A Képviselő-testület szeptember 17-i ülésére

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/367./2015 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 17-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása II. Tisztelt Képviselő-testület! A évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: Többletforrások beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék összességében eft-tal csökkent, ebből az általános tartalék eft-tal, a céltartalék pedig eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék módosított előirányzat: eft 164/2015. (VI.25.) sz. határozat településrendezés eszközök mód eft 174/2015. (VI.25.) sz. határozat Probio Zrt. tagi kölcsön eft 178/2015. (IV.25.) sz. határozat 1543/1/A/3 hrsz-ú ingatlan vás eft 184/2015.(VI.25.) sz. határozat Kézilabda Klub többlettámogatása eft 186/2015.(VI.25.) sz. határozat útépítések többlet forrás biztosítása eft 191/2015. (VII.23.) Arácsi sportpályáknál öltöző többlet önrész bizt eft 192/2015. (VII.23.) Balatonfüredi Fúvószenekar egyenruha támogatása eft 198/2015. (VII.23.) Romantikus Reformkor Fesztivál támogatása eft 199/2015. (VII.23.) Hotel Anna Grand Kft. idegenforgalmi támogatása eft 210/2015. (VIII.26.) 139 hrsz-ú ingatlan vásárlás évi ütem eft Idegenforgalmi támogatás többlet (BAHART) eft Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság díszegyenruha támogatása eft Balatonfüred Városért Közalapítvány Tempevölgy folyóirat támo gatás eft Uszoda eszköz beszerzés eft Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia készítése pályázathoz eft Szeméttelepen napelem park tervezése eft Arácsi focipályák körül parkosítás eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft

2 Céltartalék módosított előirányzat eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények - 31 eft Közfoglalkoztatás önrész önkormányzat - 16 eft Polgármester hatáskörébe utalt keret terhére - műfüves pályák karbantartása (Református Isk., Szakiskola) eft - Költségvetési maradványból elkülönített intézményi keret - Állami támogatás lemondás, pótigény különbözete eft - Rendelőintézet téves besorolás miatti különbözet - 29 eft - BISZ közüzemi díj többletigény eft - Társulások által fenntartott intézmények maradványa - BSZAK autó miatti többletköltség eft - Óvodák szeptember 1-i béremelés különbözete 127 eft Köznevelési feladatok támogatása (pótlólagos összeg) eft Változások összesen: eft Céltartalék módosított előirányzat: eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatása eft Egyes köznevelési feladatok támogatása kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz eft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális étkezés támogatása eft fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása eft gyermekétkeztetés támogatása eft Szociális ágazati pótlék III. negyedév eft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció VI-VIII. havi eft Helyi közösségi közlekedés támogatása eft Szociális kiegészítő ágazati pótlék eft Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eft A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a közfoglalkoztatásra és a diákmunkára kapott támogatással, valamint csökkentettük az eredeti előirányzatként itt tervezett ágazati pótlék III. negyedévi összegének átcsoportosításával. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételekhez beépítettük a KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés várható támogatását a kiadási oldallal párhuzamosan. A működési célú átvett pénzeszközöket megemeltük a 190/2015. (VII.23.) határozat alapján a Sun Dance Parkkal kapcsolatos felajánlás összegével a Rendőrkapitányság részére. A finanszírozási bevételeket megemeltük a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás megelőlegezés, valamint a finanszírozási kiadásokat a visszafizetésének összegével. Az intézményi bevételek összességében eft-tal nőttek, az Önkormányzati Hivatal bevételei pedig nem változtak. A bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat, a bevételi többletként megjelenő pályázati pénzeket, a kiadási oldallal párhuzamosan. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét. Beépítettük az eredeti előirányzatból kimaradt tételeket (átsorolás, korrekció), pótigényeket, állami támogatás visszafizetés miatti önkormányzati támogatás változást.

3 A céltartalékból átcsoportosítottuk a közfoglalkoztatás önrészét. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal nőtt. Az 5. számú mellékletben az alábbi változások történtek: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek, az önkormányzati támogatás eft-tal nőtt. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegével, továbbá a KEOP projektekhez kapcsolódó projektmenedzseri kiadások összegével Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az IX-XI. havi támogatás összegét és a hozzákapcsolódó önrészt, valamint a diákmunka támogatás összegét, összességében eft-ot. A közművelődés szakfeladatot megemeltük az alpolgármesteri keretből, képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakat a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé. A fejlesztési kiadások között tervezett támogatott projektek kiadásait a ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé. Az áfa befizetés sorra átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül a fordított áfás beruházások áfa tartalmát, valamint beállítottuk a fejlesztésekhez kapcsolódó levonható áfát. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A Társulások támogatásába beépítettük a fenntartott intézményeik költségvetését érintő változásokat, így a VI-VIII. havi bérkompenzáció összegét, a közfoglalkoztatás önrészét, többletigényt, az állami támogatás lemondás, pótigény miatti változást, az óvodáknál a szeptember 1-i béremelés hatását, a BSZAK-nál a szociális kiegészítő ágazati pótlék VII-XI havi összegét. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következők: A beruházás előkészítő kiadások sorról eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, az Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítására és a kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozására. Elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat a dologi kiadások és fejlesztési kiadások között a felmerülés helyének megfelelően, valamint a fordított áfás beruházások áfa tartalmát átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé az áfa befizetés sorra. A 164/2015. (VI.25.) sz. határozat alapján beépítettük a településrendezés eszközök módosításának fedezetét 572 eft összegben. A 178/2015. (IV.25.) sz. határozat alapján beépítettünk eft-ot a 1543/1/A/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 186/2015.(VI.25.) sz. határozat alapján megemeltük az útépítések előirányzatát eft-tal. A 184/2015.(VI.25.) sz. határozat alapján a gépkocsi beszerzés sorról átcsoportosítottunk eft-ot a Kézilabda Klub többlettámogatására. A 210/2015. (VIII.26.) sz. határozat alapján beépítettük a 139 hrsz-ú ingatlan vásárlás évi ütemének fedezetét eft összeggel. Beépítettük a KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés projekt fejlesztési kiadását, továbbá beállítottunk eft-ot a kollégium épületének belsőépítészeti tervezésére, eft-ot gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia készítésére, eft-ot a rekultivált szeméttelepen tervezett napelempark tervezésére és nettó eft-ot az Arácsi focipályák parkosítására. A 174/2015. (VI.25.) sz. határozat alapján megemeltük a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre sort a Probio Zrt. tagi kölcsön összegével eft összegben. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sort megemeltük a 191/2015. (VII.23.) sz. határozat alapján az Arácsi sportpályáknál épülő öltözők eft többlet forrás

4 biztosításával a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club részére. Továbbá a Füredkult Kft. részére beépítettük támogatásként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegét eft-ot. A finanszírozási kiadásokat megemeltük a közfoglalkoztatás miatti állami támogatás megelőlegezés visszafizetésével. A költségvetés módosítása során a többletforrások bevonására, átcsoportosításokra, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványa megkeresett, hogy a visszatérítendő támogatás vonatkozásában a visszatérítés határidejét módosítsuk június 30-ról december 31-re az egyéb támogatások késedelmes beérkezésére való tekintettel. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványa a Képviselő-testület 243/2014. (IX.25.) határozata alapján 50 millió forint visszatérítendő támogatásban részesült a látvány-csapatsport támogatás keretében megvalósuló Szent Benedek Gimnázium Széchényi Ferenc Tagintézmény tornatermének kosárlabda tornacsarnokká történő fejlesztéséhez, melynek visszafizetési határideje június 30. napja volt. Javaslom, hogy fogadjuk el az Alapítvány kérését és módosítsuk a visszafizetési határidőt december 31. napjára. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság részéről a Kapitányságvezető azzal a kéréssel keresett meg, hogy a 19. századi rendőrségi hagyományőrző díszegyenruhába öltözött rendőrök szolgálatához szükséges egyenruhák biztosításához az önkormányzat 145 ezer forint támogatással járuljon hozzá, ami az egyik ruha költségét fedezné. A Füred Stúdió Kft. Ügyvezetője azzal a kéréssel keresett meg, hogy a részére okos telefon alkalmazáshoz nyújtott ezer forint visszatérítendő támogatás visszafizetését januártól kezdődően 10 hónap alatt részletekben teljesíthesse, mivel végéig a évben kapott visszatérítendő támogatást törleszti havi részletekben. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 57/2012. (03.29.) határozatával 1270 ezer forint visszatérítendő kamatmentes kölcsönt biztosított a Füred Stúdió Kft. részére december 31-ig, melynek visszafizetési határidejét a 104/2013. (03.28.) határozatával december 31-re módosította. Javaslom, hogy fogadjuk el a Kft. kérelmét a részletekben történő visszafizetésre vonatkozóan. Balatonfüred, szeptember 9. Dr. Bóka István Polgármester

5 Határozati javaslat /2015.(IX.17.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány részére a látvány-csapatsport támogatás keretében megvalósuló Szent Benedek Gimnázium Széchényi Ferenc Tagintézmény tornatermének kosárlabda tornacsarnokká történő fejlesztéséhez nyújtott 50 millió forint összegű visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét december 31. napjára módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Felelős: Dr. Bóka István polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat /2015.(IX.17.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság részére forint támogatást biztosít a 19. századi rendőrségi hagyományőrző díszegyenruhába öltözött rendőrök szolgálat teljesítéséhez szükséges egyenruha beszerzésére. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Bóka István polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat /2015.(IX.17.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füred Stúdió Kft. részére nyújtott forint visszatérítendő támogatás részletekben történő teljesítéséhez hozzájárul, januártól októberig havi forint összeggel. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Felelős: Dr. Bóka István polgármester Határidő: azonnal

6 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület ezer forintban (továbbiakban: eft) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: eft, eft, eft, eft, eft, eft. (2) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások e Ft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó e Ft, 3. Dologi kiadások e Ft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai e Ft, 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Elvonások, befizetések eft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre e Ft, 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre e Ft, 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre e Ft, 6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) e Ft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások e Ft, 2. Felújítások e Ft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre e Ft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre e Ft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre e Ft, III. Finanszírozási kiadások

7 1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre e Ft, 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 e Ft 1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése e Ft. 2. (1) A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza eft összeggel. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (4) (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében eft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. (4) A rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat eft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés eft, a 7. melléklet szerinti részletezésben. (5) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (7) A tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg, melyből az általános tartalék Ft, a céltartalék összege eft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

8 3. A rendelet 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 390 eft Környezetvédelmi alap eft Közfoglalkoztatás önrész alap eft Polgármester saját hatáskörű keret eft Radnóti M. Ált. Iskola költségvetési maradványából elkülönítve 892 eft Helyi védett épületek felújítására eft Társulások fenntartásában lévő intézmények maradványa eft Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eft Bérkompenzáció előleg 642 eft Intézményi elkülönített keret eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2010.) eft 4. (1) A rendelet 1-5 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek. (2) A rendelet 7-9 mellékletei helyébe a jelen rendelet 6-8. mellékletei lépnek. (3) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

9 Általános indoklás Balatonfüred Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, a helyi önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatásai, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség. Részletes Indoklás 1. -hoz Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. 2. -hoz Az önkormányzati intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza. 3. -hoz A jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezésének módosítását tartalmazza. 4. -hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 5. -hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.