Indoklás. A évi költségvetési rendelet I. számú módosításához

Átírás

1 Indoklás A évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. -a az alábbi szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat: (2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja. (3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az e Ft-ot. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani. b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni. (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja. (7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik. (8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 1

2 BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat: eft Módosítások: ÖNKORMÁNYZAT Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Háziorvosi ellátás OEP finanszírozásának emelése 520 eft - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás finanszírozása 32003/30/00083 kistérségi startmunka eft 32003/30/00084 kistérségi startmunka eft 32003/26/ kistérségi startmunka eft /2015. I. félévi BURSA visszautalása 150 eft - Cycle kerékpárút támogatásból menedzsmentdíj 844 eft Összesen: eft eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Termáltó és ökopart pályázati önerő támogatás eft - Cycle kerékpárút fejlesztési támogatásból átcsoportosítás működési támogatásra -844 eft Összesen: eft eft Működési célú átvett pénzeszközök: - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: Zalakaros Sportjáért Közalapítvány évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése Karos Ifjak Köre évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése eft 74 eft Kilátó utca belterületbe vonás költségeire befiz. 145 eft Összesen: eft eft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Zala-Útépítő Kft hrsz-u gázvezeték kiváltásra 853 eft Összesen: 853 eft 853 eft Bevételek változása összesen: eft I. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Cycle in a network projekt működési költségeire Projektmenedzsment költségeire 541 eft Összesen: 541 eft 541 eft Bevételek változása mindösszesen: eft évi módosított bevételi előirányzat (I. számú) összesen: eft 2

3 KIADÁSOK ALAKULÁSA évi eredeti előirányzata eft III. ÖNKORMÁNYZAT 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból eft - Közfoglalkoztatás 32003/26/ sz. támogatásból 967 eft - Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III eft Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: eft eft 2. Munkáltatókat terhelő járulékok - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból eft - Közfoglalkoztatás 32003/26/ sz. támogatásból 131 eft - Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III eft Munkáltatókat terhelő járulékok összesen: eft eft 3. Dologi kiadások - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból eft - OEP finanszírozásból a háziorvosi szolgáltatásra 322 eft - Gyógyhelyi központ fejl. tervpályázatra, szakértői díjra 41/2015. II eft - Start munkaprogramhoz (közfoglalkoztatás) önerő biztosítása 43/2015. II eft - Házi segítségnyújtáshoz a hozzájárulás megemelésére 47/2015. II eft - Rendőrségi szolgálati lakáshoz dologi kiadásból (karbantart.) konyhabútor beszerzésre átcsoportosítás/ Polgármester hk eft Dologi kiadások összesen: eft eft 4. Egyéb működési célú kiadások Államháztartáson belül - Zm. Önkormányzatnak a Zalavári Emlékpark működtetésére 19/2015. II eft - Cycle kerékpárút pályázatból az Önkormányzati Hivatal részére átadás 541 eft Összesen: 691 eft 691 eft Államháztartáson kívülre - Zalai Mentésügyi Alapítvány részére 286/2014.(XI.27.) 510 eft - Zala M. Polgárvédelmi Szövetség katasztrófa védelmi versenyhez hozzájárulás 64/2015. III eft Összesen: 540 eft 540 eft 3

4 5. Beruházások - Digitális jegyzőkönyvvezető rendszer 30/2015. II eft - Hangulat utca vízelvezetés tervezése 36/2015. II eft - Zk. Turisztikai Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 51/2015. II eft - Közösségi Ház építés előirányzatból Hegyalja út 40. felújítás tervezésre 62/2015. III eft - Hulladékudvar ivóvíz ellátás, kerítés és egyéb beruházás 65/2015. III eft - Közvilágítás korszerűsítés 3 db lámpatest vásárlás 66/2015. III eft - Termáltó növénytelepítésre általános tartalékból 76/2015. III eft - Termáltó és ökopart beruházásra önerő támogatás eft - Termáltó és ökopart beruházásból önerő tartalékba hely eft - Háziorvosi rendelőhöz számítógép, monitor vásárlás 198 eft - Rendőrségi szolgálati lakáshoz konyhabútor, csaptelep vásárlás 279 eft Összesen: eft eft 6. Felújítások - Hegyalja u. 40. felújítására eft - Hegyalja u. 40. tervezései költségeire 373 eft Összesen eft eft 7. Tartalékok Önkormányzati tartalékok változása eft eft Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: eft V. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Személyi juttatások - Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás 426 eft - Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása -426 eft 2. Munkaadókat terhelő járulákok - Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás 115 eft Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása eft - Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: 0 eft VI. ZALAKAROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Dologi kiadások Elvonás közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt 53/2015. III. 19. Összesen Zalakarosi óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár összesen: Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen Kiadások előirányzata a I. számú módosítás után: -825 eft -825 eft eft eft eft 4

5 TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sor Megnevezés Céltartalék Önkormányzat általános tart. KÖH Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház Összesen Eredeti előirányzat Zala Megyei Önkorm. Zalavári emlékpark műk 19/205.II Digitális jegyzőkönyvvezető rendsz./globomax Zrt 30/2015.(II.12.) Hangulat utca tervezésre 36/2015. II Hangulat u vízelvez. Megoldására céltartalékba 36/2015.II Gyógyhelyi közp. Fejl. terpályázat díjazása, szakér. 41/2015.II Start közmunkaprogramra önerő bizt. 43/2015. II Zalakaros Önkorm. Által a házi segítségnyújt.hj. 47/2015. II Hulladékudvarhoz vízvezeték építés, kerítés építés 48/2015. II Zalakaros Turisztikai Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 51/2015.II Hegyalja u. 40. felújíltására 49/2015 II Rack szekrény elhelyezés 52/2015. II BLOKK--tól elvonásból tartalék képzése 53/2015. III Hulladék udvar Ívóvíz ellátásására 65/2015.(III.25.) Maradvány visszavezetése az általános tartalékba Közvilágítás korszerűsítés BPL Eng. KFT 66/2015.III EUR Önerő támogatási döntés Növénytelepítés a tóba + költség 76/2015. III Zk Sportjáért Közalapítvány évi tám fel nem használt rész Karosi Ifjak Köre Egyesület évi tám. Fel nem használt rész Bursa Hungarica ösztönydíj visszautalása /2015. I félév Zala -Útépítő KFT 1482 hrsz-u gázvezeték kiváltás Kilátó utca belterületbe vonásra befizetés ( Nagy Zalai mentésügyi alapítvány 312/214. XII ZM Polgári Védelmi Szöv. Katasztrófavédelmi verseny 64/2015.III I. sz. előirányzat átcsoportosítás I. sz. előirányzat átcsoportosítás után

6 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti indoklások alapján szíveskedjenek a évi költségvetési rendeletet módosítani. Zalakaros, március 22. Novák Ferenc polgármester 6