Indoklás. A évi költségvetési rendelet V. számú módosításához

Átírás

1 Indoklás A évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. -a az alábbi szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat: (2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja. (3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az e Ft-ot. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani. b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni. (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja. (7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik. (8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 1

2 BEVÉTELEK évi előirányzat az IV. módosítás után: eft Módosítások: I. ÖNKORMÁNYZAT 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása: - Lakásfenntartási támogatás 147 eft Szociális ágazati pótlék: - Önkormányzat 35 eft - Óvoda, Bölcsőde 264 eft - SZAK 348 eft Összesen 647 eft 647 eft Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció: - Önkormányzat 340 eft - Közös Önkormányzati Hivatal 514 eft - Óvoda, Bölcsőde 179 eft - ZKTT Társulás 358 eft Összesen: eft eft Nyári gyermekétkeztetés ( elszámolás után) - 57 eft Ágazati pótlék kiegészítés - Óvoda, Bölcsőde 657 eft - ZkTT Társulás eft Összesen: eft eft Önkormányzat működési célú támogatása összesen: eft eft 2. Egyéb célú támogatás államháztartáson belül: Erzsébet utalvány: Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről /Cycle pályázat működési célú támogatása átcsoportosítás ) Háziorvos OEP finanszírozása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (32003/26/01388) Kerékpárút II. ütem KÖZOP sz.projekt támogatása (működési célú elemek, valamint a fordított ÁFA) 215 eft eft eft 926 eft eft Egyéb célú támogatás államháztartáson belül összesen: eft eft 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Cycle pályázat működési támogatásra átcsoportosítás eft 2

3 Cycle pályázat elszámolási előirányzat csökkentés eft Kerékpárút II. ütem KÖZOP támogatás eft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eft eft 4. Működési bevételek Vízhasználati díj (Dél-Zalai Vízmű előző évi) eft Működési bevételek összesen: eft eft Bevételek változása összesen az Önkormányzatnál eft II. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Egyéb célú támogatás államháztartáson belülről Cycle pályázat projekt bérköltség átvett pénzeszköz önkormányzattól 433 eft Egyéb célú támogatások összesen: 433 eft 433 eft III. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 1. Működési bevétel Előirányzat csökkentés intézmény szétválás miatt -209 eft -209 eft IV. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 1. Működési bevétel Előirányzat intézmény alapítás miatt 209 eft 209 eft BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: eft évi módosított bevételi előirányzat ( V. számú) összesen: eft KIADÁSOK ALAKULÁSA évi előirányzat az IV. módosítás után: eft I. ÖNKORMÁNYZAT 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Szociális ágazati pótlék 28 eft - Bérkompenzáció 268 eft - Hoszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32003/26/ eft Összesen: eft eft 2. Külső személyi juttatások - Háziorvosi feladat megbízási díjai OEP finanszírozásból eft eft 3. Munkáltatókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járulékai 72 eft - Szociális ágazati pótlék járulékai 7 eft - Hosszabb időtartamú közfoglalkozt. járuléka 32003/26/ eft - Háziorvosi ellátás járulékai OEP finanszírozásból 934 eft Összesen: eft eft 3

4 4. Dologi kiadások - Háziorvosi rendelőbe nyomtatóra átcsoportosítás -51 eft - Termáltó csúszda fordított ÁFA átcsoportosítás beruházásból eft - Hegyalja út 40. felújítás fordított ÁFA átcsoportosítás felújít eft - Rack szerkrény áthelyezés 164/2015. sz. határozat eft - Gyógyhelyi központ költségbecslés 236/2015.(IX.10.) 762 eft - Fürdő jubileumi költségeihez hozzájárulás 251/2015. (IX.10.) határozat alapján eft - Termáltó építés fordított ÁFA átcsoportosítás 224/2015. (VIII.24.) határozat alapján eft - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32003/26/ eft - Kerékpárút II. ütem építés fordított ÁFA eft - Kerékpárút II. ütem egyéb kiadásai eft - Zeneiskolai térítési díjak támogatása (50 %-os) 274 eft - Nyomtató vásárlás, GPS vásárlás Skoda Superb-be -50 eft Összesen : eft eft 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Erzsébet utalvány támogatás 215 eft évi nyári gyermekétkeztetés -57 eft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 158 eft 158 eft 6. Egyéb működési célú kiadások Államháztartáson belül - Szociális ágazati pótlék ZKTT- SZAK-nak 348 eft - Bérkompenzáció ZKTT-nek 358 eft - Szociális ágazati pótlék kiegészítés SZAK-nak eft - Cycle projekt bértámogatás átadott pénzeszközből 433 eft Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre eft eft Államháztartáson kívülre - Céltartalékból II-III. negyedévi bérkeret kiegészítés Karos-Park Kft-nek eft eft 7. Beruházások - Háziorvosi rendelőbe nyomtató 51 eft - VÍZMŰ beruházások, bekötések vízhasználati díjból eft - Termáltó csúszda fordított ÁFA átcsoportosítás dologiba eft - Kamera hálózat bővítés (Hulladékudvar, Banyavölgy) 250/2015. (IX.10.) sz. határozat alapján eft - Termáltó építés fordított ÁFA átcsoportosítás 224/ eft - Kerékpárút II. ütem gépbeszerzés eft - Kerékpárút II. ütem építés eft - Nyomtató vásárlás, valamint Skoda Superb-be GPS vásárlás 50 eft Összesen: eft eft 8. Felújítások - Hegyalja út 40. alatti Civil Ház felújításának fordított ÁFÁ-jának átcsoportosítása dologi kiadásokba eft - Civil Házba radiátorcserére előirányzat biztosítása 242/2015. (IX.10.) sz. határozat alapján 533 eft 4

5 - 170/2015. (VI.18.) sz. határozatból nyilvános WC felújítására céltartalékból visszavezetés 450 eft - VÍZMŰ bekötés felújítás rendszerhasználati díjból 282 eft Felújítások összesen eft eft 9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Karos-Park Kft részére gépbeszerzés támogatása 247/2015. (IX.10.) eft eft Önkormányzati tartalékok változása tételes kimutatás szerint Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: eft eft II. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Személyi juttatások - Cycle projekt költségből bértámogatás 341 eft - Bérköltségből elvonás -341 eft - Bérkompenzáció KÖH 405 eft - KÖH jutalomkeret képzés dologi kiadásból eft Összesen: eft eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járuléka 109 eft - Cycle projekt költségből járulékok 92 eft - Járulékokból elvonás -92 eft - KÖH jutalomkeret munkaadót terhelő előirányzat k eft Összesen: eft eft 3. Dologi kiadások - KÖH dologi előirányzatából jutalomkeret,járulék képzése eft eft Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: 514 eft III. ZALAKAROSI ÓVODA és BÖLCSŐDE 1. Személyi juttatások - Bérkompenzáció 141 eft - Szociális ágazati pótlék Bölcsőde 208 eft - Ágazati pótlék kiegészítés - Bölcsőde 517 eft - Óvoda-pedagógus bére intézményvez. helyettesi pótlék 239/2015. (IX.10.) 547 eft - Jutalomkeret képzés dologi kiadásból ( évi maradv.) 614 eft - BLOKK előirányzat elvonás intézmény kiválás miatt eft Összesen: eft eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járuléka 38 eft - Szociális ágazati pótlék járulékai Bölcsőde 56 eft - Ágazati pótlék kiegészítés járulékai Bölcsőde 140 eft - Óvoda-pedagógus bére intézményvez. helyettesi pótlék 239/2015. (IX.10.) 148 eft 5

6 - Jutalomkeret képzés dologi kiadásból ( évi maradv.) 166 eft - BLOKK eőriányzat elvonás intézmény kiválás miatt eft Összesen: eft -546 eft 2. Dologi kiadások - BLOKK előirányzatából elvonás intézmény kiválás miatt eft - Dologi előirányzatból jutalom keret képzés (2014. évi.m) eft Összesen: eft Zalakaros Óvoda és Bölcsőde kiadásainak változása összesen: eft IV. ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Személyi juttatások - Kiválással a BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított személyi juttatások előirányzata eft - Honlap karbantartásra biztosított ei. 240/2015. (IX.10.) 60 eft Összesen: eft eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított munkaadókat terhelő járulék előirányzat eft - Honlap karbantartás járulékai 240/2015. (IX.10.) 15 eft Összesen: eft eft 3. Dologi kiadások - BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított dologi előirányzat eft - Honlap áthelyezés költsége 240/2015. (IX.10.) 25 eft - Fürdő épület tetőterében kialakított hely bérleti díja, rezsi költsége, 241/2015. (IX.10.) 285 eft Összesen: eft eft 4. Beruházások - Szekrény beszerzés 241/2015. (IX.10.) 100 eft - Civil Házba eszközbeszerzés 242/2015. IX.10.) eft - Tánc csoportok részére padozat158/2015) 400 eft Összesen: eft eft Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár kiadásai összesen: eft Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen Kiadások előirányzata a V. számú módosítás után: eft eft 6

7 TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sor Megnevezés Céltartalék Általános tartalék KÖH Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház Összesen Eredeti előirányzat Zala Megyei Önkorm. Zalavári emlékpark műk 19/205.II Digitális jegyzőkönyvvezető rendsz./globomax Zrt 30/2015.(II.12.) Hangulat utca tervezésre 36/2015. II Hangulat u vízelvez. Megoldására céltartalékba 36/2015.II Gyógyhelyi közp. Fejl. terpályázat díjazása, szakér. 41/2015.II Start közmunkaprogramra önerő bizt. 43/2015. II Zalakaros Önkorm. Által a házi segítségnyújt.hj. 47/2015. II Hulladékudvarhoz vízvezeték építés, kerítés építés 48/2015. II Zalakaros Turisztikai Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 51/2015.II Hegyalja u. 40. felújíltására 49/2015 II Rack szekrény elhelyezés 52/2015. II BLOKK--tól elvonásból tartalék képzése 53/2015. III Hulladék udvar Ívóvíz ellátásására 65/2015.(III.25.) Maradvány visszavezetése az általános tartalékba Közvilágítás korszerűsítés BPL Eng. KFT 66/2015.III EUR Önerő támogatási döntés Növénytelepítés a tóba + költség 76/2015. III Zk Sportjáért Közalapítvány évi tám fel nem használt rész Karosi Ifjak Köre Egyesület évi tám. Fel nem használt rész Bursa Hungarica ösztönydíj visszautalása / Zala-Útépítő Kft 1482 hrsz-u gázvezeték kiváltás Kilátó utca belterületbe vonásra befizetés ( Nagy Zalai mentésügyi alapítvány 312/214. XII ZM Polgári Védelmi Szöv. Katasztrófavédelmi verseny 64/2015.III I. sz. előirányzat átcsoportosítás I. sz. előirányzat átcsoportosítás után Közműfejl hozzájárulás befizetés tartalékba hely Előző évi maradvány tartalékba helyezés (zárszám)

8 27. Előző évi maradványból céltartalék Karos Park KFt bérkeretére KarosPark KFT bérkeret céltartalékából I. n.évi felh Zalamerenye évi tám. visszafizetése Közösségi Ház villamosenergia ellátására előző évben elutal összeg visszatérülése Rövidlejáratú lekötött betét kamatbevétel Ingatlan értékesítés többletbevétel Zalakaros Sportjáért Alapítvány évi fel nem használt támogatás visszautalása Civil szervezetek támogatása a visszautalt összegből Nonprofit és civil szerveezetek támogatása 92/2015.IV Zk. Óvoda, Bölcs. Köz.Ház. Kulturális csoportok támogatás 92/2015. IV Közvilágítás bővítése 102/2015. IV Karos Város bora vásárlására pótelőirányzat 107/2015.IV Zalakaros Integrált Településfejlesztési programterv. 113/2015. IV Zalakaros Gyógyfejlesztési Stratégia 113/2015.IV Zalakaros közvilágítás bővítése 114/2015. IV Termáltóba vizinövéenyek telepítése 115/2015.IV Orvosi ügyeleti feladatokhoz hj. emelés 123/2015. V Karos-Park Kft veszteségeinek pótlására 136/2015.(V.21.) KÖH energiahatékonyságot javító felújítás önrész 151/2015. V Csárdaköz és Vincellér köz közvilágitás kiépítése. 153/2015. V Zalakaros Gyógyhelyi Központ fejlesztése tervezés 156/2015. V Közös Önkormányzati Hivatal számítógép beszerzése II. előirányzat átcsoportosítás II. előirányzat átcsoportosítás után Készenléti rendőrök ellátására 163/2015. (VI.18.) KÖH energiahatékonyságot javító felújítás önrész 151/2015. (V.28.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása, Kertmozi világítás rekonstrukció 170/ Kertmozi világítás rekonstrukcióhoz többlet keret biztosítása ált.tartalékból, felújítási előirányzatból 170/2015. (VI.18) Hegyalja u. 40-ben falombozat alakítás 171/2015.(VI.18.) Kárpátaljai Magyarok és a Rákóczi Szövetség támogatása 181/2015. (VI.18.) Fürdő vendégházhoz LED TV, térkövezés, korlát készítés Közös Önkormányzati Hivatal tartalékának felosztása

9 57. Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár tartalékának felosztása III. előirányzat átcsoportosítás III. előirányzat átcsoportosítás után hrsz telek vásárláshoz önerő 216/2015 (VIII.19.) Hitelfelvétel december havi kamata 217/2015.(VIII.19.) Civil Ház felújítás előirányzat kiegészítés 189/2015.(VI.30) IV. előirányzat átcsoportosítás IV. előirányzat átcsoportosítás után Rack áthelyezés /felhasználás 164/ Óvodapedagógus bére és helyettes vezetői pótlékra, járulékokra 239/2015. (IX.10.) Közösségi Ház honlap áthelyzés + honlap karbantartási költségekre 240/2015 (IX.10.) Fürdőépület tetőterébe költöző csoportoknak bérleti díj, rezsi, szekrény 241/2015 (IX.10.) Művészeti csoport - tánchoz dobogó, padozat 158/2015(VI.18.) Civil Ház felújítás előirányzat kiegészítése, radiátorok kötsége 242/2015. (IX.10.) Civil Ház berendezési költségének biztosítása 242/2015. (IX.10.) Karos-Park gépbeszerzési előirányzat kiegészítés 247/2015. (IX.10.) Kamerahálózat bővítésére 250/2015.(IX.10.) Gránit Zrt 50. éves jubileuma költségeihez való hozzájárulás 251/2015. (IX.10.) T-J Terv. Előzetes költségbecslés gyógyhelyi központ 236/2015.(IX.10.) Cycle in a network pályázat támogatás lehívás csökkenés előirányzathoz viszonyítva Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása - Kertmozi világítás rekonstrukció - 170/2015. (VI.18) nem nyert Nyilvános WC felújítások felhasználási lehetőségei 83/2015.(IV.17.), 167/2015. (VI.18.) Karos-Park bérkeret gazdálkodához kiegészítés 317/2014. (XII.17.) céltartalékból Zeneiskolai térítésidíjak támogatása (50 %) 269/2015.(XI.29.) Lakásfenntartási támogatás - állami támogatás V. előirányzat átcsoportosítás V. Előirányzat átcsoportosítása után

10 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjen október 20. Novák Ferenc polgármester 10