A Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása II. Tisztelt Képviselő-testület! A évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A szükséges átcsoportosítások elvégzése. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék összességében eft-tal csökkent, ebből az általános tartalék eft-tal nőtt, a céltartalék pedig eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék módosított előirányzat: eft 199/2014. (VII.24.) sz. határozat Római Katolikus Plébánia fejl. tám eft III. negyedévi szociális ágazati pótlék eft E-útdíj miatti támogatás eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft Céltartalék módosított előirányzat eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények eft Közfoglalkoztatás önrész önkormányzat eft Polgármester hatáskörébe utalt keret terhére eft - nyári tábor megbízási díj + járulék kieg eft - Látogatóközpont tárolók berendezése eft - Radnóti M. Ált. Iskola tanterem bútor eft - Kék Balaton Népdalkör utiktg. kieg eft - Városi Könyvtár pályázat önrész eft Pénzmaradványból elkülönített intézményi keret eft - Hivatal bevételi többlettel csökkentett intézményfin eft - Könyvtár átsorolás és tervezésből kimaradt tétel eft - Bölcsőde állami támogatás lemondás és ágazati pótlék eft - Rendelőintézet felmentési bér és tervből kimaradt tétel eft - BISZ közüzemi díj és tervezésből kimaradt tétel eft - BISZ gyermekétkeztetés miatti elvonás hatása eft Társulások által fenntartott intézmények maradványa eft

2 - BSZAK autó javítás eft - Óvodák szeptember 1-i béremelés különbözete eft - Kiserdei Óvoda felmentési bér eft - gyermekétkeztetés miatti állami támogatás visszavonás eft Változások összesen: eft Céltartalék módosított előirányzat: eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatása eft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) eft gyermekétkeztetés támogatása eft Központosított előirányzatok E-útdíj miatti támogatás eft Helyi közösségi közlekedés támogatása eft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Bérkompenzáció VI-VIII. havi eft Szociális ágazati pótlék III. negyedév eft A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a közfoglalkoztatásra kapott támogatással. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételekhez beépítettük a Kagylóköz sétánnyá alakításához kapcsolódó BFT támogatást. A működési bevételeknél a kamatbevételeket megemeltük a Sétányrendszer felújítására kapott támogatás várható kamatbevételével, a kiadási oldalon a fejlesztési sor megemelésével párhuzamosan. A működési célú átvett pénzeszközöket megemeltük a 216/2014. (VIII.8.) határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda csarnok elszámolásából adódó visszafizetéssel, valamint a Sun Dance Parkkal kapcsolatos felajánlás összegével a Rendőrkapitányság részére. Pénzforgalom nélküli bevételként bevontuk a képviselő-testületi döntések alapján fedezetként megjelölt maradványt, ezek a következők: 157/2014. (VI.18.) Reformkori Hagyományőrzők Társasága Korok Fesztiválja: eft 202/2014.(VII.24.) Balaton Best Kft. visszatérítendő támogatás eft 223/2014.(VIII.29.) Úszó VB támogatás Füredkult Kft. és MÚSZ részére eft Közoktatási Intézményfenntartó Társulás előző évről elmaradt támogatás 83 eft 186/2014. (VII.17.) Kagylóköz sétánnyá alakítás önrész biztosítása eft 206/2014.(VII.24.) Arácsi focipályák légvezeték kiváltás eft 205/2014.(VII.24.) Csapadékcsatornázás önrész eft 216/2014.(VIII.8.) Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány - - végleges és visszatérítendő - támogatása Sportcsarnok küzdőtér felújítása - érdekében eft Hirdetőtábla előző évről áthúzódó kifizetés miatt 235 eft Forgatási célú értékpapír értékesítés és vásárlás soron beépítettük az év végi értékpapír állomány összegét. Az intézményi bevételek összességében eft-tal, az Önkormányzati Hivatal bevételei pedig eft-tal nőttek, melynek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat, a bevételi többletként megjelenő pályázati pénzeket, a kiadási oldallal párhuzamosan. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét.

3 Beépítettük az eredeti előirányzatból kimaradt tételeket (átsorolás, korrekció), pótigényeket, állami támogatás visszafizetés miatti önkormányzati támogatás változást. A céltartalékból átcsoportosítottuk a közfoglalkoztatás önrészét. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal nőtt. Az 5. számú mellékletben az alábbi változások történtek: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek, az önkormányzati támogatás eft-tal csökkent. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegével, valamint a házasságkötésből adódó többletbevételhez kapcsolódó többlet kiadás összegével. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük az országgyűlési választásokra és az európai unós választásokra kapott többlet támogatás összegével. A dologi kiadásokon belül a fizetendő áfa sort megemeltük a többletbevételhez kapcsolódó áfa fizetés összegével. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az V-VII. havi támogatás összegét és a hozzákapcsolódó önrészt, valamint a diákmunka támogatás összegét, eft-ot. A közművelődés szakfeladatot megemeltük a alpolgármesteri keretből, képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé. Az áfa befizetés sorra átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül a fordított áfás beruházások áfa tartalmát, valamint beállítottuk a fejlesztésekhez kapcsolódó levonható áfát. A működési célú visszatérítendő támogatások sorra beépítettük a 202/2014. (VII.24.) határozat alapján a Balaton Best Kft-nek nyújtott visszatérítendő támogatás összegét, valamint a 386/2013. (XII.19.) határozat alapján a Balatonfüredi Sport Club részére megelőlegezett sporttámogatás összegét és visszafizetését a bevételi oldalra. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A Társulások támogatásába beépítettük a fenntartott intézményeik költségvetését érintő változásokat, így a VI-VIII. havi bérkompenzáció összegét, a közfoglalkoztatás önrészét, felmentési bért, az óvodáknál a szeptember 1-i béremelés hatását. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyben belső átcsoportosításokat hajtottunk végre a sürgős feladatok elvégzése miatt. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következők: A beruházás előkészítő kiadások sorról eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. Elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat a dologi kiadások és fejlesztési kiadások között a felmerülés helyének megfelelően. A 186/2014. (VII.17.) sz. határozat alapján beépítettük Kagylóköz sétánnyá alakítása sorra a pályázati támogatás összegét, valamint az önkormányzat által vállalt önrész összegét. A 206/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettünk az Arácsi focipályák légvezeték kiváltás összegét. A 205/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése projekt önrészére. A 216/2014. (VIII.8.) sz. határozat alapján beépítettük a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő és véglegesen adott támogatás összegét a Sportcsarnok küzdőterének felújítására.

4 A 199/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettük a Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatását. Beépítettük a Balatonfüredi sétányrendszer felújítására az állami támogatás lekötéséből adódó várható kamatbevétel összegét. A finanszírozási kiadásokat megemeltük a forgatási célú értékpapír év végi állományának összegével. A költségvetés módosítása során a többletforrások, a jóváhagyott pénzmaradvány bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Balatonfüredi Sport Club megkeresett, hogy a évi sporttámogatás terhére 600 eft-ot előlegezzünk meg a Sakk szakosztály első negyedévében lejátszásra kerülő NB I/B csapatbajnoki mérkőzés költségeire, valamint a Tájfutó Szakosztály márciusban tartandó Hosszú távú Országos Bajnokságon való részvételének költségeire. A támogatás összegére január 20-ig lenne szükségük. Ezért javaslom, hogy a évi költségvetés terhére biztosítsunk 600 eft visszatérítendő támogatást a Balatonfüredi Sport Club részére, ami a évi sporttámogatás összegéből visszavonásra kerülne. Balatonfüred, szeptember 12. Dr. Bóka István Polgármester Határozati javaslat /2014.(IX.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Sport Club részére a évi költségvetés terhére 600 eft visszatérítendő támogatást biztosít a Sakk Szakosztály NB I/B csapatbajnoki szerepléséhez, valamint a Tájfutó Szakosztály Hosszú távú Országos Bajnokságon való részvételéhez. A támogatás visszafizetési határideje március 31. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Bóka István Határidő: január 20.

5 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület ezer forintban (a továbbiakban: eft) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: eft, eft, eft, eft, eft, eft. (2) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások eft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó eft, 3. Dologi kiadások eft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai eft, 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre eft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre eft, 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre eft, 5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) eft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások eft, 2. Felújítások eft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre eft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre e Ft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre eft, III. Finanszírozási kiadások

6 1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre eft, 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai eft. 2. (1) A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza eft összeggel. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében eft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. (4) A rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat eft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés, értékpapír vásárlás) az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 7. melléklet tartalmaz. (5) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (7) A tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg, melyből a célhoz kötött tartalék összege eft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

7 (6) A rendelet 4. (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (15) Az önkormányzat összesített létszámkerete 217,33 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 62 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 300 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 910 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész eft Környezetvédelmi Alap eft Polgármester általános keret eft Radnóti M. Ált. Iskola maradványból elkülönített rész 892 eft Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eft Társulásoknak átadott intézmények maradványa eft Bérkompenzáció előleg 781 eft Intézményi maradvány elvonásból elkülönített keret eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) eft 4. (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek. (2) A rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. (3) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző