E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 17-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el, majd év közben a bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására több esetben módosította. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg ra változik, tehát az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Id. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a IId. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek, ezen belül a kamatbevételek tal emelkednek ezer forint kamatbevétel növekedést a fejlesztési tartalékba helyzetünk, 231 ot pedig a szeméttelepi rekultivációra elkülönített önkormányzatok közös pénzeszközéből fizettünk mintavétel, elemzés céljára (Dologi kiadások). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételein belül a pótlékok, bírságok előirányzatát növeltük ezer forinttal az alábbi tételek finanszírozására: Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére támogatás biztosítása a Hírmondó októberi, novemberi és decemberi számának megjelentetéséhez (Pénzeszközátadások) 470 Kernstok Károly Általános Iskola komplex akadálymentesítési pályázatához kapcsolódó engedélyezési terv és költségvetés elkészítésére előirányzat biztosítása (Fejlesztési kiadások) Alkotóház a régi Kernstok villaépületben pályázathoz plusz önerő biztosítása (Fejlesztési kiadások) 589 Összesen II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink tal emelkednek. 1.a.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 3 341, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: Rendszeres szociális segély 88 Ápolási díj 545 Rendelkezésre állási támogatás 283 Normatív lakásfenntartási támogatás 472 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1953 Összesen 3 341

2 A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások és a közcélú foglalkoztatás kiadásai jelennek meg. 1.b Vis maior tartalékból kapott támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatást önkormányzatunk összegben a én a rendkívüli mennyiségű csapadékkal, jégveréssel járó vihar következtében keletkezett károk helyreállítására (Dologi kiadások). III. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételeink előirányzata 148 tal nő. Az előirányzat emelkedés az alábbi tételekből következik: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatása a Művelődési Központ részére (Dologi kiadások) 100 Európa Parlamenti választások kiadásainak támogatása (Működési kiadások) 48 Összesen 148 IV. Átvett pénzeszközök A működési célú átvett pénzeszközeink növekedése 116 (Dologi kiadások). KEMKA támogatást nyert a Bóbita Óvoda nyergesújfalui intézménye 70 összegben és a bajóti tagintézménye 46 ezer forint összegben. KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Ve. melléklet és a VId. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIId. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a VIId/1 melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai Az önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében tal csökkenek. a) Személyi juttatások ( ) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény személyi jellegű kiadásai (Működési tartalék)* Összesen * A Művészetoktatási Intézmény szeptember 1-jétől működik Önkormányzatunk fenntartásában. Az októberi rendeletmódosításban négy hónap személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadásai jelentek meg, ugyanakkor a évet csak három hónap bérköltsége érinti, ezért van szükség az előirányzat jelen tervezet szerinti csökkentésére. b) Munkaadót terhelő járulékok (- 841 ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Működési tartalék)* Összesen c) Dologi kiadások (- 39 ) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bóbita Óvodába (Átvett pénzeszköz) 70 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bóbita Óvodába bajóti tagintézményébe (Átvett pénzeszköz) 46 Kernstok Károly Általános Iskola költségvetésében digitális fénymásológép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások)

3 Művelődési Központ támogatása kisértékű tárgyi eszköz vásárlásához (Átvett pénzeszköz) 100 Összesen - 39 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében tal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ) Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai (Támogatások ) Európa Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 31 Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 481 ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások és támogatásértékű bevételek) 481 Összesen 481 c) Dologi kiadások ( ) Szeméttelepi rekultivációval kapcsolatos elemzés, tervezés díjazása (Működési bevétel) én a rendkívüli mennyiségű csapadékkal, jégveréssel járó vihar következtében keletkezett károk helyreállításának kiadásai (Támogatások) Európa Parlamenti választások kiadásai (Támogatások) 9 Összesen: d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 630 ) Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére pénzeszköz biztosítása a Nyergesújfalui Hírmondó október, november és december havi példányainak megjelentetéséhez, nyomda- és postaköltség (Pótlékok, bírságok) 470 ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Képviselői alap) 100 Négy Égtáj Túra és Szabadidősport Egyesület támogatása túrakajak kiegészítő felszereléseinek megvásárlásához (Képviselői alap) 60 Összesen 630 e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) - Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély 88 = rendelkezésre állási támogatás 283 = ápolási díj 545 = normatív lakásfenntartási támogatás 472 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat a IVd. melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásoknál az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): 3

4 Tartalékok Kernstok Károly Általános Iskola komplex akadálymentesítési pályázatához kapcsolódó engedélyezési terv és költségvetés elkészítésére (Önkormányzat sajátos működési bevétele) Alkotóház a régi Kernstok villaépületben pályázathoz plusz önerő biztosítása (Önkormányzat sajátos működési bevétele) 471 Kernstok Károly Általános Iskola költségvetésében digitális fénymásológép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) 204 Összesen ÁFA 459 Fejlesztések összesen Általános tartalék Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály hajópark fejlesztésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) - 60 Zeneiskola működési kiadásainak előirányzat módosítása (Működési kiadások) Általános tartalék Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Fejlesztésekre elkülönített pénzeszközök kamatbevétele (Működési bevételek) Fejlesztési tartalék Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2009.december 07. Miskolczi József polgármester 4

5 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának./2009.(..) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés címrendje Az Áht. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIId. melléklet tartalmaz. 2. A 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ban b.) bevételi főösszegét ban állapítja meg a IId. melléklet szerint, melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése A 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel , a költségvetési kiadás , a keletkezett költségvetési hiány A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg. Az önkormányzat bevételei 4. Az 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Id. melléklet tartalmazza. 5. A 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként z IVd. melléklet szerint fogadja el. 6. A 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Ve. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VId. melléklet szerint fogadja el. 7. A 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIId. melléklet és a VIId/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának - általános tartalékát összegben - fejlesztési tartalékát összegben hagyja jóvá.

6 2 9. A 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 135, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 6 300, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező működési kiadásokra általános tartalékot képez. A sportpálya öltözőjének felújítására , az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra fejlesztési tartalékot képez. 10. A 8. helyébe a következő rendelkezés lép Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési létszám előirányzatát a XIVc. melléklet szerint fogadja el. 11. A 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a VIIId. melléklet tartalmazza. 12. A 10. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXd. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. A 11. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xd. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A 13. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIe. melléklet. 15. Ez a rendelet december 21-ével lép hatályba. Záró rendelkezések Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző