Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Jegyző. Ózd, 2017.december 21.

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2017.december 21.

2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított költségvetésének a) költségvetési bevételei főösszegét E Ft-ban b) költségvetési kiadásai főösszegét E Ft-ban c) összes hiányát E Ft-ban állapítja meg. (2) A Rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10 cím) évi összes kiadásainak módosított a E Ft, melyből a) az általános tartalék összege E Ft b) a lakóterületi céltartalék összege E Ft c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra E Ft d) felhalmozás tartalék összege E Ft e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege E Ft f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből képzett tartalék E Ft

3 (3) A Rendelet 3. (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2 (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (10) A beruházási kiadások módosított a E Ft, a felújítási kiadások módosított a E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák. 2. A Rendelet a következő 6/A. -sal egészül ki:,,6/a. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét a évben Ft-ban állapítja meg." (1) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. 3. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételellel a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 4. (2) A rendelet 2. -a január 1-jén lép hatályba. Hatályát veszti: a 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet, 2. a 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet, 3. az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet, 4. a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet, 5. a Rendelet 4. (6) bekezdése. Dr. Almási Csaba jegyző Janiczak Dávid polgármester

4 1. melléklet a.../.. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Út a munkaerő piacra" program támogatása TOP "Köszi ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra Diákmunkára VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira Gyerekesély Iroda kiadásaira Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz, kisértékű tárgyi eszköz, szerszámok, munkaruha beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevétel 0 - Vadkamera rendszer értékesítéséből a Rendészetnél B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Civil szervezetektől Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól Rendészet támogatása Háztartásoktól Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére Vállalkozásoktól "Cipó Nap" rendezvény támogatása Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása Lajos Árpád Honismereti Kör támogatása 60 60

5 2 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Civil szervezetektől Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól járőr kutya és laptop beszerzésére Vállalkozásoktól Forever Living Kft-től játékokra Wama Mont Kft-től játékokra Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

6 3 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (2017.január - november hó) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - szociális segítés személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás kiegészítő támogatás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Bölcsödében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsödei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - november hó) Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - december hó) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

7 4 Kiemelt - Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december részére 2017.évben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január-november) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások - Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (11 hónapra) Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja (január-október hó) Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Rendkívüli szociális támogatás Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében) Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen: B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2016.évi elszámolás alapján Elszámolásból származó bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B12. Elvonások és befizetések bevételei évi maradvány elvonás (77/2017.(IV.18.) hat.) Ózdi Városüzemeltető Intézménytől Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodától Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától Elvonások és befizetések bevételei összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kezelésű ból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás 2016.évi évi előleg KÖFOP VEKOP Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése

8 5 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában TOP B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása TOP Szociális alapszolgáltatások infrstruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Autómentes Nap támogatása Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására Összesen: Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás -Önerő Alap támogatás elszámolás Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KÖFOP VEKOP Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása

9 6 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában TOP Szociális alapszolgáltatások infrstruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez I. világháborús emlékmű felújítására "Jedlik Ányos Terv" Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó Vagyoni tipusú adók összesen: B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben

10 7 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december - Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés) Készletértékesítés ellenértéke összesen: B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti dí Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Startprogram Iroda bevétele (úttisztítási szolgáltatás) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja ÓZDINVEST Kft-től a vagyonkezelési szerződés felmondása miatt 11/2017.(II.2.) hat Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozásból kapott osztalék Ózdi Távhő Kft-től 71/2017.(IV.20.) hat Tulajdonosi bevételek összesen: B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti d ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja

11 8 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: B407. Általános forgalmi adó visszatérítése - Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA vissszatérítés Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Működési célú ÁFA visszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: B408. Kamatbevételek - ÓZDINVEST Kft-nek nyújtott tagi kölcsön kamata 11/2017.(II.2.) hat Bankszámlákhoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen: B410. Biztosító által fizetett kártérítés - Startprogram Iroda bevétele Biztosító által fizetett kártérítés összesen: B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülései, megtérülései Jogtalanul igénybevett szociális ellátások megtérülése, tanulmányi szerződésből eredő megtérülések Ajánlati biztosíték garancia beváltása Svájci ivóvíz projekt keretében Egyéb bevételek késedelmi kamat, kerekítések Startprogram Iroda bevétele Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Egyéb ingatlan értékesítések Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:

12 9 Kiemelt B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Változások Adatok: ezer Ft-ban 2017.évi Központi és Intézményi 2017.évi M e g n e v e z é s évi módosított önkormányzati kezdeményezés módosított intézkedéssel alapján szeptember összefüggő december - Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 10 2. melléklet a.../.. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" A 2017.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák 3 Ózdi Béke Telepi Óvodák 4 Ózdi Városközponti Óvodák 5 6 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7 Ózdi Művelődési Intézmények Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Módosított Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított előirányz

14 11 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti Ózdi Polgármesteri Hivatal 9 Ózd Városi Rendészet Intézmények Összesen: 12 Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december Eredeti Módosított szeptember Módosított december

15 12 3. melléklet a.../.. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Fűnyírás a Révai úton, Újváros Téri Általános Iskola udvar tereprendezése, uraji, susai temető rendbetétele, Szenna utca karbantartása ( Lakóterületi céltartalékból) Közterületen kialakított egyedi kertek, sziklakertek felújítása (Környezetvédelmi Intézkedési Terv Keretből) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás felújítási feladatokra Átcsoportosítás beruházási feladatokra Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás Óvodák személyi juttatás és járulék ába Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások

16 13 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére (2016.évi maradványból) Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás ÓVI ából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Átcsoportosítás személyi juttatások ába Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

17 14 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) -5-5 Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ába Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Személyi juttatások összesen:

18 Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ába Nemzetőr Úti Óvoda vezetékes vízkár elhárítására (Biztosítói kártérítésből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnökök személyi juttatására (Átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnökök személyi juttatásainak járulékaira (Átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

19 16 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Mikulás ünnepség kiadásaira Petőfi Úti Óvodában (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ába Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból K6. Beruházások Egyéb működési célú kiadások összesen: Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás dologi kiadások ából Átcsoportosítás ÓVI ából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Bánszállási Tagóvoda ivóvíz alapvezeték cseréjének földmunkálataira (Átcsoportosítás felújítási ból)

20 Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. Átcsoportosítás Bánszállási Tagóvoda fűtéskorszerűsítésére (Felújítási ba) Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ába Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból K6. Beruházások Egyéb működési célú kiadások összesen: Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka (VIII-XI. hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának járuléka (VIII-XI. hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselőtestületi hatáskörben Könyvtárosok találkozója, Múzeumbarátok köre rendezvényre,

21 18 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás általános tartalékból) Cipó Nap, Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Városi Könyvtár "Könyves" ünnepei, Október 23-ai városi ünnepség, Kulturális Örökség Napja, Közösségek Hete, Kultúrházak Éjjel-nappal programja, "10 éves az ÓMI" programok, Ózdi Muzeális Gyűjtemény szakmai programjaira, Adventi gyertyagyújtás és vásári forgatag megrendezésére, Városi Szilveszterre (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből) Drogprevenciós előadás költségére (Átcsoportosítás a KEF működési költségeire keretből) Szociális Munka Napja, Idősek karácsonya rendezvényre (Átcsoportosítás szociális rendezvények keretből) Sajó-Rima ETT pályázatból visszafizetési kötelezettségre (Átcsoportosítás az Önkormányzathoz) Intézményi kezdeményezésre Könyvtári szolgáltatásokra (Átvett pénzeszközből) Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére, Lajos Árpád Honismereti Kör támogatására (Átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás Kisértékű tágyi eszközök beszerzésére (beruházási ba) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K6. Felújításokra Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X.havi Intézményi kezdeményezésre Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TOP "Köszi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztensi díj (átvett pénzeszközből)

22 19 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. TOP projekt projektmenedzsment díjazása (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X.havi Intézményi kezdeményezésre Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékaira (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékaira (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TOP "Köszi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztensi díj járulékaira (átvett pénzeszközből) TOP projekt projektmenedzsment díj járulékaira (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Átcsoportosítás beruházási ba Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi 32 32

23 20 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Bérenkívüli juttatásokra, készenléti díjra (bírságból, egyéb intézményi bevételi többletből, átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Bírság bevételi többletből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Egyéb dologi kiadásokra ( bírságból, átvett pénzeszközből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei K1. Személyi juttatások Reprezentációs kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben 0 Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben 0

24 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai Rendkívüli önkormányzati támogatásból a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére ( 2016.évi maradványból) Ügyleti kamat fizetésére (Egyéb célokra képzett tartalékból) évi beszámoló felülvizsgálata miatt támogatás visszafizetés kamat fizetés (Egyéb célokra képzett tartalékból) Elvonások és befizetések összesen K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Roma Kutúrális és Sportnap támogatása, Mikulás ünnepségre (általános tartalékból) Roma Kutúrális és Sportnap, "Együtt a rasszizmus ellen" labdarúgó torna, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának támogatására Grundfoci programra, Mikulás ünnepségre, (lakóterületi tartalékból) Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - "Pro Urbe Ózd" kitüntető díj címen Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület részére átutalás (Átcsoportosítás személyi juttatásokról) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások

25 Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Módosított Változások Módosított cím előir. - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra évi maradványból Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére Átcsoportosítás felsőoktatási képzési központ kiadásaira ból Vendégház üzemeltetésére