J A V A S L A T a évi költségvetési maradvány felhasználására

Átírás

1 J A V A S L A T a évi költségvetési maradvány felhasználására Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, május 18.

2 A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Város Önkormányzata és intézményei évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, ezért a évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa. A évi maradvány levezetését intézményenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A melléklet az intézményi költségvetési beszámolók maradvány kimutatást tartalmazó 07/A űrlappal azonos szerkezetben készült. A évi összes maradvány összege E Ft. Az intézmények költségvetési beszámolóiban megállapított maradvány összege a Magyar Államkincstár előírása alapján nem módosítható. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány az alábbi intézményeknél képződött: az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél E Ft, az Ózdi Petőfi Úti- Csépányi Összevont Óvodánál E Ft, az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodánál E Ft Az érintett intézmények vezetői javasolják a szabad maradvány elvonását és az alábbi intézmények részére történő átcsoportosítását: Ózdi Városkerti Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 695 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 438 E Ft. Ózdi Béke Telepi Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 834 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 558 E Ft.

3 Ózdi Városközponti Óvodáknak: nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 770 E Ft, óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 540 E Ft. Ennek technikai lebonyolítása úgy történik, hogy a három intézmény a képződő maradványa terhére az elvont összeget (mely egyéb elvonások és befizetések címszó alatt szerepel a határozati javaslat 1. mellékletében) átutalja Ózd Város Önkormányzata számlájára. Az elvont összeg intézményfinanszírozás címén kerül átutalásra az érintett intézmények részére. Az előirányzatok a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kerülnek rendezésre. A maradvány feladatonkénti felhasználására vonatkozó részletezést intézményenként a Határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. A maradvány felosztására vonatkozó javaslat működési célokra E Ft-ot, felhalmozási célokra E Ft-ot tartalmaz. A évben képződött maradványból a évi költségvetési rendeletben a évi működési hiány finanszírozására E Ft került figyelembe vételre. A évről áthúzódó működési kötelezettségekre a javaslat intézményenként, tételesen további E Ft-ot tartalmaz. A évi költségvetési rendeletben évi felhalmozási hiány finanszírozására E Ft került figyelembe vételre. A évről áthúzódó felhalmozási kötelezettségekre a javaslat intézményenként, feladatonként további E Ft-ot tartalmaz. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

4 1. melléklet KIMUTATÁS a évi maradvány levezetéséről Adatok: ezer ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egynlege Összes maradvány = =4-5 7=3+6 Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Összesen:

5 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (V.18.) határozata a évi költségvetési maradvány felhasználásáról ÓZD Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az E Ft költségvetési maradvány intézményenkénti előirányzatait az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Összes maradvány Személyi jellegű kiadások fedezete Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete Dologi kiadások fedezete Felhalmozási kiadások fedezete Ózdi Városüzemeltető Intézmény Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata Ö s s z e s e n: ) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a) az Ózdi Városüzemeltető Intézménytől E Ft b) az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvodától E Ft c) az Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvodától E Ft szabad maradvány kerüljön elvonásra.

6 Felelős : az elvont maradványok Önkormányzat számlájára történő átutalásáért az érintett intézmények vezetői Határidő : május ) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2.) pont szerinti szabad maradványból a) az Ózdi Városkerti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 695 E Ft, karbantartására 438 Ft, b) az Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 834 E Ft, karbantartására 558 E Ft, c) az Ózdi Városközponti Óvodákhoz nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére E Ft, az óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására 770 E Ft, karbantartására 540 E Ft, kerüljön átcsoportosításra. Felelős : a jóváhagyott összegek érintett Óvodák részére történő átutalásáért és az előirányzatok rendezéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője Határidő : május 31., illetve a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása 4.) A Képviselő-testület az intézményenkénti maradványok tételes felosztását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője b.) a maradvánnyal összefüggő feladatok megvalósításáért, az előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői Határidő: május 31. illetve folyamatos

7 1 1. melléklet a../ (V.18.) határozathoz A évi maradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1.Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra Áthúzódó felújítási feladatokra = Elbontott buszvárók áthelyezésére Áthúzódó beruházási feladatokra = Hirdetőtáblák kihelyezésére = Új gyepmesteri telep kialakításának áthúzódó kiadásaira engedélyeztetésre, működési költségekre Egyéb áthúzódó kötlezettségekre Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzésére = IVECO 8 t felépítmény nélkül (használt) = Multicar felépítménnyel (használt) = Vibrohenger (használt) = Mikrobusz (használt) = Platós kisteherautó (használt) = Aszfaltvágó gép (új) Egyéb kötelező feladatok ellátásához Városüzemeltetéshez = IVECO-ra szórófelépítmény 2 db = Zsaluzó tábla = Egyéb gépek, szerszámok ( faipari szalagfűrész-gép, bontókalapács, fűkasza, kézi raklap emelő,motorfűrész, gyepmesteri telepre 2 db fagyasztóláda = dologi kiadásokra = Nemzetőr úti tűzoltó sáv biztosítása Iskolai konyha üzemeltetéshez 0 = számítógépek és szoftverek = konyhai edények, eszközök = konyhai ablakok fóliázása

8 M e g n e v e z é s 2 = konyhai dolgozóknak munkaruha = Tányérok, evőeszközök pótlása = Tányércsepegtető = Ételszállító badella = Thermobox = Gáz, víz, távhő mérőórák felszerelése az iskolákban (10 konyhán) Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére Összesen: Ózdi Városkerti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) = Szállítói tartozás rendezésére Összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) = Szállítói tartozás rendezésére Összesen: Ózdi Városközponti Óvodák - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) Összesen:

9 3 M e g n e v e z é s 5. Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) = szállítói tartozás rendezésére = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére Összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék és járulék utólagos kifizetésére (2016. július-augusztus) = szállítói tartozás rendezésére = Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására, karbantartására Egyéb elvonások és befizetések = kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére Összesen: Ózdi Művelődési Intézmények - Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra = "Táncházak az Olvasóban" pályázat áthúzódó kiadásaira

10 4 M e g n e v e z é s - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó önerőból áthúzódó kiadásokra = December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére és járulékaira = Étkezési utalványok adójának januári teljesítésére = Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak januári kifizetésére = Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum patakmeder rámpakorlát javítás kiadásainak évi kifizetésére =Határon átívelő, kulturális jellegű kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások évi kifizetésére Összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal - Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére = Intézményi működési kiadásokra = Hardver-szoftver fejlesztésre a Városüzemeltetési és Gazdasági Csoportnál = Programok, informatikai eszközök beszerzésére Összesen: Ózd Városi Rendészet - Átvett pénzeszközök maradványából = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra Egyéb áthúzódó kötelezettségekre = Intézményi működési kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, béleti díj) Összesen:

11 5 M e g n e v e z é s 12.Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzat költségvetési támogatásának maradványából = Rendkívüli önkormányzati támogatásból a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére = Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására évi finanszírozási előleg visszafizetésére Áthúzódó beruházási feladatok = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra önerő 125/2015. (V.28.) hat önerő 255/2013. (X.15.) hat kamatbevétel = JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartály cseréje - bérbeszámítás = Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése = Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje = "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre 3 db "A" típusú töltőállomás telepítéséhez önerő = Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése Áthúzódó felújítási feladatokra = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására = ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására =ÓZDINVEST Kft.részére bérleti díj kiesés megtérítésére (Vízmű székház felújítása miatt = Víziközmű előre nem látható indokolt felújításai vezeték felújítására

12 6 M e g n e v e z é s - Áthúzódó pénzeszközátadások = Sportegyesületek támogatására = Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből = Egységes területalapú támogatás ( ÓZDSZOLG Nonprofit Kft) = Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetésére Áthúzódó működési kiadások = Ingatlanok értékesítésével, ingatlannyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra = Pályázatok előkészítési költségeire = Térfigyelő rendszer üzemeltetése = Piac út- Sárli út körforgalmi csomópont = Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire = Tinódi út végén Illegális hulladéklerakó megszüntetésére = Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására = Monitoring kutak működtetésére = 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére = Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja = Karácsonyi díszkivilágítás költségeire = Közkutas ivóvízszolgáltatás XII. havi díja = Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira = Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira = Orvosi műhiba per miatti járadék fizetésére = Kulturális tartalék keret maradványa = Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa = Város image keret maradványa = TOP számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítésére

13 M e g n e v e z é s 7 = TOP BO Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban = Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire = OEP egésszégügyi ellátás megtérítése = Közfoglalkoztatás évi előlege terhére teljesítendő kiadások a Polgármesteri Hivatalban =Startmunka programok hóra áthúzódó kiadásaira Egyéb elvonások és befizetések = maradvány átutalása a Polgármesteri Hivatal részére a hivatali épületek karbantartási feladataira (ki nem utalt önkormányzati támogatás) Tartalékok maradványa = Általános tartalék maradványa = Lakóterületi céltartalék maradványa = Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből Tartalék képzése = Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra = Egyéb célokra képzett tartalék = ÉRV Zrt által fizetett előző évek viziközmű üzemeltetési díjból képzett kötött felhasználású tartalék A évi költségvetési rendeletben a évi kiadások finanszírozására felhasználva Összesen: MINDÖSSZESEN: