányító szervtől kapott támogatás évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Cím száma Megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú támogatás = (1.-2.) 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Összesen:

31 25 7. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kie melt elői r. M e g n e v e z é s évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok B e r u h á z á s o k K6 Beruházások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja K1 Személyi juttatások K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA Összesen Téli útüzemeltetéshez mentesítő gépjármű beszerzése Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen: Ózdi Béke telepi Óvodák - Újváros téri Óvodába konyhai eszközök, berendezések beszerzése Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda - Petőfi Óvodába fedett átjáró kialakítása (kiszolgáló helyiségek létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében: fejlesztőszoba, raktár helyiség) Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszközök beszerzésére Immateriális javak beszerzésére Egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet - 14 db iroda szék és fénymásoló beszerzésére Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

32 26 Cím Alcím Kie melt elői r. M e g n e v e z é s évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok B e r u h á z á s o k 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselő-testület kiadásai K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja K1 Személyi juttatások K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA Összesen KÖFOP ASP rendszer országos kiterjesztése Képviselő-testület kiadásai összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs célú feladatokra Városi piac végleges áramellátás biztosítására TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Közúti közlekedés - "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában Közúti közlekedés kiadásai összesen: Környezetvédelem - KEHOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban TOP BO "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés Környezetvédelem kiadásai összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - Közvilágítási hálózat fejlesztésére Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - TOP B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása (fel nem használt támogatás visszafizetésére) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen: Oktatás - EFOP azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

33 27 Cím Alcím Kie melt elői r. M e g n e v e z é s évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok B e r u h á z á s o k K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja K1 Személyi juttatások K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA Összesen Oktatás kiadásai összesen: Szociális védelem - TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában (fel nem használt támogatás visszafizetésére) TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok Szociális védelem kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:

34 28 8. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kie melt előir. M e g n e v e z é s évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok F e l ú j í t á s o k K3 Dologi K7 Felújítások, felújítások ÁFAja K2 Munkaadókat terhelő K1 Személyi járulékok és kiadások, dologi kiadások ÁFAja, fizetendő juttatások szoc. hj. adó fordított ÁFA Összesen K7 Felújítások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Árpád vezér úti konyha felújításásra Utak részleges felújításásra (kátyúzásra) Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvoda * Szennyvízcsövek kicserélése PVC-re * Gyermekmosdó felújítása * "Középső udvarba" fűtés szerelése * Tető csapadékvíz elvezetése korhadt vascső PVC-re cserélése Mogyorósvölgyi Tagóvoda * Hulladékgyűjtő helyiség csempézése Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Radiátor cseréje (2 db kilyukadt) Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Városi Könyvtár * Mozgáskorlátozott lift javítási költsége Civil Ház * Emelet folyosó és előtér burkolása Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

35 29 Cím Alcím Kie melt előir. M e g n e v e z é s F e l ú j í t á s o k évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok K3 Dologi K7 Felújítások, felújítások ÁFAja K2 Munkaadókat terhelő K1 Személyi járulékok és kiadások, dologi kiadások ÁFAja, fizetendő juttatások szoc. hj. adó fordított ÁFA Összesen ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac és temetők felújítása Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: Közúti közlekedés - Úthálózat felújítására Közúti közlekedés kiadásai összesen: Szociális védelem - TOP BO Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan Szociális védelem kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:

36 30 A évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege 9.melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2019.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI II. 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek össszesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparűzési adó Gépjármű adó c.) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek összege) B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

37 31 Sorszám Megnevezés 2019.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finaszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

38 32 10 melléklet a 4/2019.(II.15.) A évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2019.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2. B5. Felhalmozási bevételek 0 3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 4. Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 0 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a.)felhalmozási célú önkormányzati támogatások b.)egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3.Közhatalmi bevételek Építmény adóból felhalmozási célra Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: B5. Felhalmozási bevételek a.)ingatlanok értékesítése 0 b.)részesedések értékesítése 0 Felhalmozási bevételek összesen: 0 5. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 638 b.)egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 638 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

39 33 Sorszám Megnevezés 2018.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 b.)egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

40 34 A évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege 11. melléklet a 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Ózdi Béke Telepi Óvodák Önkormányzatok működési támogatása Ózdi Városközponti Óvodák Egyéb működési célú támogatások bevételei Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda államháztartáson belülről Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata B3. Közhatalmi bevételek Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata 500 K2. Munkaadókat terhelő járulékok -Vagyoni tipusú adók Ózdi Városüzemeltető Intézmény Termékek és szolgáltatások adói Ózdi Béke Telepi Óvodák Helyi iparűzési adó Ózdi Városközponti Óvodák Gépjárműadók Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Egyéb közhatalmi bevételek Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata B4. Működési bevételek Ózdi Városüzemeltető Intézmény K3. Dologi kiadások Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózdi Művelődési Intézmények Ózd Város Önkormányzata Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata