Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet a.../2016. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécserszolgálat 1.3 Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / 1.4 Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / 1.5 Egészségügyi alapellátás 2. Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inézmény 2.1 Időskorúak otthona 2.2 Család és gyermekóléti szolgálat és központ 2.3 Házi segítségnyújtás 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5 Közösségi ellátás 2.6 Támogató szolgálat 2.7 Átmeneti szállás 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9 Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Irányítás 3. Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 5. Tartalékok II. Kiadási előirányzatcsoportok Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások 3.2 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások 4. Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások 4.2 Beruházások

2 5. Tartalékok

3 2. melléklet a /2016. (.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi bevételi forrásainak részletezése Megnevezés adatok ezer forintban Összeg B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti központ Időskorúak otthona Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok napppali intézményi elátása Nappali melegedő Éjjeli menedékhely Átmeneti szállás Bölcsőde Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat Közösségi ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás OEP támogatás Egészségügyi alapellátás Központi ügyelet Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd Város Önkormányzata Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Biztos Kezdet Gyerekház Mekcsey úti Gyerekház fenntartási kiadásaira Kistérségi Gyerekesély Iroda ( VI.hótól) Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján Ózd Város Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata 272 Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata 624 Hangony Község Önkormányzata 494 Kissikátor Község Önkormányzata 100 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény B4. Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele 0 Bevételek mindösszesen oldal

4 A kistérségi társuláshoz tartozó települések évi tagi hozzájárulásának összege 2.a melléklet a /2016. (.) határozathoz Település megnevezése január 1-i Tagi Belső ellenőrzési Munkaszervezeti Tagi hozzájárulás lakosságszám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás összesen (fő) 500 FT/fő (Ft) 140 Ft/fő(Ft) 80 Ft/fő(Ft) Ózd Arló Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Hangony Járdánháza Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Sáta Uppony Kistérséghez tartozó 0 települések összesen

5 Egészségügyi feladatok Megnevezés Orvosi Orvosi Központi Diszpécser- Egészségügyi Egészségügyi ügyelet ügyelet ügyelet szolgálat alapellátás feladatok Borsodnádasd Csokvaomány Ózd összesen A. A társulás tervezhető bevételei 0 Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek 0 Kistérségi saját bevétel 0 Normatív támogatás 0 Átcsoportosítás feladatok között 0 Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú 0 Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 Intézményi működési bevétel 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 0 A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai 0 Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások melléklet a.../2016. (...) határozathoz - 2 -

6 3.melléklet 2.oldal Kistérségi intézményben ellátott feladatok Megnevezés Időskorúak Család és Házi Jelző- Közösségi Támogató Átmeneti Szenvedély- Nappali Szociális Idősek napp. Éjjeli Intézmény otthona gyermekjóléti segítség- rendszeres ellátás szolgálat szállás betegek melegedő étkeztetés int.ellátása menedékhely összesen szolgálat és központ nyújtás házi sny. nappali int. A. A társulás tervezhető bevételei 0 Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek 0 Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok 0 Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Külön pótbefizetések OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 Intézményi működési bevétel 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai 0 Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0-3 -

7 Megnevezés Kistérségi intézményben ellátott feladatok Intézmény Bölcsőde Irányítás összesen A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között 0 Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel 0 Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 Intézményi működési bevétel 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0-4 -

8 3.melléklet 4.oldal Egyéb feladatok Társulás Megnevezés Belső Munka- Tartalék Összesen mindösszesen ellenőrzés szervezet A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 0 A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai 0 0 Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások

9 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 4. melléklet a./2016. ( ) határozathoz évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Működési kiadások Kiadások Személyi Dologi Támogatások Beruházások Felújítások Tartalékok Járulékok összesen juttatások kiadások K1 K2 K3 K5 K6 K7 K Központi ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Ózd Orvosi Ügyelet Borsodnádasd Orvosi Ügyelet Csokvaomány Egészségügyi alapellátás Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I Időskorúak otthona Család és gyermekjóléti szolgálat és központ Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézményet Nappali melegedő Szociáli étkeztetés Idősek nappali ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Irányítás Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. Összesen Belső ellenőrzés Általános feladatok- munkaszervezet Tartalékok Mindösszesen

10 5. melléklet a.../2016. (......)határozathoz A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok Adatok: ezer Ft-ban B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózd Város Önkormányzata Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G szociális és gyermekjóléti szolgáltatáso Ózd Kistérség Többcélú Társulása 373 -Egyéb működési célú támogatások bevételei K2. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G OEP támogatás Ózd Kistérség Többcélú Társulása 101 egészségügyi alapellátás K3. Dologi kiadások Központi ügyelet Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G Ózd Kistérség Többcélú Társulása B4. Működési bevételek K5. Egyéb működési célú kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intéz Ózd Kistérség Többcélú Társulása Időskorúak Otthona Tartalékok Család és Gyemekjóléti Szolgálat és Köz 500 Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató Szolgálat Átmeneti Szállás Szociális étkeztetés Bölcsőde 701 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások össesen: B8. Finanszírozási bevételek 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 6. melléklet a.../2016. (......)határozathoz A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmény költségvetési bevétele Társulás költségvetési bevétele Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmény költségvetési kiadása Társulás költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyen Költségvetési egyenleg (7+10) FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból intézménynél társulásnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0

12 A Társulás 2016.évi előirányzat felhasználási terve 7. melléklet a./2016. ( ) határozathoz adatok ezer forintban Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson be B4 Működési bevételek B813Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) Kiadások összesen Bevételek és kiadások különbözete Oldal 12

13 8. melléklet a./2016. ( ) határozathoz K I M U T A T Á S az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól Működési célú bevételek és kiadások mérlege TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás K3. Dologi kiadások K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen Oldal 13