A évi maradvány feladatonkénti részletezése

Átírás

1 1 1. melléklet a (IV...) A évi maradvány feladatonkénti részletezése határozathoz 1.Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága - Átvett pénzeszközök maradványából terhére teljesítendő kiadásokra = 1 fő intézményvezető-helyettes, 1 fő takarító, 1 fő konyhai dolgozó decemberi nyugdíjazása miatti átlagbér januári teljesítésére = Szállítói tartozások (élelmiszerbeszerzés, áram, gázdíj, tüzelőanyag beszerzés, szállítási díj) Összesen: Ózdi Városkerti Óvodák = 1 fő élelmezésvezető decemberi nyugdíjazása miatti átlagbér és jutalom, továbbá helyettesítő közalkalmazott bére, valamint fejlesztő pedagógus decemberi megízási díja januári teljesítésére = Szállítói tartozások (Távhő díj, víz- és csatorna díj, áramdíj, telefondíj) Összesen:

2 2 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák = 3 fő dajka nyugdíjazása miatti átlagbér és jutalom januári teljesítésére = Szállítói tartozások ( élelmiszerbeszerzés,szemétdíj, telefondíj) Összesen: Ózdi Városközponti Óvodák = IV. negyedévi étkezési utalvány, továbbá megbízási díj januári teljesítésére = Szállítói tartozások (élelmiszerbeszerzés, gázdíj, áramdíj ) Összesen: Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda = 1 fő óvónő nyugdíjazása miatti átlagbér januári teljesítésére Összesen

3 3 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda = 1 fő óvónő nyugdíjazása miatti átlagbér januári teljesítésére Összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából terhére teljesítendő kiadásokra = "Mosolyvár a családokért" pályázat áthúzódó kiadásaira = Adorján Lajos Néptánc Találkozó megrendezésére kapott pályázatos támogatás áthúzódó kiadásaira = ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére = Start program keretén belül multifunkciós közösségi tér kialakításának áthúzódó kiadásaira = MANDA Digitális közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira = Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény (Ózd, Barátság út 4-6.) épület fűtési rendszerének szétválasztása januári teljesítésére = Modellező Kör támogatásának évi felhasználása miatt Összesen

4 4 8 Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából terhére teljesítendő kiadásokra = Tanuszoda I-II. havi kiadásaira (97/2014. (VI. 11.) határozat alapján) =Ózd település felhagyott hulladéklerakó rehabilitációs munkák anyagszállítása során megsérült útszakaszok (Gál-völgye út, Center út) évi felújítására = Komposztálóhoz útépítés = Stadion centerpálya vízelvezetéséhez csővezeték vásárlás évi teljesítésére Összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal = Intézményi üzemeltetési kiadásokra Összesen: Közterület-Felügyelet - Átvett pénzeszközök maradványából terhére teljesítendő kiadásokra

5 5 = Áthúzódó dologi kiadásokra Összesen: Ózdi Sportszervező Iroda - Átvett pénzeszközök maradványából terhére teljesítendő kiadásokra = Városi sportrendezvények kiadásaira Összesen: Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzat költségvetési támogatásának maradványából = Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására =Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépöletek tulajdonosainak kártalanítására = Szociális, gyermekjóléti,gyermekvédelmi ágazati pótlék visszafizetésére Áthúzódó beruházási feladatok = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra támogatás önerő kamatbevétel = KEOP-1.2.2/2F/09 Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban Önerő Alap támogatási előlegből

6 6 = ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása önerő támogatás = ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése önerő = ÉMOP Szociális- Városrehabilitáció Ózd, Velence telepen = Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra = ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása (támogatási előlegből visszafizetés) = MaNDA parkoló építésére = Önkormányzati gépjármű beszerzésére = Szennai ingatlan vásárlására közösségi ház céljából = Vasvár út sz. mögött játszótér építésére = Táncsics telepen játszótér építésére = Szent István út sz. mögött játszótér kialakítására Áthúzódó felújítási feladatokra = TIOP pályázat előkészítés "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen" = KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése támogatás visszafizetésére = TÁMOP / Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken = Önkormányzati bérlakás felújításokra

7 7 = Szent István úti Óvoda hátsó bejárat felújítására = A volt Somsályi Iskola épületének felújítására = Ráctag utat a Puskás úttal összekötő szakasz felújítására Áthúzódó pénzeszközátadások =Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési támogatásának maradványa = Sportegyesületek támogatására = Borsod Volán Zrt-nek veszteség megtérítése = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből = Közbiztonsági feladatokra = Ózdi Polgárőr Egyesület támogatására = Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezésési Önkormányzati Társulásnak veszteség megtérítése = Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány megszüntetéséhez = Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek közfoglalkoztatűs kiadásaira = Ózd Kistérség Többcélú Társulásának intézmény működési támogatás kiegészítésére = Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira = Ellátottak pénzbeli juttatásainak maradványa (települési támogatásra) Áthúzódó működési kiadások = Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra = Játszótér karbantartás = Ivóvíz közművagyon értékelésére

8 8 = Végrehajtási költségek megfizetése = Közbiztonsági feladatok Őrzés-védelmi szolgálat = Térfigyelő rendszer üzemeltetése =Táblai temetővel szemben és Tinódi út végén Illegális hulladéklerakó megszüntetésére = Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra = Monitoring kutak működtetésére = Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségére = Karácsonyi díszkivilágítás költségeire = Közkutas ivóvízszolgáltatás XII. havi díja = Kulturális tartalék keret maradványa = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa = Város image keret maradványa = Ózdi Ipari Park részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban = Közbeszerzési hirdetményi díjakra terhére teljesítendő kiadások a Polgármesteri Hivatalban = EGTC tagdíjra = Startmunka program többlet kiadására Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa, visszapótlás = Lakóterületi céltartalék maradványa = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből Tartalék képzése = Bevételek elmaradása és az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő, nem

9 9 tervezett kiadások = Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási prolémáinak áthidalására A évi költségvetési rendeletben a évi kiadások finanszírozására felhasználva Összesen: MINDÖSSZESEN: