Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.. (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.. (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, május 18.

2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (. ) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését főösszeggel állapítja meg E Ft bevételi E Ft kiadási 2. (1) Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. -ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az 1. -ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

3 (5) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 6. melléklet, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a 7. melléklet, a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. (6) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 10. melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a 12. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet, a pénzeszköz-állományának alakulását a 14. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza. 3. (1) A évi maradvány összege E Ft. (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz. 4. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét Ft-ban állapítja meg. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet. Dr. Almási Csaba jegyző Janiczak Dávid polgármester

4 1. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetés teljesítésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 9. Ózd Városi Rendészet 10. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 10. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Startprogram Iroda 6. Közúti közlekedés 7. Környezetvédelem 8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 10. Egészségügy 11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 12. Oktatás 13. Szociális védelem

5 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

6 3 2. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése NAV-tól SZJA 1%-a Összesen: ,1 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Országos népszavazás kiadásaira GINOP foglalkoztatásra Összesen: ,0 - Elkülönített állami pénzalaptól Közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Nemzeti Kulturális Alaptól - táncház rendezvény, kórustalálkozó támogatása Összesen: ,0 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira Gyerekesély Iroda kiadásaira Összesen: ,0 - Nemzetiségi önkormányzattól Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására ,0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: ,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha,nyomtató beszerzésére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ,0 belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel ,1 B4. Működési bevételek ,6

7 4 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % B5. Felhalmozási bevétel B53. Egyéb tárgyi eszköz értékésetés 0 83 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör különdíjára Magyar Művészeti Akadámiától Október 23.-ai műsor készítésére Köztisztviselőkért Alapítványtól megszűnés miatt visszautalás Háztartásoktól Könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére, "Erzsébet tábor" résztvevőinek befizetései Vállalkozásoktól "Cipó Nap" rendezvény, Gyermeknapi rendezvény támogatására Rejtvényfejtő bajnokság támogatására Pénzügyi vállalkozástól Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen ,1 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: ,1 Költségvetési bevételek összesen: ,6 B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú ,0 felhalmozási célú ,0 Maradvány igénybevétele összesen: ,0 Finanszírozási bevételek összesen: ,0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása

8 5 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: ,0 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsoldó támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: ,0 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Szociális ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: ,0

9 6 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ,0 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-XI.hó) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Önkormányzatok rendkívüli támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: ,0 B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel Elszámolásból származó bevételek összesen: ,0 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: ,0 B12. Elvonások és befizetések bevételei évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.) Elvonások és befizetések bevételei összesen: ,0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kezelésű előirányzatból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás 2015, 2016 évi ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen TOP B Helyi foglalkoztatási Együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban Összesen: ,5 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - árfolyamnyereségből támogatás I. szakasz támogatás Autómentes Nap támogatása Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Összesen: ,1

10 7 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában) Társulástól Összesen: ,2 Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Összesen: ,4 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: ,4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,2 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás Ivóvíz ellátási infrasruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: ,0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása évi Önerő Alap támogatás Összesen: ,0 - Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására ÉMOP Nemzetőr úti óvoda bővítésére TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen Összesen: ,0 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - árfolyamnyereségből támogatás I. szakasz támogatás Összesen: ,7

11 8 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % - Elkülönített állami pénzalapoktól - Startmunka programok támogatására Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ,5 belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,0 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói összesen: ,8 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Szabálysértési pénz és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, önk.közigazgatási bírság Egyéb bírság, pótlék Jövedéki adóbevétel 25 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: ,7 Közhatalmi bevételek összesen: ,5 B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás ) lakhatási települési támogatással összefüggésben Startprogram Iroda bevétele Készletértékesítés ellenértéke összesen: ,3 B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó

12 9 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % pályázati kiírás megvásárlása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Startprogram Iroda bevétele 123 Szolgáltatások ellenértéke összesen: ,1 B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj TAKARNET lekérdezés továbbszámlázása 2 2 Közvetített szolgáltatások ellenértékee összesen: ,3 B404. Tulajdonosi bevételek - Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja Tulajdonosi bevételek összesen ,4 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja ÓTSZEGYII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFÁ-ja Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ-ja Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFÁ-ja

13 10 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % - Ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja Startprogram Iroda bevétele 691 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen ,8 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése - Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ visszatérítés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés ÉRV használati díj, bérleti díj ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés Egyéb ÁFA visszatérülés Általános forgalmi adó visszatérítés összesen: ,9 B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen: ,4 B410. Biztosító által fizetett kártérítés Biztosító által fizetett kártérítés összesen: ,0 B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybevett ellátások megtérülése végrehajtási költség megtérülése Egyéb bevételek késedelmi kamat, kerekítések Startprogram Iroda bevétele Egyéb működési bevételek összesen: ,8 Működési bevételek összesen: ,9 B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Termőföld értékesítés Egyéb ingatlan értékesítés Ózd Árpád Vezér út 20/C 2/2.lakásértékesítés (ingatlancsere szersződés) Ózd, Szentsimon út 82. szám alatti Kultúrház területéből kb. 800 m 2 területrész értékesítés Ingatlanok értékesítése összesen ,5 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés ÓTSZEGYII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen ,0

14 11 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat évi módosított előirányzat december Teljesítés % Felhalmozási bevételek összesen: ,8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól Gömöri Lovas és Hagyományőrző Egyesülettől 2015.évben fel nem használt támogatás visszautalása Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen ,0 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: ,0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Generáli a Biztonságért Alapítványtól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: ,5 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) ,4 B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: ,0 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2017.évi finanszírozási előleg Finanszírozási bevételek összesen: ,9 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,0

15 12 3. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez A 2016.évi bevételi források intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti előirányzat Ózdi Városüzemeltető Intézmény Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózdi Városkerti Óvodák Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózdi Béke Telepi Óvodák Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózdi Városközponti Óvodák Módosított előirányzat Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózdi Művelődési Intézmények Módosított előirányzat Teljesítés

16 13 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti előirányzat Ózdi Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózd Városi Rendészet Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Intézmények Összesen: Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Ózd Város Önkormányzata Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN: Módosított előirányzat Teljesítés

17 14 4. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások ,7 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 K3. Dologi kiadások ,3 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,6 Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: ,7 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások ,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,8 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: ,8 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,5 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,4 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,6 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: ,8 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,9

18 15 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,9 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,9 Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: ,0 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások ,4 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 K3. Dologi kiadások ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a.sz.mellékletben K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,9 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: ,3 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások ,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: ,3 7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások ,9 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3 K3. Dologi kiadások ,0 K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,9 Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: ,1

19 16 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások ,2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3 K3. Dologi kiadások összesen: ,0 Hivatali igazgatási kiadások összesen: ,2 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások ,1 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 K3. Dologi kiadások ,8 K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány áutalása az önkormányzat részére ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,5 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,8 3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek K1. Személyi juttatások összesen: ,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4 K3. Dologi kiadások ,0 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek kiadások összesen: ,7 Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: ,8 9. Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások ,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 K3. Dologi kiadások ,7 K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: ,2 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt) ,8

20 17 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % 10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások ,8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 K3. Dologi kiadások ,4 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,9 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból átcsoportosítás általános tartalékból Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása ÁROP-1.A támogatás visszafizetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: ,8 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő esszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés 178

21 18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű ártékesítés utáni ÁFA befizetés Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés Lakásértékesítés, telekértékesítés utáni ÁFA befizetés Vashulladék szállítás, szippantó gépjármű tartály szállítás Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára Végrehajtási költségek megfizetésére Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból) Beruházáshoz tartozó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben 307 Dologi kiadások összesen: ,4 K5. Egyéb működési célú kiadások K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek tagi kölcsön nyújtása 13/2016.(I.28.) hat Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ,0 ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére LH díj, óvadék visszafizetésre Működési támogatás 14/2016.(I.28.hat Önkormányzati lakás óvadék megfizetése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: ,8 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben ,7 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben ,7

22 19 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K86 Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak Munkáltatói kölcsön késedelmi kamata ,0 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára Brassói úti Székház felújítási alapjára Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: ,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: ,7 3. Közbiztonság K1. Személyi juttatások - Rendőrök jutalmazására Személyi juttatások összesen: ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Rendőrök jutalmazására - Rendőrök jutalmazására Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,0 K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Számítógép szállítási költség 3 3 Dologi kiadások összesen: ,9 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben ,3 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület támogatása ,0 Közbiztonság összesen: ,8 4. Közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatások - Startmunka programok kiadásaira

23 20 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % - Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira (Polgármesteri Hivatalban) Személyi juttatások összesen: ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Startmunka programok kiadásaira Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira (Polgármesteri Hivatalban) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,5 K3. Dologi kiadások - Startmunka programok dologi kiadásaira Dologi kiadások összesen: ,2 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,8 Közfoglalkoztatás összesen: ,1 5. Startprogram Iroda K1. Személyi juttatások - Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (17 fő) Személyi juttatások összesen: ,7 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (17 fő) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2 K3. Dologi kiadások - Startprogram Iroda dologi kiadásaira Dologi kiadások összesen: ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben ,2 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben Startprogram Iroda összesen: ,5 6. Közúti közlekedés K3. Dologi kiadások - Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont

24 21 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % - TOP "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázat - Ózd városában tervezett kerékpárutak és más közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó koncepciótervre TOP "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című pályázathoz tanulmányok készítésére, szakértői tevékenységre Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Dologi kiadások összesen: ,3 K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére évi áthúzódó működési támogatás évi központi támogatásból Egyéb működési célú kiadások összesen: ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 Közúti közlekedés összesen: ,4 7. Környezetvédelem K3. Dologi kiadások - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz átcsoportosítás az Ózdi Városüzemeltető Intézményhez átcsoportosítás a Startprogram Irodához Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira, őrzésére, kaszálására, földútra, áramellátásra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja Pénzügyi hozzájárulás perköltsége, késedelmi kamata Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra TOP "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című pályázathoz kapcsolódóan Ózd, Volny József u. csapadékcsatorna és gyári temető közötti terület csapadékvíz elvezetés tervezésére, Ózd, Hangony-fővölgyi záportározó felülvizsgálatára és korszerűsítésére Új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásával kapcsolatos kiadásokhoz (Ismeretterjesztő anyagok, hirdetési díj) Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben Dologi kiadások összesen: ,5

25 22 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Társulásnak Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak pénzügyi hozzájárulás megfizetése 72/2016.(III.30.) hat, 154/2016.(V.30.) hat ,0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ,0 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására központi támogatásból Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása központi támogatásból Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülra összesen: ,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,2 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: ,0 Környezetvédelem összesen: ,9 8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Személyi juttatások összesen: ,8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,5 K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja Holdfény csomag közvilágítási karbantartás kiadásaira Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére

26 23 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s előirányzat előirányzat Teljesítés % - Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben projekthez kapcsolódó áramdíj projekthez kapcsolódó áramdíj továbbszámlázás ÁFA befizetése Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben Dologi kiadások összesen: ,6 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen: ,0 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1. Személyi juttatások - Területalapú támogatásból megbízási díj TOP "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére TOP "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására Személyi juttatások összesen: ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Területalapú támogatásból megbízási díj járulékai TOP "Zöld város kialakítása" című pályázathoz tanulmányterv készítésére Igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésére TOP "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat előkészítési feladatainak ellátására Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,0 K3. Dologi kiadások - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Pályázatok előkészítési költségeire Utcanév táblák kihelyezésére Átcsoportosítás ÓVI-hoz Kummer Ügyvédi Iroda Szerződés szerint várható kiadásaira Önkormányzat fejlesztéseivel össszefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira MNV ZRT-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja MNV ZRT által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése