ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék összességében eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: eft 343/2008.(XI.27.) sz. határozat Turisztikai Egyesület támogatása eft 344/2008. (XI.27.) sz. határozat Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítv. tám eft Prémium évek program III. negyedév Bem J. Ált. Isk., Radnóti M. Ált.Isk. 692 eft 281/2008. (IX.10.) sz. határozat alapján címzett támogatásról lemondás eft Eseti kereset kiegészítés maradványa 242 eft Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: 428 eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft Céltartalék eredeti előirányzat eft Közcélú foglalkoztatás támogatás elvonása eft Változások összesen: eft Céltartalék módosított előirányzat eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az iparűzési adó előirányzatát eft-tal, a bírságok, pótlékok előirányzatát eft-tal csökkentettük, az építményadó előirányzatát eft-tal, a személyek utáni idegenforgalmi adó előirányzatát eft-tal megemeltük a tényadatok ismeretében. Az állami támogatások eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Prémium évek program III. negyedév eft Szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatása eft Eseti kereset kiegészítés támogatása eft Szociális nyári gyermekétkeztetés visszafizetése eft Egyes jövedelempótló támogatások eft

2 Címzett támogatás lemondása eft Közcélú támogatás elvonása eft ÖNHIKI támogatás eft Az ingatlan értékesítés bevételét megemeltük a 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos eft bevétellel, mely a kiadások között (fejlesztések) is megjelenik. A felhalmozási bevételeknél a kiszámlázott áfa sort megemeltük a Brázay-villa értékesítéshez kapcsolódó áfa különbözetével, mellyel a kiadási oldalon megemeltük a fizetendő áfa sorát. A támogatásértékű működési bevételeknél pontosítottuk a Pécselyi tagintézmények fenntartóitól átvett pénzeszközök összegét, beépítettük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó pályázaton megítélt eft összeget, a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt eft összeget, továbbá a kistérségi társulástól várható eft összeget területfejlesztési feladatokra. Az intézményi bevételek összességében eft-tal emelkedtek, melynek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A szakfeladatokról és képviselő-keretből meghatározott feladatokra átcsoportosítottunk összegeket. Beépítésre kerültek a különböző pályázati alapokból az intézmények által elnyert összegek. Beépítettük az eseti kereset kiegészítés támogatását intézményenkénti bontásban és a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatását. Elvégeztük a Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök intézmények közötti pontosítását. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Városi Könyvtár felmentési idő visszavonása eft Képviselői-, alpolgármesteri keret terhére átcsoportosítás 115 eft Szakfeladat terhére táborozásra 100 eft Állami tám. terhére (prémium évek) Pécsely tagintézménynél önkorm. tám. csökk eft Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök terhére önkorm. tám. csökk eft Összesen: eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeltük az eseti kereset kiegészítésre kapott támogatás összegével. A dologi kiadások előirányzatát növeltük az Önhiki támogatás terhére az állami támogatás visszafizetés összegével. A városüzemeltetés szakfeladatot növeltük a karácsonyi díszvilágításra előirányzott eft-tal, illetve átcsoportosítottuk a szükséges összeget a Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatására a közbiztonság növelése érdekében. A közművelődés szakfeladat előirányzatát megemeltük a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt támogatás összegével, továbbá átcsoportosítottuk a képviselő-keretekből rendezvények támogatására biztosított összegeket.

3 A TV és újság előirányzatát megemeltük a Füred TV-vel kötendő közszolgálati műsorszolgáltatási szerződés összegével. Az Áfa befizetés sorát a Brázay-villa értékesítéséhez kapcsolódóan még fizetendő áfa fennmaradó részével emeltük meg. A támogatásokat összességében eft-tal megemeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A szociális juttatások között szakosztályi javaslat alapján elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat, továbbá a jövedelempótló támogatások növekményével megemeltük a rendszeres szociális segély előirányzatát. A kölcsön sorra beépítettük a 344/2008. (XI.27.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány részére biztosított visszatérítendő támogatás összegét. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait eft-tal növelték. A 6. számú melléklet az intézményi felújítási kiadások előirányzatát tartalmazza. A felújításoknál a szakosztály elvégezte a ténylegesen megvalósuló feladatoknak megfelelő belső átcsoportosításokat és a még megoldandó feladatok ellátásához szükséges pótigényt beállította eft összegben. A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekedéssel. A változások a következők: Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk, elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat. Korrigáltuk a korábbi költségvetés módosítás során kimaradt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bevonását. A 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos kiadást beépítettük eft összegben a bevétellel megegyezően. A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források - központosított támogatások -, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, a szükséges átcsoportosításokra, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, december 10. Dr. Bóka István Polgármester

4 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (..) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.29.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege e forint, kiadási összege e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) e forint. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat adott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

5 Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4.. (6) A céltartalék összege eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint (2) A költségvetési rendelet 4..(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít eft Közcélú foglalkoztatás normatívája 335 eft Parkolóhely megváltás bevétele eft Környezetvédelmi Alap eft Tűzoltófecskendő önrész eft 4.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései december 18-tól a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző