1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

Átírás

1 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 111. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése 1. A Képviselő-testület a december 31-i létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület a évi költségvetésről szóló 13/2016. (III. 06.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/A, 2/B, 2/C és a 2/D.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően a teljesített intézményi finanszírozás nélkül jóváhagyja. a) a bevételek fő összegét: eft-ban, ebből: aa) költségvetési bevételek összegét: ban, ab) finanszírozási bevételeket: e Ft-ban, b) a kiadások fő összegét: eft-ban, ebből: ba) költségvetési kiadások összegét eft-ban, bb) finanszírozási kiadásokat: eft-ban, c) többletét eft-ban (2) A többlet az önkormányzat évre áthúzódó, évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi. (3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes a) működési mérleg egyenlegét eft-ban, b) felhalmozási mérleg egyenlegét eft-ban határozza meg.

2 2. Költségvetési kiadások és bevételek 3. (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 2/A., 2/B, 2/C és a 2/D. mellékletek alapján állapítja meg. (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 27/1/A-27/1/D mellékletek szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/2/A-27/2/D. mellékletek szerint állapítja meg (4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata irányítása alá tartózó költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/3/A-27/33/D. mellékletek szerint állapítja meg. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését intézményenkénti és célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint eft főösszegben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését intézményenkénti és célonkénti bontásban a 9. melléklet szerint eft főösszegben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdés címjegyzékeit a 10., 11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 28. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei nincsenek. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 16. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2

3 (5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülését intézményenkénti bontásban a 13. melléklet szerint eft-ban főösszegben állapítja meg. 6. E rendelet mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatok táblázatait. 3. A évi költségvetési maradvány 7. (1) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint az önkormányzat évi költségvetési maradványát eft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) a bevételek fő összege eft, b) a kiadások fő összege eft, c) többlete eft d) kerekítés miatti eltérés 4 eft, kerületi maradvány összesen: eft (2) A kerületi eft összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ebből Zuglói Gyermektábor, mely dec. 31-vel megszűnt Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) Aprófalva Óvoda Óperenciás Óvoda Hétszínvirág Óvoda Csicsergő Óvoda Zöld Lurkók Óvoda Narancs Óvoda Herminka Óvoda Tücsöktanya Óvoda Bóbita Óvoda Tündérkert Óvoda Kerékgyártó Óvoda Cseperedő Óvoda Mályva Óvoda Kincskereső Óvoda Meseház Óvoda Mókavár Óvoda eft 82 eft eft 53 eft 229 eft 84 eft 255 eft eft 288 eft eft 175 eft 577 eft 131 eft 578 eft 921 eft 774 eft 3

4 Rózsavár Óvoda Zuglói Tihany Óvoda Játékszín Óvoda Pöttöm park Óvoda Napraforgó Óvoda Örökzöld Óvoda Napsugár Óvoda Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Önkormányzati Rendészet eft 42 eft eft 674eFt (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a évről áthúzódó kerületi szintű összes kiadási kötelezettsége eft, mely az alábbiak szerint alakul: a) személyi juttatások eft, b) munkaadót terhelő járulékok eft, c) dologi kiadások eft, d) felújítási kiadások eft, e) beruházási kiadások eft, f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre 3 10, g) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre eft, h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre eft, i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése , j) felügyeleti szervi támogatás eft, k) a évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak eft (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését intézményenként a 7. melléklet tartalmazza. (5) A évi költségvetésbe beépülő maradvány összege volt, a tényleges maradvány összege eft, a különbség eft. (6) A Képviselő-testület az (5) bekezdésben szereplő eft összegű különbözetet a soron következő évi költségvetési rendelet-módosításban a Fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítására elnevezésű működési céltartalékkal szemben csökkenti. 4. A konszolidált éves beszámoló 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi konszolidált eredményét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 4

5 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi konszolidált mérlegét a 3. melléklet, annak intézményenkénti megbontását a 4. melléklet szerint állapítja meg. 5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok 9. A Képviselő-testület az önkormányzat évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 17. melléklet szerint, a évi általános, köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó állami támogatás elszámolását pedig a 18. melléklet szerint állapítja meg. 6. A vagyonról 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi részesedéseit a 19. melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 20. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi gazdasági mutatóit a vagyon alakulásáról a 21. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyoncsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 29. melléklet szerint állapítja meg. 7. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet május 25-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet. Karácsony Gergely polgármester Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző Ez a rendelet kihirdetésre került: május hó 24. napján Hoffmanné dr. Németh Ildikó 5

6 6 jegyző

7 7